项目财务管理(共14页).docx

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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上项目财务管理主要管理活动:现金流量管理、资金支付管理、保函及保证金管理、应收款项管理、收入及成本费用、税务管理。1 现金流量管理1.1 现金流量预算编制、策划和目标下达1.1.1分公司财务部牵头负责所属项目现金流量预算编制,下达编制通知,明确编制方法、时间和要求。1.1.2项目技术部按月编制施工计划。1.1.3项目商务部计算工程量、编制分层施工图预算。1.1.4项目财务组织编制“项目资金收支计划”。1.1.5项目财务组织现金流量策划。根据企业管理标准化手册中现金流量预算的相关规定,按月编制“预计项目月度资金存量目标”,对比“项目资金收支计划”,找出预计资金结余(缺口),牵头组织项目部人员召开资金策划专题会,结合商务策划,制定切实有效的资金策划措施,编制项目现金流量分析表(ZJSJ-XB-CW-002)、项目资金平衡方案(ZJSJ-XB-CW-003)。1.1.6项目现金流量预算和策划书上报公司(分公司)财务部,公司(分公司)审批后下达“项目资金管理目标责任书”。1.2 现金流量预算调整

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