1、1财政农业专项资金管理标准文本项 目 名 称 嘉祥县花卉苗木基地建设资 金 类 别 农业科技推广示范基地资金项 目 属 性 新 建项 目 登 记 号 项 目 申 报 单 位 山东省济宁市嘉祥县财政局省 级 申 报 部 门申报日期和文 号 2004 年 5 月 18 日嘉财农 200422 号省级财政预算代 码 2一、项目申报书1.项 目 名 称 嘉祥县花卉苗木基地建设2.项目登记号3.专项资金名称 农业科技推广示范基地资金4.项 目 属 性 扩建 改建 重建 迁建追加预算 新建5.申 请 金 额 贰拾万元整6.项目申报单位 嘉祥县财政局名 称：嘉祥县卧龙山镇人民政府法人代表：李如安开户银行：卧
2、龙山信用社7.项 目 单 位银行帐号：201000037318.申 请 理 由随着人们对生活环境保护的逐步重视和对环境意识的增强，各类苗木花卉的市场需求不断增加，花卉苗木已悄然走进千家万户，且花卉是世界上唯一不受配额限制的农产品，出口潜力巨大，商机无限。嘉祥县属暖温带季风区大陆性气候，春暖秋爽，夏热冬冷，雨热同季。四季分明，冬季采用大棚温室栽培完全可以满足花卉苗木生理条件的需要，是南种北移天然的苗木驯化基地，大量的珍稀花卉资源先在嘉祥驯化，再北移广大寒冷地区安家。因此急点需在嘉祥建设规模较大，高档的苗木花卉基地。该项目总投资 600 万元，其中绿源园林科技公司自筹资金 480 万元，其它资金投
3、入 100 万元，尚有 20 万元资金缺口，由于嘉祥县属欠发达县，财政困难，特申请市财政补助解决。3二、项目可行性研究报告1.项目概要嘉祥县花卉苗木基地项目，在嘉祥县卧龙山境内建设，主体建设单位是天津绿发科技有限公司，该公司是国家农产品保鲜工程技术研究中心（天津）的下属企业。主要项目内容是建设 500 亩高档花卉苗木基地，包括 600m2 智能温室一座，600m2 日光温室大棚 100 个，引进展示种植高档珍稀花卉苗木。经可行性论证，该项目建成后，年产值 1000 万元，经济效益 400 万元，全部投资效益率 20%，大于行业外部收益率，全部投资回收期 3.2 年，经济净现值 2080 万元，
4、同时项目的社会和生态效益良好。2.背景分析嘉祥县是典型的农业大县，改革开放以来，农业生产有了快速发展。但由于受传统思想观念影响，农业生产中经济作物面积小，品种老化，结构单一，无名牌，无特色，科技含量低，商品转化率低的问题十分突出。在花卉苗木生产上，我县花卉苗木多以草花和低档花为主，尚未形成高档花卉苗木的自我发展能力和规模效益。4项目可行性研究报告市场分析基地重点发展高档花卉苗木，产品的科技含量与附加值高。市场竞争力与抗风险能力强，市场前景十分广阔。社会需求项目建成，将大大促进农业科技成果的转化，带动周边地区农业结构调整和农业产业化的发展，提高农民的收入水平，加快农业现代化进程。生态改善基地使用
5、低毒农药和生物防治等手段，大大减少农药污染，消除农药残留及时环境的危害。同时采用保护地栽培，大量施用有机肥，化肥施用量大大降低。3.需求分析经济发展项目实施，建设区和带动区的农业将逐步走向依靠科技进步，实施高效化生产的良性发展轨道，科技贡献率将提高到 60%以上， 农民的 纯收入提高 30%以上。资源条件基 地 属 温 带 季 风 区 大 陆 性 气 候 ，春 暖 秋 爽 ，夏 热冬 凉 ，四 季 分 明 。平 均 气 温 13.9，大 于 0，积 温5136，无 霜 期 210.7 天 。土 壤 肥 沃 ，水 源 充 足 ，水 质良 好 ，沟 、路 、渠 等 基 础 设 施 配 套 齐 全
6、。原材料条件基地建设所需的各种原材料，市场上满足供应，花卉苗木可利用高等院校、科研院所、科技型企业和自身的知识产权获得。交通运输 基地位于嘉祥县东部，距济宁市区 6 公里，地势开阔，交通便利，区位优越。4.条件分析经营管理能力及技术情况基地绿源园林公司独立运营，按现代化企业制度运作，公司园林技术力量雄厚，建立专家咨询制度，依托高等院校、科研院所。5项目可行性研究报告目标建设名贵高档花卉苗木基地 500 亩，建设联栋式智能日光温室一个，100 个日光温室大棚。其中盆栽花卉 100 亩，鲜切花 100 亩，露地花卉 100 亩，高档绿化观赏苗木 100 亩，草坪 100 亩。实施地点和范围嘉祥县花
7、卉苗木基地座落在嘉祥县卧龙山镇前牛村（西 2 公里），面积 500 亩。5.方案设计实施内容一、设施栽培1、名贵花卉品种展示，建设联栋智能温室一个，引进名优花卉苗木品种。2、盆栽花卉，建设 50 个日光温室大棚，面积 100 亩。3、鲜切花卉，建设 50 个日光温室大棚，引进花卉种、球栽培。二、露地栽培1、露地花卉 100 亩2、绿化观赏苗木 100 亩3、草坪种植 100 亩6项目可行性研究报告实施计划项目 20042005 年完成，2004 年 8 月注册公司，建设100 个日光温室塑料大棚，引进名贵花卉苗木，2005 年建设智能温室 600m2，引进 珍稀苗木花卉的展示生产，建设 100
8、亩草坪基地。支持环节1、基地基础设施，包括沟、路、渠、水、 电由县、镇政府和农业开发区共同完成。2、该基地以天津市绿发科技有限公司为主体，基地企业实行“三 统一” 、“一分离”，即机构统一、人 员统一、资金统一、核算分离。实行多元化投资、多方式合作，形成链式投资效应。5.方案设计组织落实加强组织领导。成立苗木花卉基地建设领导小组，分管领导亲自过问基地的规划、建设、管理工作，领导小组下设办公室，具体负责基地日常工作。基地成立绿源园林公司，将按现代化企业制度运作，县镇政府提供优惠政策，并进行监督指导。建立专家咨询制度。依托国家农产品保鲜工程技术研究中心（天津）、山农大、省农科院、市农科院等高等院校
9、科研单位，吸收专家参与基地建设。部门配合，齐抓共管。基地基础设施，分别由城建、交通、供水、电力、 电信等相关部门承担。7项目可行性研究报告产品成本 单位生产成本：1.2 万元/ 亩总生产成本 600 万元投资估算 花卉苗木生产基地总投资 600 万元成本效益分析产品利润销售税金项目完成后，年亩产值 2 万元，总产值 1000 万元，纯收益 400 万元。投资回收期限 投资回收期=总投资/利润+建设期=600/400+2=3.2 年投资的利润率 投资利润率=利润/总投资额=400/600=67%财务净现值财务净现值（NPA）(1+r)10-1=A k=2680-600=2080 万元(1+r)1
10、0r(目 标 收益率 8%,基础设 施使用限为 10 年)财务效益分析财务内部收益率40010=600（1+i）10 计算期为十年的资金收益率 i=20%基本评价指标1、示范园经济内部收益率 20%，高于社会利值10%；2、项目经济净现值 2080 万元。就业效果 花卉苗木基地是劳动密集型企业,管理、销售用工量大，增加就业效果明显。农民增收 花卉苗木基地建设，土地出租给企业经营，然后返过来，经营花卉苗木产业，农民增收显著。对财政的贡 献花卉苗木基地建设，可直接带动种植业结构调整，农产品销售、加工企业增加，对财政贡献突出。投资盈亏平 衡投资盈亏平衡点：资金成本/ （总销售收-变动成本税金）100
11、%=66.7%，即基地经营单价、产量达到预算量的 66.7%就可保本经营。6.效益分析国民经济效益分析风险分析项目主要效益指标，产量、价格、基础设施投资额、经营成本等因素的变化均不十分敏感，多种因素都已考虑在内，具有较强的抗风险能力。8项目可行性研究报告2004 年 单位：万元预算筹措渠道 金 额一、财政投入 201、申请中央财政补助2、省级财政投入3、市地财政投入 204、县级财政投入二、项目单位投入 480三、银行贷款四、其他资金投入 1007.项目资金筹措预算投资总额 60001行=02+04+05；06=07+08+09+10注：1、请申报单位通过自定义报表功能提交单位财务状况详细报表
12、以附件材料形式一并上报。2、对项目规划图也通过附图功能以附件形式上报。3、有关立项后的项目及预算调整在实施反馈前调整。9项目可行性研究报告项目名称：嘉祥县花卉苗木基地建设 单位：万元项目预算明细 预算金额 备 注合 计 600设施栽培1、花卉品种展示 60 联栋大棚一个2、盆栽花卉 150 50 个大棚，面积100 亩3、鲜地花 200 50 个大棚，引进种、球露地花卉4、花卉 50 面积 100 亩5、绿化观赏苗木 100 引进栽培种苗，面积 100 亩6、草坪 40 面积 100 亩8.项目投资估算10项目可行性研究报告9.结论花卉苗木基地项目符合国家农业产业化、标准化、基地化的产业政策，符合嘉祥农村经济的发展方向。从财政角度来看，该项目全部投资内部收益率 20%，大于企业外部收益率；全部投资回收期 3.2年，经济净现值 2080 万元，基地经营达到预算收益的 66.7%即可使用经营。从以上主要指标看，财务评价效果较好，而且生产的花卉苗木产品， 对改善人民生活、美化城乡环境都具有十分重要的意义，经济和社会效益都好，对推进种植业结构调整，增加农民收入具有很好的示范作用。因此，实施该项目具有必要性和可行性。10.项目单位责任项目单位（盖章）： 法人代表（签字）：
