1、1目 录第一章 总 论 .11.1 项目提要 .11.2 申请财政专项资金补助的理由及使用计划 .11.3 项目建设条件落实情况 .31.4 编制依据 .41.5 主要技术经济指标 .4第二章 项目单位的基本情况和财务状况 .62.1 项目单位基本情况 .62.2 项目单位财务状况 .7第三章 项目建设背景及条件 .83.1 项目建设背景 .83.2 项目建设条件 .123.3 发展蔬菜物流的意义 .15第四章 市场分析 .174.1 市场需求分析 .174.2 市场前景分析 .204.3 原材料供应分析 .224.4 市场风险分析 .224.5 销售策略 .23第五章 项目建设方案 .252
2、5.1 项目规模 .255.2 设计依据 .255.3 平面设计 .255.5 系统运行技术参数及特点 .315.6 设备方案 .315.7 卫生标准 .35第六章 项目实施进度 .366.1 建设期 .366.2 实施进度安排 .36第七章 总投资估算及资金来源 .387.1 投资估算 .387.2 投资使用计划与资金筹措 .44第八章 项目效益评价 .468.1 财务评价 .468.2 社会效益评价 .58第九章 工程招标 .599.1 招标组织形式 .599.2 招标方式 .599.3 投标人 .599.4 招标范围 .60第十章 环境保护与节能 .6210.1 环境保护 .62310.
3、2 节能 .64第十一章 项目组织与管理 .6611.1 组织机构与劳动定员 .6611.2 技术培训 .6711.3 劳动保护与安全卫生 .68第一章 总论1第一章 总 论1.1 项目提要项目名称：XX 县蔬菜配送中心建 设项目建设单位：XXXX 农业科技有限责任公司法人代表：杨顺航建设单位地址：XX 市 XX 县沿口镇宏武大道西段项目建设地点：XX 市 XX 县飞龙镇宝塔山村建设规模：年配送无公害蔬菜 30000 吨产品方案：鲜销 18000 吨，冷藏销售 12000 吨。建设工期：12 个月项目总投资：1000 万元人民币资金筹措：自筹 300 万元，银行贷款 700 万元。1.2 申请
4、财政专项资金补助的理由及使用计划1、本项目属于中央及四川省 2012 年经贸领域中央投资项目范围国家发展改革委办公厅关于组织申报 2011 年经贸领域中央投资项目的通知（发改办经贸2011335 号）及四川省发展和改革委员会关于做好 2012 年经贸领域中央（省）投资项目投资计划编报工作的通知（川发改经贸2011629 号）规定，2012 年经贸领域中央投资项目申报范围包括农产品批发市场项目、粮油储备设施项目、第一章 总论2粮食现代物流项目、物流业重点项目、农产品冷链物流项目等五个方面。在农产品冷链物流项目方面，国家重点支持冷库及设施设备、冷藏运输车辆、低温配送中心和食品安全可追溯系统。2、本
5、项目符合物流业调整和振兴专项投资管理办法要求物流业调整和振兴专项投资管理办法（发改办经贸2009695号）明确指出，物流业重点工程项目范围包括大宗商品和农村物流工程等八类工程项目。大宗商品和特种商品物流项目，鲜活农产品储藏、加工、运输、配送、销售等环节实行温度控制的冷链物流项目，以及农村农业生产资料、日用消费品配送中心项目。3、本项目符合相关申报条件要求物流业调整和振兴专项投资管理办法（发改办经贸2009695号）第四条、第五条、第六条 分别指出： 项目必须符合物流业调整和振兴规划的支持方向和原则，具有一定的经济规模和竞争力，对促进物流业调整和振兴有明显的示范带动作用；项目审批（核准或备案）、
6、城市规划、土地使用、环境保护等前期工作手续齐全，建设资金全部落实，具备开工条件的新建或合规在建项目，对扩大内需具有明显作用；项目单位已建立现代企业制度，具有健全的财务管理机构和严格的财务管理制度，银行信誉良好，无违法违规行为。4、本项目符合国家农产品冷链物流发展规划根据物流业调整和振兴规划（国发20098 号），为指导我国农产品冷链物流的发展，国家发展和改革委员会组织编制了农产品冷链物流发展规划国家发展改革委关于印发的通知（发改经贸20101304 号）。 农产品冷链物流发展规划第一章 总论3明确指出，重点工程包括果蔬冷链物流工程 ，加强果蔬冷链物流体系建设，重点加强分级、包装、预冷等商品化处
7、理和冷藏储存环节建设，推动主要产区果蔬产品冷链物流设施条件的改善；大力发展冷藏运输，逐步提高果蔬产品冷藏运输能力；完善主销区果蔬冷链配送设施建设，发展具有集中采购、跨区域配送能力的现代化果蔬配送中心。本项目拟申请财政专项资金补助 600 万元，用于购买主要设备及部分厂房建设，以降低公司的融资成本，减轻财务压力。1.3 项目建设条件落实情况截止 2011 年 9 月 30 日，本项目已完成如下工作：1、完成项目备案XX 县发展和改革局于 2011 年 9 月 29 日已完成 对本项目备案（备案号：【51162211092901】0039 号）。2、完成规划选址XX 县住房和城乡规 划建设局于 2
8、011 年 9 月 25 日，以选字第2011-015 号 建设项 目选址意见书，同意本项目拟用地面积为 6670平方米。3、环境影响评价XX 县环境保护局以武 环建审（2011）239 号关于 XXXX 农业科技有限责任公司蔬菜配送中心建设项目环境影响登记表的批复，同意该项目进行建设。第一章 总论44、建设资金落实XXXX 农业科技有限责任公司已与 XX 县农村信用合作联社签订贷款意向协议，协议同意贷给公司 700 万元。1.4 编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；2、物流业调整和振兴规划（国发20098 号）；3、农产品冷链物流发展规划（发改经贸2010130
9、4 号）；4、物流业调整和振兴专项投资管理办法（发改办经贸2009695 号）；5、四川省 XX 县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）；6、项目委托单位提供的相关资料；7、项目编制单位搜集的其他资料。1.5 主要技术经济指标详见表 1-1。表 1-1 主要技术经济指标表序号 指 标 名 称 单 位 数量 备 注1 建设规模 第一章 总论51.1 蔬菜配送 吨 30000 2 主要建设内容 1.1 土建工程 m2 2740 1.2 气调库 吨 1500 3 产品方案 3.1 鲜销 吨 18000 3.2 冷藏销售 吨 120004 规模总投资 万元 1000 4.1 固定资产投资 万
10、元 900 含建设期利息 47万元4.2 铺底流动资金 万元 100 5 资金措筹方案 万元 1000 5.1 资本金 万元 300 含铺底流动资金 100 万元5.2 申请银行贷款 万元 700 固定资产贷款 700 万元5.3 申请财政专项资金 万元 600 6 项目总占地面积 亩 10 7 总建筑面积 m2 2740 8 项目建设期 年 1 9 财务评价主要指标 9.1 销售收入 万元 7453 经营期内年均值9.2 总成本费用 万元 6825 经营期内年均值9.3 净利润 万元 446 经营期内年均值9.4 项目财务内部收益率 % 46.71 税后9.5 项目投资回收期 年 3.22
11、税后9.6 项目财务净现值 万元 1932 税后（IC=10%）9.7 盈亏平衡点 % 1.93 10 项目期 10.1 项目计算期 年 10 10.2 建设期 年 1 10.3 经营期 年 9 第二章 项目单位的基本情况和财务状况6第二章 项目单位的基本情况和财务状况2.1 项目单位基本情况XXXX 农业科技有限责任公司成立于 2011 年 3 月，董事长杨顺航， 总经理雷秀明，法人代表杨顺航，注册资本 100 万元。公司现有在职员工 20 人，其中高级职称 2 人、中级职称 4 人、初级职称 8人、其他 6 人，使用农民工 100 余人，注册资金 100 万元，公司地处XX 县飞龙镇宝塔山
12、村，占地 700 亩，该区域天然植被覆盖率高、植被资源丰实、光照条件好、土地集中连片、气候适宜、雨量充沛、土地肥沃、水源充足、交通便利。附近无工矿企业，空气清新，污染小，有利于建设无公害蔬菜种植基地。公司为加快 XX 县现 代化农业发展步伐，推 进农业产业化和农村经济的发展，主要从事无公害蔬菜种植，优质生猪，优质水产养殖与销售， 为大中小城市提供优质无公害蔬菜和鲜活农副产品，公司按照管理规范化，技术标准化，生产现代化，农业产业化的要求，现已基本建成 700 亩无公害蔬菜种植园区，体现了种优质蔬菜，创健康生活的要旨，建成 2000 头优质生猪繁育场、50 亩优质水产养殖场，每年能够向成渝两地及周
13、边城市输送无公害优质蔬菜 4000 余吨、优质生猪 2000 余头、优质水产品 500 余吨，带动村民人均增收 300-500 元，在家务农民工增收 5000 元。公司已投资 550 余万元，现已购入大型拖拉机 1 台，中型拖拉第二章 项目单位的基本情况和财务状况7机 2 台，旋耕机 2 台，手扶拖拉机 10 台、抽水机 5 台及各类农业生产器具。2.2 项目单位财务状况公司已投资 550 万元，租用农民用地 700 亩，建成现代化无公害蔬菜生产基地 700 亩，建有 1200 平方米优质生猪繁育场，建成 50亩水产养殖场，建成蔬菜生产园区的各类基础设施（园、林、路、池），拥有大型拖拉机 1 台、中型拖拉机 2 台、手扶拖拉机 10 台、抽水机5 台及各类农业生产器具及生产资料，拥有蔬菜普通运输车 1 辆，资产总额 550 万元，预计每年总产值 2000 余万元，利润 600 余万元。
