1、财政农业专项资金管理标准文本项 目 名 称 嘉祥县仲山乡优质奶牛养殖基地 资 金 类 别 省级专项优质农产品基地 项 目 属 性 新建 项 目 登 记 号 042001370829001037908029002 项 目 申 报 单 位 山东省济宁市嘉祥县财政局 省 级 申 报 部 门 山东省财政厅 申 报 日 期 和 文 号 2004 年 4 月 19 日 嘉 财 农 2004 2 号 省 级 财 政 预 算 代 码 一、 项目申报书1.项 目 名 称 嘉祥县仲山乡优质奶牛养殖基地2.项 目 登 记 号 0420013708290010379080290023.专项资金名称 省 级 专 项 优
2、 质 农 产 品 基 地4.项 目 属 性 扩 建 改建 重建 迁建 追加预算 新建5.申 请 金 额 肆拾万元6.项目申报单位 山东省嘉祥县财政局名 称：嘉祥县仲山乡政府法人代表：董 兴 春开户银行：中国农业银行嘉祥分行纸坊办事处7.项 目 单 位银行账号：4854010400004288.申 请 理 由嘉祥县地处鲁西南，土、肥、水、光、热资源都适宜农牧业发展，畜牧业属农区畜禽饲养业。该县平均无霜期长，光照 时间长，温差小，非常适宜奶牛养殖。仲山乡山多草多、土地价格便宜，适合建设奶牛养殖小区，把乳业发展作为战略任务来抓，依靠龙头企业，加快扩张，形成规模， 闯出一条农民致富奔小康的新路子。该项
3、目主要是建设存养量 300 头的高产奶牛养殖基地，三年内再建设五处存养 500 头的高产奶牛小区。项目主要产品方案是与“ 维维” 等知名企业合作，引进新品种，采用先进技术， 进 行标准化饲养，生 产名牌产品。项目总投资 573 万元，其中固定资产 120 万元，流动资金453 万元，其中乡财政自筹 265 万元，其它资金 268 万元，尚有 40 万元资金缺口。鉴于县财政困难，无力帮扶，特申请省财政帮助解决项目建设资金 40 万元。二、 项目可行性研究报告1项目概要嘉祥县仲山乡是农业大乡，自然条件适宜建设奶牛生产基地，主要优势：一是气候环境适宜，山多草多、土地价格便宜、土地肥沃、饲草秸秆资源丰
4、富。二是饲养成本低，每头奶牛仅青饲料一项仲山乡就可减少成本 1500 元。三是具有良好的基础，仲山乡奶牛散养数量大，群众具有传统的养殖经验和技术。四是具有充足的饲料基地。嘉祥县仲山乡奶牛养殖基地建设措施，主要是成立发展奶业领导小组，先建设存养量300 头的示范养殖基地；解决和培育好奶源，以进口奶牛为主；建立完善奶业服务体系，帮助养殖基地筹集资金，进行基础设施建设。通过示范带动，使仲山 乡走出一条靠奶牛饲养致富的新路子。2背景分析当前，维维、伊利、蒙牛等国家大型奶制品加工企业不断扩大生产规模，努力占据较多的市场份额，抵御国外奶制品对中国市场的冲击，正在全国各地寻找合作伙伴。其中“维维”集团已与嘉
5、祥 县仲山乡达成合作意向，济 宁市、嘉祥县政府也把仲山乡列为奶业生产基地。嘉祥县现存栏奶牛数量少，中产奶牛仅占总量的一半左右，高产奶牛更少，鲜奶价格比周边地区高 60，尤其是生产规模小，饲养管理粗放，奶牛保健及奶制品卫生质量问题突出，急需进行奶牛生产标准基地建设。项目可行性研究报告市场分析牛奶作为一种营养价值丰富，口感风味好，消化利用率高的健康饮品，在世界各国已形成共 识。同 时牛奶又是多种食品生产的主要原料，而当地人均占有牛奶数量与世界平均水平差距很大，供需矛盾突出，建设奶 业基地市场前景广阔 。社会需求乳业是一个很有潜力、大有希望的产业， 发展乳为不仅是农业结构调整的一项重要的战略任务，而
6、且对改善消费结构、提高人民健康水平，都具有十分重要的意义。生态改善基地乳业生产建设奶源配套饲料基地，并研制开发生物饲料，对奶牛饲草基地建设、饲养和牛奶收购、加工进 行全程监控，确保“ 绿色、无污染”品牌。3需求分析经济发展 奶牛规模养殖是一个很有发展潜力、大有希望的产业，是一条农民致富奔小康、发展当地经济的黄金产业。资源条件嘉祥县仲山乡属暖温带季风气候，四季分明，光照时间长，温差小，非常适应奶牛养殖。同时，山多草多，土地价格便宜，适合建设奶牛养殖小区。原材料条件仲山乡属平原地区，土地肥沃，玉米秸秆、苜蓿草种植产量高，每亩可产青饲料 2 万斤，养一头奶牛只需 1.5 亩地。并且豆饼、棉饼等精饲料
7、丰富，价格低。交通运输 仲山乡北靠 327 国道、日东高速公路， 东邻济宁机场，交通便利，地理位置优越。4条件分析经营管理能力及技术情况县乡党委政府十分重视发展畜牧业，成立了畜牧工作领导小组，出台了一系列优惠政策，在场地、资金等方面大力支持。同时，全 县畜牧服务网络健全，拥有高、中、初级畜牧兽医技术人员 165 人，为奶牛基地建设提供了技术保证。项目可行性研究报告目标从 2004 年开始一年内建设存养量 300 头的奶牛生产基地，三年内建设 5 处奶牛养殖小区，每小区占地 50 亩，存养奶牛 500 头。实施地点和范围奶牛生产基地，位于仲山乡政府驻地东一公里处路北，养殖基地交通、通讯条件便利，
8、水资源和饲草、 饲料资源丰富。5方案设计实施内容基地建设标准牛舍 2520 平方米，可容纳 300 头奶牛，同时预留 7560 平方米奶牛运动场，建设兽医防治室、饲料加工车间、办公室、宿舍、仓库等 1330 平方米和围栏、 围墙 、消毒池等辅助设施，购置挤奶器、 贮奶罐、送奶车、食槽等配套器具。项目可行性研究报告实施计划为加快项目建设速度，争取早日投产，实现资金的快速周转，经批准立项和资金到位后，采取土建施工、原材料和设备采购、青贮、氨化以及发动群众发展牧草种植同步交叉进行的措施，计划一年内养殖小区建成投产，牧草种植初具规模，三年内基地建成，牧草种植满足供应并形成草业产业化。支持环节1、建设奶
9、牛养殖小区。主要进行固定资产基地建设。2、提供购牛贷款。解决奶牛户购牛资金不足问题，乡政府出台贷款优惠政策。3、维维集团与山东鲁宝集团在仲山乡建立乳品生产基地，企业与养殖基地签订鲜奶收购合同。4、建设先进的奶站。逐步实现由粗放式散养转变为集约化规模饲养。5方案设计组织落实1、成立仲山乡奶牛生产领导小组。2、在养牛小区设立卫生防疫站，配备专业人员，按时打防疫针、消杀灭 菌。3、聘请山农大专家教授讲授科学养牛知识，并进行奶牛品种改良。4、建设奶源配套饲料基地，研发生物饲料。5、努力打造名牌产品。对奶牛饲草、 饲养和牛奶收购、加工进行全程监控，确保 “绿色、无污染”品牌。项目可行性研究报告产品成本每
10、头奶牛年需精料 3600 公斤，成本 5400 元， 饲草 3600kg，成本 1080 元，其它成本分摊 220 元。每 头奶牛年平均产奶 6000kg，每公斤鲜奶成本 1.15 元，年产奶 1800 吨，生 产成本为 207 万元。投资估算 固定资产投资 120 万元，流动资金投资 453 万元，合计 573 万元。成本效益分析 产品利润销售税金 基地年销售收入 384 万元，扣除生产成本 207 万元，应交税金 32 万元，可获销售利润 145 万元(每头奶牛年获纯利 4833 元)。投资回收期限 投资回收期5731453.95 年投资的利润率 项目投资利润率利润总投资14557325.
11、3财务净现值NPV145 （18） 10 1（18） 108（120390）463万元财务效益分析 财务内部收益率14510（120 453）（1i） 10计算期为 10 年的资金收益率 i9.72基本评价指标1、经济内部收益率 9.72%，高于外部 报酬率。2、经济净现值 463 万元。就业效果项目实施，可使养奶牛农民脱贫致富，并可使 农民直接从事饲料生产、供应、收奶、运输、加工、印刷包装、 经销 等，就 业效果突出。农民增收 项目建成后可带动全县乃至周边地区养殖奶牛业的发展，发挥示范带动作用，实现农民收入的大幅度增加。对财政的贡 献加快形成“ 龙头带基地、基地联农户”的产业化发展格局，实现
12、财政收入的大幅度增加。投资盈亏平 衡投 资 盈 亏 平 衡 点 固 定 成 本 /(总 销 售 收 入 -变 动 成 本 -税 金 )100% 55 ，即 小 区 饲 养 达 到 165 头 即 可 保 本 经 营 。6效益分析国民经济效益分析风险分析项目主要效益指标对产量、价格、基础设施投资额、经营成本等因素的变化均不十分敏感，多种因素都已考虑在内，抗风险能力较强。项目可行性研究报告2004 单位：万元预算筹措渠道 金 额一、财政投入 401、申请中央财政补助2、省级财政投入 403、市地财政投入4、县级财政投入二、项目单位投入 265三、银行贷款四、其他资金投入 2687项目资金筹措预算投
13、资总额 57301 行020405；0607080910注：1、请申报单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表以附件材料形式一并上报。2、对项目规划图也通过附图功能以附件形式上报。3、有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整。项目可行性研究报告项目名称：嘉祥县仲山乡优质奶牛养殖基地 单位：万元项目预算明细 预算金额 备 注合 计 573一、固定资产投资 1201、牛舍 34.562、库房 10.83、办公、兽医防治室等 2.44、地面硬化、绿化 0.95、水、电 1.26、围墙 2.87、大门 0.128、围栏 1.629、添料台、舍内护栏等 3.610、办公设备及运输车辆 211、草
14、料加工、青贮设备 312、挤奶设备、奶罐 5213、挤奶厅 5二、流动资金 4531、高产奶牛 300 头 350 每头 1.3 万元2、饲料储备室 42 两个月3、生产储室 154、人工、水 电 、药 品、燃料等 68项目投资估算项目可行性研究报告9结论奶牛生产基地农业产业化项目符合国家农业产业化、标准化、基地化的产业政策，符合山东省优势农产品区域布局规划要求，符合嘉祥农村经济的发展方向。从财政经济角度来看，项目全部投资内部收益率 9.72，大于行业外部收益率；全部投资回收期 3.95 年，经济净现值 463 万元，基地养殖量达到预计存养量的 55,即 165 头即可保本经营。从以上主要指标看，财务评价效果较好，而且生产的优质乳品，对改善消费结构、提高人民健康水平都具十分重要的意义，经济和社会效益都好。实施该项目是基层党委、政府实践“三个代表” 重要思想，以实际行动落实中央和省两个 1 号文件精神，从根本上解决三农问题，实现农业增效，农民增收的重要举措，因此，实施该项目具有必要性和可行性。项目单位（盖章）： 法人代表（签字）：10项目单位责任 项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。
