1、桓仁盛东商贸有限公司 2000 吨/年果蔬深加工扩建项目 资金申请报告- 1 -目 录第一章 项目概况及项目重要性和必要性 .- 1 -1.1 项目概况 .- 1 -1.2 项目重要性 .- 1 -1.3 项目必要性 .- 3 -第二章 项目申报单位基本情况 .- 5 -第三章 市场、技术分析 .- 6 -3.1 产品市场供需现状 .- 6 -3.2 罐头国际市场现状 .- 6 -3.3 果蔬罐头食品营养及市场概述 .- 7 -3.4 产品市场供需预测 .- 9 -3.5 目标市场分析及销售策略 .- 11 -第四章 项目改造方案 .- 14 -4.1 建设规模 .- 14 -4.2 产品方案
2、 .- 14 -产品方案： .- 14 -4.3 技术方案 .- 14 -4.4 主要设备方案 .- 16 -4.5 工程方案 .- 19 -4.6 厂（场）址现状 .- 19 -4.7 项目建设工期 .- 20 -4.8 项目各阶段进度安排 .- 20 -第五章 环境保护、资源综合利用、节能措施 .- 21 -5.1 主要依据 .- 21 -5.2 能耗指标及分析 .- 21 -桓仁盛东商贸有限公司 2000 吨/年果蔬深加工扩建项目 资金申请报告- 2 -5.3 节能措施 .- 22 -5.4 节水措施 .- 23 -5.5 项目建设和生产对环境的影响 .- 24 -5.6 环境保护措施方
3、案 .- 25 -5.7 环境影响评价 .- 26 -第六章 项目总投资及资金筹措方案 .- 28 -6.1 项目总投资 .- 28 -6.2 资金筹资 .- 28 -第七章 项目经济、社会效益分析 .- 29 -7.1 编制依据 .- 29 -7.2 财务评价基础数据与参数选取 .- 29 -7.3 营业收入及税金估算表 .- 30 -7.4 成本费用估算 .- 30 -7.5 利润估算 .- 31 -7.6 财务评价 .- 32 -7.7 不确定性分析 .- 32 -7.8 财务评价结论 .- 34 -7.9 社会效益 .- 34 -第八章 申请贴息资金的主要原因和政策依据 .- 35 -
4、桓仁盛东商贸有限公司 2000 吨/年果蔬深加工扩建项目 资金申请报告- 1 -第一章 项目概况及项目重要性和必要性1.1 项目概况桓仁盛东商贸有限公司 2000 吨/年果蔬深加工扩建项目。建设果蔬罐头生产线一条，纯果汁生产线一条，及其配套相关配套设施。新扩建项目主要是以山泥猴桃、黄白桃、山楂、梨、椰果、菠萝水果等为原料生产果蔬罐头、饮 料， 扩建厂区 拟建于桓仁县华来镇，企业占地 8000 平方米，总建筑面积 3500 平方米，其中水果罐头生产车间和饮料生产车间 1124 平方米，综合 办公楼 600 平方米，库房 1200 平方米，配套设施建设 176 平方米（包括锅炉房、变电所等），冷库
5、 400 平方米。计划总投资 1200 万元，其中建设投资 1000 万元，铺底流动资金 200 万元。申请银行贷款 362 万，企业自筹 838 万元。1.2 项目重要性首先，随着生活水平的提高，各种方便食品越来越受消费者的青睐，受这种消费习惯的影响，果蔬罐头需求量逐年上涨，而我国一直以来都是果蔬罐头生产大国，罐头外销处于世界领先水平；在国内市场和国外市场双重需求的拉动下，行业呈现良好势头，发展前景广阔。其次，随着广大消费者对果蔬营养保健功能的逐步了解和认识，具有免疫调节、抗衰老、抗 肿癌、抗突 变、降血脂的果蔬食品罐头也将逐渐被消费者认识和接受。山泥猴桃食品符合现代食品发展趋势，有着广阔的
6、市场前景。第三，罐头食品已成为备受世界消费者喜爱的方便卫生保鲜食品。国际市场稳定增长、国内市场逐步升温。尤其是在中国，食品消费观念和方式正在悄然改变，很多家庭试图从厨房中解放出来，减少油烟污染，减轻家务劳动。罐 头食品正以其方便、卫生、易 储 存的特点，适应人们的日常桓仁盛东商贸有限公司 2000 吨/年果蔬深加工扩建项目 资金申请报告- 2 -需要，日益受到全球欢迎。桓仁盛东商贸有限公司依靠原有的物流中心，原有产品销售渠道十分稳固，市 场信誉度高，销售量在逐年稳步提升。本项目实施后企业利用原有销售体系的同时，将加大在物流配送、营销手段等方面的建设，以现代化的经营体系，减小在销售方面的风险。1
7、.2.1 资源条件桓仁是农业大县。桓仁县果品种植面积 15 万亩，总产 18 万吨；桓仁特有的地理位置蕴藏丰富的原材料，年 蕴 藏 量 10 余 万 吨 ，可 利 用 8 万余 吨 。山 货 野 果 满 山 遍 野 ，金 秋 季 节 ，山 区 野 果 飘 香 。主 要 品 种 为 山葡 萄 、猕 猴 桃 、山 里 红 、山 梨 、山 杏 、山 樱 桃 、山 楂 等 ，年 产 数 万 吨 。地下水人均占有量 406 立方米，为全省水平的 1.47 倍；亩均水资源总量293.3 立方米，在北方属丰水地区。1.2.2 技术条件该项目采用的主要生产技术由果蔬前处理、预煮和护色技术、罐头杀菌技术、灌装等
8、工艺组成。上述加工技术是国内比较成熟的生产技术，国内果蔬罐头生产厂家和设备厂家较多，生产装备供应有保障。本次技改扩建，公司引进意大利自动破桃机 3 台，进口设备技术国际先进，较国内设备出现残次品大幅降低，自动化水平高。 1.2.3 环境条件项目拟建地点位于桓仁县华来镇。地势平坦，土壤肥沃，气候适宜，光照充足，水源充沛，建国后累年平均气温大于 0，活动积温为 5200 度，日照时数 2640 小时，无霜期 212 天，降水量 708 毫米。盛产小麦、棉花、玉米、花生、大豆等。良好的环境条件适于发 展食品工业。1.2.4 社会条件辽 宁 省 本 溪 市 桓 仁 满 族 自 治 县 位 于 辽 宁
9、省 东 北 部 边 缘 ，西 北 与 新宾 满 族 自 治 县 交 接 ，西 和 本 溪 满 族 自 治 县 相 连 ，南 与 宽 甸 满 族 自 治 县桓仁盛东商贸有限公司 2000 吨/年果蔬深加工扩建项目 资金申请报告- 3 -为 邻 ，东 北 部 和 通 化 县 、集 安 市 交 界 。面 积 3547 平 方 千 米 ，人 口 30.2万 人 （2009 年 ）。桓 仁 早 期 之 名 为 “桓 都 ”，为 高 句 丽 早 期 王 城 ，也 是 唐朝 时 期 渤 海 之 “桓 州 ”。境 内 主 要 有 汉 、满 、朝 鲜 、回 等 民 族 。县 治 桓 仁镇 。1.3 项目必要性目
10、前，国内外市场对水果深加工食品需求逐年增加，特别是国际市场消费量很大。但我国的相关产业发展及技术水平依然较为落后，产量与技术水平与国际相比尚有较大差距，远远满足不了国际市场的需求。该项目的建设必要性主要体现在以下四个方面。1.3.1 提升行业加工工艺水平中国罐头工业起步较晚，虽然目前生产量很大，但仍然处于相对落后的水平上，对劳动力的依赖程度很高。随着中国经济的迅速发展，劳动力会逐步短缺。项目引进具有国际先进水平的水果加工工艺和设备，极大的提升了国内水果加工业的工艺水平，促进了技术进步，而且随着自动化程度提高，生产效率也得到提高，企业生产总量和人均生产量增加，能耗相对降低，生 产成本进一步降低。
11、项目实施后，不仅增加了企业的效益，而且随着生产量的提高，必将拉动更多的农民共同致富，起到更大的社会效益。1.3.2 调整农业产业结构和优化农村经济结构改革开放以来，我国农业经济发展取得了举世瞩目的伟大成就，农业综合生产能力显著提高，农村经济结构不断优化，农民收入大幅度增加。农业和农村经济发展已经进入“以全面调整 产业结构和优化经济结构为主要任务”的新的 发展 阶段。国家农业部强调 ，农业产业结构调整要突出四个重点：一是全面提高农产品质量，满足市场优质化、多样化需求。二是发展畜牧业和优化渔业结构，扩大农民的增收领域。三是进一步优化农桓仁盛东商贸有限公司 2000 吨/年果蔬深加工扩建项目 资金申
12、请报告- 4 -业生产布局，充分发挥区域比较优势。四是大力发展农产品加工业，提高农业的综合效益，促进农村劳动力向二三产业转移。该项目完全满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整的四个重点，项目的建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构的必然要求。1.3.3 充分利用当地资源优势，提高水果深加工产品附加值公司位于辽东北山地，其周边地区水果、蔬菜生产历史悠久，产品丰富，但受季节和保质期影响，相当数量的新鲜水果、蔬菜因溃烂无法出售，而当地农产品深加工企业较少，对新鲜果蔬的生产加工能力和水平有限，许多果菜资源无法得到充分利用，而且浪费了宝贵资源。该公司生产的水果罐头、果 酱、蔬菜罐头等产品所采用的加
13、工工艺均是在引进国内外先进加工技术的基础上，结合我国国情，加以消化吸收。公司产品已达到国内先进水平，具有包装精致、食用方便等特点。公司通过实施品牌战略，不仅提高了产品附加值，而且把当地资源优势转化为经济优势。1.3.4 辐射带动周边经济发展、增加农民收入、提高企业效益项目的实施将为该地区剩余劳动力提供了致富之路，辐射带动周边经济发展，增加劳动力的就业机会，增加农民的收入，提高农民的生活水平，有利于当地社会的稳定和发展。桓仁盛东商贸有限公司 2000 吨/年果蔬深加工扩建项目 资金申请报告- 5 -第二章 项目申报单位基本情况桓仁盛东商贸有限公司前身为桓仁盛东商店，盛东商店成立于 1996年初，
14、位于桓仁农副产品批发市场。商店成立以来，一直从事着各种日用百货，副食品及其它食品的批发和配送业务。随着市场经济发展，商店日益壮大，于 2004 年 7 月在浑江大街投资 200 余万元，成立了盛东超市。桓仁盛东商贸有限公司总营业面积 450 平方米，从业人员 30 余人。先后代理了立白系列、康师傅系列、雕牌系列、蜡笔小新系列等二十多家名牌产品。 经营的品种有 2500 多种，其中代理的品种有 700 多种，总资产已达 500 万元，库房面积为 1000 多平方米。超市实行电脑网络化管理，统一了员工服装，配备了六辆送货车，并安排了六名市场营销人员，专门负责桓仁镇及农村所有乡镇的货物配送问题，对传
15、统通路市场的运作有着丰富的经验，总开发客户 1500 多个，年销售额达 15001800 万元。桓仁盛东商贸有限公司自成立以来，本着“以质量求生存、以信誉求发展” 的宗旨，顾客就是上帝的服务理念，在桓仁 县日益发展壮大。目前，企业拥有员工 34 人，2006 年上半年盛东为全体职工上了意外伤害保险，同时为 12 名职工上了养老保险。桓仁盛东商贸有限公司经理宋长波在 2005 年获得“本溪市创业典型” 荣誉称号，2006 年上半年盛东超市被评为“万村千乡” 市场工程的龙头企业，同时被评为 “消费者信得 过单位” ，“重合同守信誉” 单位。第三章 市场、技术分析桓仁盛东商贸有限公司 2000 吨/
16、年果蔬深加工扩建项目 资金申请报告- 6 -3.1 产品市场供需现状3.1.1 罐头国内市场现状中国罐头行业是中国传统的出口产业，也是目前食品工业最重要的出口产品。中国已经成为世界主要的罐头生产和出口国之一。进入 21 世纪以来，在国内外市场需求拉动下，我国罐头行业继续保持增长的态势。国内以原料供应地为龙头，罐头产业分布已趋向明朗化。我国鱼类罐头的产区以广东、福建、浙江、 辽宁等沿海地区 为主；柑橘罐头以浙江、湖南等地为主要产区；肉类罐头以上海、福建、四川为主要产区；桃罐头以河北、山东为 主产区；蘑菇、山泥猴桃罐头以福建、山东、云南为主产区；番茄酱以新疆为主产区；竹桃罐头以浙江、福建、江西为主
17、产区。2008 年我国罐头制造行业总体运行情况较好，景气度相对上年明显提升。受金融危机影响，第 4 季度罐头行业发展速度放缓，2009 年第二季度，外销市 场开始回暖。2008 年我国罐头业的产量 1-12 月份累计生产量是 595.29 万吨，比上年同期增长了 17.44%，其中单月 5 月份的 产量最低有 41.16 万吨，比上年同月增长了 2.86%。单月 11 月份的产量最多 49.62 万吨，比上年同月增长了 18.12%。2008 年 1-12 月，我国罐头制造行业实现累计工业总产值 632.85 亿元，实现累计利润总额 23.68 亿元。2009 年 1-12 月，我国罐头制造行
18、业实现累计利润总额 29.23 亿元。3.2 罐头国际市场现状罐头食品是中国众多食品最先打入国际市场，产品质量较早与国际接轨的一种商品。罐头行业也一直保持着较快的发展速度。目前我国罐头产品已经出口持续 10 年增长。一方面说明我国罐头产品在国际市场具有竞争力，得到市场和消费者认可，另一方面反映了全球罐头加工格局的调桓仁盛东商贸有限公司 2000 吨/年果蔬深加工扩建项目 资金申请报告- 7 -整和转移趋势。相对低廉的制造成本和较为完善的产业基础极大吸引了世界各国罐头生产和贸易商来我国发展罐头加工和贸易。目前，我国罐头出口已拥有 150 个国家和地区的庞大市场，年出口量达到 300 万吨。我国的
19、果蔬罐头产品已在国际市场上占据绝对优势和市场份额，如橘子罐头占世界产量的 75，占国际贸易量的 80以上；蘑菇罐头占世界贸易量的 65；桃子罐头占世界贸易量的 70%；山泥猴桃罐头占世界贸易量的 70。蔬菜罐头出口量超过 120 万吨，水果罐头超过 42万吨。3.3 果蔬罐头食品营养及市场概述山泥猴桃系百合科天门冬属多年生藤科植物。山泥猴桃是一种品味兼优的名贵水果，其果实有鲜美芳香的风味，纤维柔软可口，能增进食欲，帮助消化，具有丰富的营养和极高的药有价值，被列为世界“ 十大名果之一” 和“第一抗癌果蔬”，具有“水果之王”的美称。20 世纪 50 年代，我国台湾省引进美国品种试种成功并研究出适合
20、亚热带、热带地区种植的山泥猴桃留母茎采收栽培法，并迅速在全岛推广，至 60 年代中后期出口美国，占据了一定的国际市场。20 世纪 70 年代，我国东南沿海各省引进美国山泥猴桃品种成功，并迅速推广到全国各地。经近 30 年的发展，我国已成为世界上山泥猴桃种植面积最大的国家，总面积在 100 万亩以上，占世界总面积的 80%左右，分布在从海南到内蒙、新疆等十几个省区。其中最主要的山泥猴桃产区集中在黄淮流域的山东、河南、河北、山西、江苏等省。辽宁又是全国最大的山泥猴桃生产、加工、出口基地，种植面积占全国的40%，仅桓仁一个县的山泥猴桃面积就达 20 万亩，是全国山泥猴桃第一大县。在 20 世纪以前，
21、世界山泥猴桃生产一直是南、北美洲和欧洲的一统天下。20 世纪中后期，中国大陆山泥猴桃逐步进入国际市场。由于良好桓仁盛东商贸有限公司 2000 吨/年果蔬深加工扩建项目 资金申请报告- 8 -的生态环境，得天独厚的资源优势加之低价劳动力的优势，中国山泥猴桃的生产成本仅是国外成本的 25%左右，具有 竞争的绝对优势，并逐步形成具有国际比较优势的特色产业。到 20 世纪后期，中国山泥猴桃出口量已占世界贸易量的 50%以上，国外部分山泥猴桃生 产国开始退出产业。2003 年秋季，全球性超量降雨，使山泥猴桃产业受到重大创伤，世界山泥猴桃生产出现严重萎缩。世界山泥猴桃主要生产国法国的 30 多万亩山泥猴桃
22、，因严重根腐病死亡殆尽；西班牙山泥猴桃生产能力从上世纪 80 年代的 5 万吨，下跌到 2005 年的 5000 多吨；秘鲁做为南美山泥猴桃大国，由上世纪 90 年代出口白山泥猴桃多达 3 万吨，到 2005 年几乎无山泥猴桃可卖。我国山泥猴桃产业充分抓住这一发展的良好机遇，在强化山泥猴桃基地建设，发展优良品种的同时，大力发挥龙头加工企业的引领带头作用，加大国际市场的开发力度，进一步扩大我国山泥猴桃生产的优势，逐步将我国建成为世界最大的山泥猴桃生产、加工、出口基地。山泥猴桃产业已由我国培育的特色产业发展成为优势产业，并向着强势产业转变，成为我国加入 WTO 后，具有国际比较优势的产业。山泥猴桃含有丰富的营养和药用成分，早已成为欧美、日本等一些世界发达国家重要的保健水果，在国际市场素负盛名，供不应求。近年来由于发达国家和地区产业结构调整，山泥猴桃作为一种劳动密集型产业由于劳动力价格高，在发达国家和地区的生产种植逐渐减少，主要依赖进口。虽然生产量减少，但发达国家对山泥猴桃的需求量并没减少，反而日益增加，每年以 10%的速度递增。近年世界山泥猴桃 贸易也呈增长趋势。目前国际上主要有美国、日本、德国、瑞典、澳大利 亚、瑞士、英国、法国、比利时等数十个国家进口山泥猴桃产品。出口桃子罐头主要是黄桃和白桃，黄桃主要采用金童 5 号、金童 9 号、
