精选优质文档-倾情为你奉上项目资金管理办法第一章 总则第一条 为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使用效率，根据局资金管理办法及预算管理办法，特制定本办法。第二条 项目资金管理的基本原则：集中管理、统一使用、以收定支、加快周转、开源节流、提高效益。第三条 项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。即项目工程款回收后全额转入公司（本办法均指公司或分公司）帐户，项目各项支出由公司按计划统一支付，零星支出实行定额备用金制度。对远离公司所在地单独开设银行帐户的项目，则由公司根据审定的资金需用计划划拨给项目，由项目按计划支付。第二章 项目资金管理职责第四条 各级财务部门是本单位项目资金管理的职能部门，负责本单位项目资金回收及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受上级主管部门的检查、监督。第五条 项目经理部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款回收与项目资金收支计划的编制。（一）项目经理是项目工程款回收第一责任人，领导和管理项目资金工作，对项目资金回收、合理使用负责。（二）项目内业技术员（或预算员、统计员）负责
