1、广东鸿源机械设备制造股份有限公司新型节能排涝设备技术改造项目资金申请报告第 1 页 共 71 页目 录第一章 项目单位概况 .41.1 项目单位基本概况 .41.1.1 项目名称及项目单位 .41.1.2 项目单位概况 .41.2 项目单位财务状况 .5第二章 项目的基本情况 .62.1 项目基本情况 .62.1.1 项目拟建地点 .62.1.2 项目建设规模与目标 .62.1.3 项目产品概况 .62.1.4 项目建设主要条件 .72.1.5 项目投资与经济效益 .82.1.6 主要技术经济指标 .92.1.7 资金使用计划 .92.2 建设背景 .102.2.1 项目提出的宏观背景 .10
2、2.2.2 项目提出的微观背景 .162.3 建设内容 .182.4 总投资、资金来源及实施进度 .182.4.1 项目总投资 .182.4.2 资金筹措 .192.4.3 项目实施进度 .192.5 设备技术工艺方案、工程方案 .202.5.1 现有技术水平 .202.5.2 产品技术工艺方案和设备方案 .202.5.3 工程方案 .26第三章 申请投资补助或贴息资金的主要原因和政策依据 .303.1 申请支持的理由 .303.2 项目申请支持的方式及符合的相关政策 .313.2.1 项目申请支持的方式及金额 .313.2.2 项目符合的相关政策 .313.3 项目总述 .32广东鸿源机械设
3、备制造股份有限公司新型节能排涝设备技术改造项目资金申请报告第 2 页 共 71 页第四章 项目招标内容 .34第五章 项目预期目标及可行性分析 .355.1 项目预期目标 .355.2 项目市场可行性分析 .355.2.1 产品市场供应预测 .355.2.2 产品市场需求预测 .365.2.3 产品目标市场分析 .375.2.4 价格现状与预测 .375.2.5 市场竞争力分析 .385.3 项目技术可行性分析 .395.4 项目经济可行性分析 .405.4.1 财务评价方法及说明 .405.4.2 财务效益与费用 .405.4.3 财务效益评价 .415.4.4 不确定性分析 .435.4.
4、5 财务评价结论 .45第六章 项目节能分析 .576.1 用能标准及节能设计规范 .576.2 项目能源消耗种类和数量 .576.3 项目所在地能源供应状况分析 .576.4 能耗指标分析 .586.5 节能措施及节能效果分析 .58第七章 项目对区域经济的带动、对劳动就业的带动等社会公共效益分析617.1 项目对区域经济的带动影响 .617.2 项目对劳动就业的带动影响 .617.3 社会评价 .617.3.1 项目对社会的影响分析 .617.3.2 项目与所在地互适性分析 .627.3.3 社会评价结论 .63第八章 项目的风险分析 .648.1 项目主要风险因素识别 .64广东鸿源机械
5、设备制造股份有限公司新型节能排涝设备技术改造项目资金申请报告第 3 页 共 71 页8.2 风险防范和降低风险对策 .67第九章 其他需要提供文件 .69广东鸿源机械设备制造股份有限公司新型节能排涝设备技术改造项目资金申请报告第 4 页 共 71 页第一章 项目单位概况1.1 项目单位基本概况1.1.1 项目名称及项目单位1. 项目名称： 新型节能排涝设备技术改造项目2. 项目单位： 广东鸿源机械设备制造股份有限公司3. 企业类型： 股份有限公司4. 注册资本： 4991.7 万元5. 法定代表人：何育强6. 项目负责人：何育强7. 联系电话：0753-3350303 传真：0753-3350
6、2688. 项目建设地址：广东省兴宁市官汕一路 392 号1.1.2 项目单位概况1. 公司简介广东鸿源机械设备制造股份有限公司（以下简称“我司” ） （原广东兴宁电机厂有限公司）是生产各型号规格水轮机、水轮发电机的专业厂，有50 多年的悠久历史，技术力量雄厚，是原国家二级企业，省级先进企业，国家机械部定点生产厂，水电行业协会理事单位，是高新技术企业，企业通过 ISO9000 质量体系认证。2. 主要产品我司主要从事研发和制造水轮发电机组系列产品，主导产品为：单机容量 10000 千瓦以下水轮发电机（有 300 多种型号规格） ；轴伸贯流式、轴流式等系列水轮机。同时设计和制造可控硅励磁装置，一
7、、二次保护设广东鸿源机械设备制造股份有限公司新型节能排涝设备技术改造项目资金申请报告第 5 页 共 71 页备及变压器等配套产品。3. 产品质量我司通过 ISO9001 质量体系国际标准认证,设计和生产严格按照ISO9001 质量体系执行。我司坚持“用户至上、诚信为本、产品创优、持续改进”的质量方针，产品采用国家和国际标准。产品畅销全国各地。由我司研发、制造的 SF、SFW100-800KW 系列水轮发电机获“国家技术开发优秀成果奖” ，SFW320-8/850 水轮发电机荣获“部优” 、SF160-20/990 水轮发电机荣获“省优”称号。轴伸贯流定桨式 GD008-WZ-230 水轮机荣获
8、“广东省优秀新产品奖” ，并被列入广东省重点新产品计划。轴伸贯流式GD008-WZ-260 水轮机通过省科技厅的成果鉴定。在全国同行业中享有较高的声誉。随着对外交流的不断扩大，我司的产品出口到东 南亚、欧洲等国家。4. 发展战略我司秉着“一业为主，集团化发展”的战略步骤，加大对鸿源机械设备制造股份有限公司的技术改造，在做强做大主导产品水轮机、发电机的基础上，瞄准国、内外市场，广泛吸收国内外同类产品先进技术，自主、开发出新的产品，使公司沿着向集团化、多元化方向迈进，朝着做大、做强的目标进发。1.2 项目单位财务状况表 1-1 企业近年财务状况单位经营情况年度 销售收入 净利润 税收2007 38
9、00 322 388.92008 3300 218 350.12009（预计） 4000 358 400我司财务状况良好，2008 年底企业总资产 7284.46 万元,净资产5560.92 万元,资产负债率 23.66%。广东鸿源机械设备制造股份有限公司新型节能排涝设备技术改造项目资金申请报告第 6 页 共 71 页第二章 项目的基本情况2.1 项目基本情况2.1.1 项目拟建地点广东鸿源机械设备制造股份有限公司，位于广东省兴宁市官汕一路392 号， 在兴城区的西北角，厂大门向南，厂区东西长 330 米，南北距180 米，距市区约 2 公里，距广梅汕铁路货运站约 2 公里，离厂门 100 米
10、，即 205 国道。交通便利，是连接福建、江西等地的粤东交通枢纽，自然地理环境条件优越。2.1.2 项目建设规模与目标1. 建设规模。在现有厂区的基础上，扩建 8000 平方米的厂房，增购50 台套机加工设备，引进并开发 ZL 型抽芯式轴流泵、HL 型抽芯式混流泵的技术、工艺攻关等。2. 建设目标。达到年生产新型节能排涝设备 ZL 型立式轴流泵、抽芯式轴流泵、立式轴流泵、抽芯式混流泵等 300 台套左右，单价 22 万元/台，销售收入 6600 万元。2.1.3 项目产品概况1. 产品名称： 新型节能排涝设备（包括：ZL 型立式轴流泵、抽芯式轴流泵、立式轴流泵、抽芯式混流泵、HL 型：HL20
11、50C-6 、HL/C2050C-6、 HL/1C2050C-6 等） 。2. 产品所属行业：电气机械及器材制造业 行业代码： 35143. 产品简介：广东鸿源机械设备制造股份有限公司新型节能排涝设备技术改造项目资金申请报告第 7 页 共 71 页（1）型号说明： ZL3650-4 ZL/C3650-4 ZL/1C3650-4； HL2050C-6 HL/C2050C-6 HL/1C2050C-6；（2）使用范围： 适用于城镇工矿给排水、市政工程、污水处理等； 适用于钢铁、冶金、电厂、造船、水厂方面循环、提升水位等； 可用于水利工程、江河治理； 可用于农田灌溉、水产养殖、盐场处理等。2.1.4
12、 项目建设主要条件1. 市场条件。据有我司相关人员近一个多月的多方市场调查、并与有关的权力机构、水利部门等进行了意向性的谈判，估计每年项目产品的需求量在 200350 台左右。目前，随着干旱缺水危机的日益加剧，生态环境的不断恶化，农业生产受到前所未有的冲击和挑战，如何加快农业产业结构调整，提高农业抗灾能力和单位产量，尽快改善农业生产条件已成为十分迫切的问题。所以，项目产品的市场需求量将急剧上升，目前，我司的项目产品供不应求。2. 技术条件。我司具有 50 多年制造水轮机、发电机的实践经验，有一套成熟、完善、可行的工艺方案，检测设备完善。项目产品新型排涝设备具有与我司生产水轮机、发电机相类似的生
13、产技术和工艺，因此，我司具有较好的基础，在现有生产工艺、工装的基础上，进行一定的改造、改进和更新，即可满足生产排涝设备的要求。3. 资金条件。项目投资总额 5000 万元，其中设备及技术投资 2800万元，土建、配套辅助工程及其他投资 1500 万元（土建 8000 平方米） ，流动资金 700 万元。 广东鸿源机械设备制造股份有限公司新型节能排涝设备技术改造项目资金申请报告第 8 页 共 71 页4.外部协作条件（1）交通区位条件。兴宁市是粤、赣、闽三省陆路交通枢纽，粤东北部主要商品集散地，梅州市次中心城市，兴宁政治、经济、文化中心。兴城距广州 377 公里，至深圳 347 公里，至汕头 1
14、85 公里，至韶关 407 公里，至江西寻邬县 128 公里，至福建龙岩 282 公里，至梅州城 57 公里。（2）供水、供电。电力充沛，兴达电厂首期两台 213.5 万千瓦机组已投入正常运营，二期 230 万千瓦项目已通过专家优选，正报国家发改委核准。全年供电量 3.27 亿千瓦时，售电量 2.98 亿千瓦时。电力供应充裕。供水充足，日供水能力 6 万吨。（3）矿产资源。矿产丰富，境内矿产资源已探明的有 30 多种，钒钛磁铁矿储量巨大。（4）水资源。兴宁位于莲花山脉北坡，为背风地带，降雨量相对偏少。据水文观测资料推算，境内各流域多年平均产水总量 31.93 亿立方米，年蒸发量 15.85 亿
15、立方米，年平均径流量 13.48 亿立方米，丰水年径流量19.81 亿立方米，枯水年径流量 7.96 亿立方米，平均产水量每平方公里64.8 万立方米，每亩平均 432 立方米，相当于梅州地区每平方公里产水量 80.6 万立方米的 80.4%。2.1.5 项目投资与经济效益项目投资总额 5000 万元，其中设备及技术投资 2800 万元，土建及其他配套辅助工程投资 1500 万元，流动资金 700 万元。项目完成后，预计年生产销售总额为 6600 万元，交纳税费总额为1019 万元，企业利润 1414 万元。项目财务内部收益率 28%，投资回收期为 3.45 年，贷款偿还期为 2 年。广东鸿源
16、机械设备制造股份有限公司新型节能排涝设备技术改造项目资金申请报告第 9 页 共 71 页2.1.6 主要技术经济指标表 2-1 主要技术经济指标序号 指标和数据名称 单位 指标和数据 备注1 项目总投资(按全部流动资金口径) 万元 50001.1 建设投资 万元 4025.581.2 建设期利息 万元 274.421.3 流动资金 万元 7002 项目投入资本金 万元 3500 自筹3 新型节能排涝设备 台 3004 销售收入(不含税) 万元 6600 达产期5 增值税 万元 507.13 达产期6 销售税金及附加 万元 40.57 达产期7 总成本费用 万元 4674.38 达产期8 利润总
17、额 万元 1885.09 达产期9 所得税 万元 471.26 达产期10 税后利润 万元 1413.79 达产期11 税收总额(5+6+9) 1018.96 达产期12 财务盈利能力分析12.1 财务内部收益率全部投资所得税前 % 34.91全部投资所得税后 % 28.5312.2 财务净现值全部投资所得税前 % 7005.86 IC=10%全部投资所得税后 % 4849.18 IC=10%12.3 静态投资回收期 不含建设期全部投资所得税前 年 2.06全部投资所得税后 年 2.5812.4 动态投资回收期 不含建设期全部投资所得税前 年 2.66全部投资所得税后 年 3.4512.5 总
18、投资收益率 % 37.7012.6 销售净利润率 % 21.4213 资产负债率 % 23.3714 盈亏平衡点 % 35.9415 新增人员 人 702.1.7 资金使用计划项目总投资 5000 万元。项目第一年计划投入 1610.23 万元，第二年投入 1207.67 万元，第三年投入 1481.10 万元，第四年投入 700 万元。广东鸿源机械设备制造股份有限公司新型节能排涝设备技术改造项目资金申请报告第 10 页 共 71 页2.2 建设背景2.2.1 项目提出的宏观背景1. 加强农业基础地位、发展现代农业的需要。“十一五”时期，是为建设社会主义新农村打下坚实基础的关键时期，也是农村实
19、现全面小康承前启后、加速推进的关键时期。进一步加强农业，加快发展农村经济，对于实现全面建设小康社会的宏伟目标具有重要意义。应科学分析和把握“十一五”时期农业和农村经济发展面临的形势，抓住机遇，应对挑战，努力开创新的发展局面。 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确指出：“坚持把发展农业生产力作为建设社会主义新农村的首要任务，推进农业结构战略性调整，转变农业增长方式，提高农业综合生产能力和增值能力，巩固和加强农业基础地位”。并在“第四章 发展现代农业”的第一节 “提高农业综合生产能力”中提出：“坚持最严格的耕地保护制度，确保基本农田总量不减少、质量不下降。加强以小型水利设施为重
20、点的农田基本建设，改造大型灌区，加快中低产田改造，提高耕地质量和农业防灾减灾能力” 。农业部在 2006 年出台的全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（2006-2010 年） 明确指出：“转变增长方式，节约资源、保护环境。要深入贯彻落实节约资源的基本国策，坚持开发与节约并重、节约优先，按照减量化、再利用、资源化的原则，加快转变农业增长方式，大力推进节地、节水、节肥、节药、节种、节能，发展低投入、低消耗、低排放和高效率的农业循环经济，促进再生资源的循环利用和非再生资源的节约利用。积极开发农村可再生能源，发展生物质能产业。加大农业污染防治力度，积极防治农村面源污染，改善农村环境质量。加强农业生态环境保护和治理，控制不合理的资源开发活动，保护好水、土地、草原和水生生物
