1、12013 年中小企业发展专项资金项目资金申请报告项 目 名 称 ：生产工业机器人及柔性自动生产线 申 报 单 位 ：河南森茂机械有限公司 地 址 及 邮 编 ：长葛市钟繇大道北段东侧 461500法 定 代 表 人 ：胡永超 联 系 人 及 手 机 ： 填 报 日 期 ： 2013 年 04 月 10 日 2目 录第一章 总论 .31.1 项目名称及承办单位 .31.2 研究工作的依据和范围 .41.3 项目建设内容 .51.4 项目投资及资金来源 .61.5 在建项目的形象进度 .61.6 研究结论 .6第二章 企业基本情况 .82.1 企业简介 .82.2 股东构成 .112.3 科研队
2、伍情况 .112.4 科研成果 .122.5 科研平台建设情况 .232.6 近三年财务状况 .24第三章 产品需求分析和建设的必要性 .243.1 产品需求分析 .243.2 项目建设的必要性 .32第四章 建设的主要内容和目标 .354.1 建设的主要内容 .354.2 建设的主要目标 .363第五章 工艺技术方案 .385.1 项目组成 .385.2 工程技术方案选择 .385.3 生产工艺流程 .44生产工艺流程图 .455.4 原辅材料来源及供应 .465.5 设备选择 .475.6 自控技术方案 .48第六章 环境保护 .496.1 环境保护设计原则 .496.2 环境保护执行的质
3、量标准及排放标准 .496.3 主要污染源及污染物 .496.4 环境保护措施与综合利用 .506.5 环境监测 .516.6 绿化 .51第七章 劳动保护、安全卫生和消防 .527.1 执行的技术规范、规程及标准 .527.2 生产过程中职业危害因素分析 .527.3 安全卫生防范措施 .537.4 消防 .55第八章 人员培训及技术来源 .578.1 公司体制及组织机构 .5748.2 生产班制及定员 .588.3 人员来源及培训 .588.4 技术来源 .60第九章 项目组织与实施进度 .629.1 基本要求 .629.2 项目组织 .629.3 项目管理 .629.4 建设周期计划 .
4、639.5 项目实施进度表 .63第十章 投资估算和资金筹措 .6510.1 估算依据及说明 .6510.2 项目投资概算 .6510.3 项目资金筹措方案 .6610.4 资金使用计划 .66第十一章 财务经济评价及社会效益评价 .6811.1 财务评价说明 .6811.2 产品成本估算 .6811.3 产品单位售价与盈利预测 .6911.4 项目社会效益 .7011.5 不确定性分析 .71第十二章 结论及建议 .735第一章 总论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称项目名称：生产工业机器人及柔性自动生产线1.1.2 项目承办单位单位名称：河南森茂机械有限公司企业类型：有限责任公
5、司法定代表人：胡永超单位住所：河南省长葛市钟繇大道北段东侧1.1.3 项目拟建地点项目拟建地点：河南省长葛市钟繇大道北段东侧公司院内1.1.4 资金申请报告编制单位编制单位：资质等级：证书编号：1.2 研究工作的依据和范围1.2.1 研究工作的依据（1） 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ；（2） “十二五”中小企业成长规划 ；（3） 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020） （国6发【2005】第 044 号） ；（4） 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定(国发【2010】32 号)；（5） 国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见（国发【2
6、012】14 号） ；（6）河南森茂机械有限公司提供的有关基础数据、技术资料。1.2.2 报告编制原则（1）依据国家有关政策以及国家、行业、地区发展的长远规划，承办单位提供的工程设计基础资料，公正、客观和科学地论证项目建设的必要性及可行性；（2）工艺技术力求先进合理，设备选型尽量国产化，工艺布置简捷流畅，平面布局合理，以节约投资；（3）注意环境保护与劳动安全卫生,选用先进可靠的技术设备，改善生产条件，消除对周围环境的污染，做到文明生产；（4）实施可持续发展战略，节约能源，广泛采用能耗少的工艺和设备。1.2.3 研究范围（1）产品需求分析和建设的必要性；（2）建设的主要内容和目标；（3）工艺技术
7、方案；（4）环境保护；（5）劳动保护、安全卫生和消防；7（6）人员培训及技术来源；（7）项目组织与实施进度；（8）投资估算和资金筹措；（9）财务经济评价及社会效益评价。1.3 项目建设内容根据项目建设要求，主要建设内容包括：（1）购置项目科研开发、中试、产业化生产的主要仪器、设备；（2）工业机器人及柔性自动生产线的构建及完善；（3）开展技术培训和技术交流与合作；（4）实施项目的原料、燃料、水、电等配套条件的落实情况等。1.4 项目投资及资金来源项目总投资 1 亿元。其中企业自筹 万元，申请政府拨款 万元。目前，项目已完成投资 万元，全部来源于企业自筹。需新增投资 万元，新增投资中企业自筹 万元
8、，政府拨款 万元。1.5 在建项目的形象进度目前，项目已完成投资 万元。其中用于中试试验设备包括导轨磨床、龙门刨床、立式加工中心等设备仪器 10 台（套） ，总值 多万元，用于科研开发、试验仪器包括螺旋测微器、检验平台、公8法线螺旋测微器、HL 里氏硬度计等 6 台（套） ，总值 万元；用于购置原辅材料 万元；开展技术培训与交流的设施已基本落实等。1.6 研究结论1.7.1 产品市场前景良好目前，我国正处于工业化中期，即从解决短缺为主的开放逐步向建设经济强国转变，煤炭、汽车、钢铁、房地产、建材、机械、电子、化工等一批以重工业为基础的高增长行业发展势头强劲，构成了对工业机器人市场的巨大需求。中国
9、已经成为世界第一大工业机器人市场。但从国产工业机器人发展来看，其生产尚属于起步阶段，市场份额寥寥无几。虽然国内从事机器人制造的企业超过 60 多家，然而其生产能力、生产水平严重受限于基础零部件、核心部件制造的缺乏，导致这些家企业的全国市场份额仅占 3%左右，剩余 97%左右的市场被海外 4 家龙头企业占领。项目的提出符合国家和省内的政策导向，市场前景良好。1.7.2 建设规模和产品方案合理项目采用专利技术研制为企业量身打造的工业机器人系列产品，达到生产工业机器人及柔性自动生产线的能力，其建设规模和产品方案设置科学合理，符合市场需求。1.7.3 动力供应齐全（1）供水：项目用水主要来自长葛市自来
10、水公司提供。其水质、水压均符合生产要求和生活饮用水标准，水量能够满足本项目正常9生产生活所需。（2）供电：厂区 10 千伏高压电源由长葛市电业局 11 万伏变电站架空引入，经厂配电室变压后，敷设至各用电场所。当地电力供应充足，项目供电有可靠保障。1.7.4 环境保护措施科学项目建成后，将会产生废水、噪声、固体废弃物等污染物，经过科学合理的综合治理措施，使污染物排放达到了国家及有关部门制定的排放标准和规定。预计该项目运营后，不会对周围环境产生污染。1.7.5 劳动定员合理本项目新增劳动定员 30 人，其中生产工人人员 21 人，技术人员 5 人，管理人员 4 人。定员设置合理，能满足项目生产的需
11、要。1.7.6 项目实施进度本项目从报告编制及报批开始，建设期为 19 个月，自 2013 年3 月至 2014 年 10 月。1.7.7 投资合理、效益可观本项目规模总投资 1 亿元，其中：建设投资 万元，铺底流动资金 万元。规模总投资来源：企业自筹 万元，政府拨款 万元。项目建设后，正常年产工业机器人 台，正常年营业收入 万元，年增值税 万元，年利润总额 万元，年所得税 万元，年净利润 万元。项目总投资收益率 %，所得税后财务内部收益率 %，所得税后财务净现值(IcAc=12%) 万元。10项目具有一定的抗风险能力，是可行的。第二章 企业基本情况2.1 企业简介河南森茂机械有限公司是国内大
12、中型机床设计及制造的公司之一，机床产品通过了 ISO9001 国际质量体系认证，是中国机床工具工业协会理事单位，科技型中小企业技术创新基金立项企业、许昌市数控组合机床工程技术研究中心。公司长期与辽宁机床研究设计中心、安阳第二机床有限公司、武汉华中数控股份有限公司结成战略合作单位。为加快推进重点关键技术的突破创新，2011 年以来先后与东北大学、华中科技大学、国家数控工程技术研究中心构建产学研创新新体系，为不断提升产品质量，推进产业转型升级、参与市场竞争奠定了坚实基础。公司始建于 2005 年 8 月，经过近十年的打拼，建成了初具规模的现代化中型企业。培育和壮大了一支富有理想、爱岗敬业、勇于创新的员工队伍，培养和造就了一支技术员、工程师、总工程师层层递进的梯形科技队伍，形成和实施了一套独具特色、科学务实、规范有序的管理机制体制。公司始终以科学发展为指导，执着于：质量为先、信誉为重、
