1、1海南省东方市天安中心学校 2017 年度部门决算公开说明目 录一、部门概况 .3（一）部门职责 .3（二）机构设置 .3二、2017 年度部门决算报表 .3（一）收入支出决算总表 .3（二）收入决算表 .3（三）支出决算表 .3（四） 财政拨款收入支出决算总表 .3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 .3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .3三、2017 年度部门决算情况说明 .4（一）收入支出决算总体情况说明 .4（二）收入决算情况说明 .4（三）支出决算情况说明 .4（
2、四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .52（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .6（七） 一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说明.7（八）预算绩效情况说明 .9（九）其他重要事项情况说明 .10四、名词解释 .113一、部门概况（一）部门职责主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。（二）机构设置纳入东方市天安中心学校 2017 年度部门决算编制范围的预算单位仅本单位。二、2017 年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）（二）收入决算表（见正文附件）（三）支出决算表（见正文
3、附件）（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见正文附件）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）三、2017 年度部门决算情况说明4（一）收入支出决算总体情况说明2017 年度收、支总计 1347.99 万元，与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 215.76 万元，下降 13.80%。主要原因：人员减少。（二）收入决算情况说明本年收入合计 1195.33 万元，其中：财政拨款收入1181.63 万元，
4、占 98.85%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 13.69 万元，占 1.15%。（三）支出决算情况说明本年支出合计 1293.53 万元，其中：基本支出 1048.69万元，占 81.07%；项目支出 244.83 万元，占 18.93%；上缴上级支出 0 万元。经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入、支出总计 1331.44 万元。与2016 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 189.56 万元，下降 12.46%。主要原因：人员减少。（
5、五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1331.44 万元，占本年支出合计的 98.77%。与 2016 年度相比，财政拨款支5出减少 189.56 万元，下降 12.46%。2.财政拨款支出决算结构情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1275.18 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 973.53 万元，占76.34%；社会保障和就业（类）支出 133.64 万元，占10.48%；住房保障（类）支出 64.38 万元，占 5.05%；医疗卫生与计划生育（类）支出 103.62 万元，占 8.1
6、3%。3.财政拨款支出决算具体情况2017 年度财政拨款支出年初预算为 992.82 万元，支出决算为 1279.49 万元，完成年初预算的 128.4%。其中：（1）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 672.95 万元，支出决算为 973.53 万元，完成年初预算的 144.67%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算数增加。（2）社会保障和就业（类）年初预算为 153.78 万元，支出决算为 133.64 万元，完成年初预算的 86.90%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算数减少。（3）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为 92.09 万元，支出决算为 103.6
7、2 万元，完成年初预算的 112.52%。决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算数增加。6（4）住房保障（类）年初预算为 74 万元，支出决算为 64.38 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算数减少。（5）其他（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 4.31 万元，决算数大于预算数的主要原因：年中调整预算数增加。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度财政拨款基本支出 1048.66 万元，其中：人员经费 1032.95 万元，主要包括：基本工资 293.61 万元、津贴补贴 132.77 万元、社会保障缴费 75.85 万元、绩效工资
8、 256.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 160.85万元、抚恤金 12.87 万元、生活补助 5.28 万元、医疗费31.00 万元、住房公积金 64.38 万元。公用经费 15.70 万元，主要包括：办公费 1.40 万元、邮电费 10.08 万元、劳务费0.15 万元、其他交通费用 2.62 万元、其他商品和服务支出1.20 万元、办公设备购置 0.25 万元。（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明72017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.13 万元，支出决算为 0.05 万元，完成
9、预算的 2%，决算数小于预算数的主要原因：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 2%。具体情况如下：公务接待费支出 0.05 万元，其中：外宾接待支出 0 万元;其他国内公务接待支出 0.05 万元，主要用于接待上级部门的公务需要。2017 年度共接待国内来访团组数 1 个，来宾 5 人次。公务接待费支出决算比 2016 年度增加
10、 0.05 万元，增长 2%。主要原因是用于接待上级主管部门检查、交流等公务活动。（八）预算绩效情况说明1.绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求，东方市天安中心学校组织对82017 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目 5 个，共涉及资金 41 万元，自评覆盖率达到 100%。东方市天安中心学校共组织对“天安中心学校围墙建设”等 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及资金 15 万元。从评价情况来看，该项目依据相关文件规定，不进行项目的招投标，也没有存在调整的情况。学校召开班子成员会集体讨论，民主集中，才把此项目交由施工单位进行。施工单位进行施工后，我单位由总务处建立项目管理制度，
11、每日对施工单位进行检查监督，保证其施工质量。工程建设完工后，我单位又组织人员对其项目进行认真的验收，有不合格的，要求施工单位进行严格的整改，整改后，又重新组织人员进行验收，直到验收全格才给予签字拨款。东方市天安中心学校开展整体支出绩效评价，涉及资金41万元。从评价情况来看，整个项目的开工以及完工的管理，我校总务处制订相关的管理制度、办法，每日有人检查监督，在不提高资金成本的基础上，使得整个项目能够按时按质按量的完成。2.部门决算中项目绩效自评结果天安中心学校围墙建设项目自评得分为 93 分。发现的主要问题及原因：由于该项目工程量较小，资金不足，不能申请监理公司对该项目进行工程监理。下一步改进措
12、施：对项目的实施、监督要更加完善。（九）其他重要事项情况说明91.机关运行经费支出情况2017 年度东方市天安中心学校机关运行经费 0 万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出） ，比2016 年度增加 0 万元，主要原因是：本部门无此项预算。2.政府采购支出情况2017 年度东方市天安中心学校政府采购支出总额107.03 万元，其中：政府采购货物支出 27.40 万元、政府采购工程支出 80.03 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。3.国有资产占用情况截至 2017 年度 12 月 31 日，本部门共有
13、车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套） ，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。本部门占用房屋面积 41340 平方米，其中：办公用房5515 平方米，业务用房 26250 平方米，其他（不含构筑物）9575 平方米。四、名词解释（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。10（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入 ”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“ 财
14、政拨款收入”“ 事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
