精选优质文档-倾情为你奉上集团公司资金管理制度第一章 总 则 1第二章 职 责 1第三章 资金预算管理 1第四章 账户管理 2第五章 现金管理 3第六章 银行存款管理 4第七章 网银管理 4第八章 银行票据业务管理 5第九章 外汇资金管理 5第十章 内部结算管理 6第十一章 融资管理 7第十二章 担保管理
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