1、年产 1500 吨精制茶油及 2393.44 吨高蛋白饲料新建项目可行性研究报告0 安徽省农业工程设计院有限公司目 录第一章 总论 .51.1 概要.51.2 推荐方案及报告结论.61.3 报告编制的依据.91.4 综合评价.10第二章 项目背景及必要性 .112.1 项目建设背景.112.2 项目建设的必要性.12第三章 市场预测 .163.1 产品性质及市场概况.163.2 国内外需求预测.163.3 产品销售.183.4 产品售价.193.5 市场风险分析.19第四章 生产规模及产品方案 .214.1 生产规模.214.2 产品方案.214.3 产品规格.21第五章 工艺技术方案及设备选
2、型 .235.1 工艺技术方案.235.2 设备方案.26年产 1500 吨精制茶油及 2393.44 吨高蛋白饲料新建项目可行性研究报告1 安徽省农业工程设计院有限公司第六章 原辅材料 、燃料供应 .286.1 原辅材料.286.2 燃料动力供应.286.3 主要原辅材料价格预测.29第七章 建厂条件及厂址选择 .307.1 厂区条件.307.2 厂址选择方案.32第八章 公用工程及辅助设施 .348.1 总平面设计.348.2 土建工程.358.3 给排水.378.4 供配电.378.5 其它工程.38第九章 综合利用及节能 .419.1 设计依据.419.2 节能标准.419.3 节能措
3、施.41第十章 环境保护、劳动安全 .4410.1 环境保护.4410.2 劳动安全.46第十一章 生产组织及劳动定员 .4811.1 生产组织.48年产 1500 吨精制茶油及 2393.44 吨高蛋白饲料新建项目可行性研究报告2 安徽省农业工程设计院有限公司11.2 经营管理措施.4811.3 工作制度.4911.4 劳动定员.5011.5 人员培训.51第十二章 项目实施进度 .5212.1 项目工程估算.5212.2 项目实施计划.52第十三章 投资估算与资金筹措 .5413.1 固定资产投资.5413.2 流动资金.5513.3 总投资.5513.4 实际投资.5513.5 资金筹措
4、.5513.6 资金使用和管理.56第十四章 财务评价 .5714.1 财务评价依据.5714.2 财务评价说明.5714.3 销售收入、销售税金和附加估算 .5714.4 总成本与经营成本估算.5814.5 财务效益分析.6014.6 不确定性分析.6114.7 财务评价结论.64年产 1500 吨精制茶油及 2393.44 吨高蛋白饲料新建项目可行性研究报告3 安徽省农业工程设计院有限公司第十五章 社会效益分析 .6515.1 社会评价基本结论.6515.2 农业产业化经营.6515.3 农民增收、农业增效评价 .6615.4 带动农业人口就业分析.66第十六章 结论和建议 .6716.1
5、 结论.6716.2 问题与建议.68一、附表附表 1：项目投资估算表附表 2：本项目财务分析表二、附图1、地理位置图2、总平面布置图年产 1500 吨精制茶油及 2393.44 吨高蛋白饲料新建项目可行性研究报告4 安徽省农业工程设计院有限公司第一章 总论1.1 概要1.1.1 项目单位基本情况1、项目单位名称：*有限公司2、所有制形式：有限责任公司3、主营业务：食用植物油收购、加工、销售（凭有效许可证经营）；畜禽养殖；经果林、茶叶、高山蔬菜、中药材种植；农副产品（除国家限制的品种除外）收购、销售。4、人员结构： *1.2.5 主要原料、燃料及动力供应主要原材料来及燃料动力源于当地，辅助材料
6、来源于省城，供应不成问题。1.2.6 环境保护本项目在实施了所有的环境保护措施后，能有效降低污染物的排放量，预计能达到增产不增污的要求。1.2.7 全厂劳动定员及劳动力来源 劳动定员 130 人，其中 35 人来源于人才市场，95 人来源于当地农业人口。1.2.8 项目实施进度建议2 年，2009 年-2010 年。1.2.9 投资结构及资金来源年产 1500 吨精制茶油及 2393.44 吨高蛋白饲料新建项目可行性研究报告5 安徽省农业工程设计院有限公司投资结构：本项目现阶段旨在建设厂区，稳定运营期所需流动资金在项目建设投产后再采取一定的融资手段筹措，本项目文本投资暂不纳入流动资金数额，而固
7、定资产投资即为本项目实际投资，即1750.66 万元。资金来源：自筹资*万元，自筹资金来源于项目单位注册资本及股东增资扩股；中长期贷款 1000 万元，通过申请金融部门资金。1.2.10 项目效益1、经济效益生产期平均不含税销售收入为*万元，财务净现值（Ic=8%）税后为*万元，大于 0；财务内部收益率税后为*%，大于基准收益率 8%；投 资回收期税后为*年，较短。项目的盈利能力较好，风险较小。2、社会效益本项目“公司 +合作社+基地+农户” 形式的组织联合体进行了股份合作经营基础上的有效资源整合，可以减少零散经营时许多中间环节的重复浪费，突破了责任承包到户后不利产业形成与发展的局限，社会意义
8、非常重大，同时还能解决油茶产品销售的出路问题，增加土地的产出效益，对发展农村经济具有重大的推动作用。3、生态效益按照企业建设基地标准化、清洁化、安全化的目标，通过环境改善和基础设施建设，可改善加工厂区和种植基地所在地及周边生态环境， 实现生态农业的可持续发展。发展油茶种植基地 2 万亩，促进年产 1500 吨精制茶油及 2393.44 吨高蛋白饲料新建项目可行性研究报告6 安徽省农业工程设计院有限公司油茶产区改造荒山荒地，有益于绿化荒山，美化环境，增加植被，减少水土流失，改善生态环境。1.2.11 主要经济指标表 1-1 主要财务经济指标序号 指标和数据名称 单位 指标和数据 备注1 项目总投
9、资(含全部流动资金) 万元 * 项目总投资(含铺底流动资金) 万元 *1.1 固定资产投资 万元 * 1.1.1 固定资产建设投资 万元 * 1.1.2 建设期利息 万元 * 1.2 流动资金 万元 * 铺底流动资金 万元 * 2 固定资产投资借款 万元 * 3 销售收入(不含税) 万元 * 生产期平均4 营业税金及附加 万元 * 生产期平均5 总成本费用 万元 * 生产期平均6 利润总额 万元 * 生产期平均7 所得税 万元 * 生产期平均8 税后利润 万元 * 生产期平均9 财务盈利能力分析 9.1 财务内部收益率 全部投资所得税前 % * 全部投资所得税后 % *9.2 财务净现值 全部
10、投资所得税前 万元 * IC=8%全部投资所得税后 万元 * IC=8%9.3 投资回收期 含建设期全部投资所得税前 年 * 全部投资所得税后 年 *9.4 总投资收益率 % * 10 清偿能力分析 10.1 财务比率 含建设期资产负债率 % * 年产 1500 吨精制茶油及 2393.44 吨高蛋白饲料新建项目可行性研究报告7 安徽省农业工程设计院有限公司10.2 最大还款期 年 * 11 盈亏平衡点 % * 1.3 报告编制的依据1、中华人民共和国农业法；2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；3、全国油茶产业发展规划（20092020 年）；4、安徽省人民政府办公厅关于加快油茶产业发展
11、的意见（皖政办 2009125 号）；5、中共*县委关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议；6、项目建设单位提供的有关资料。1.4 综合评价 1、该项目围绕油茶，大力发展加工厂区，同时辐射上游种植基地，有利于产业化的发展，有利于解决“三 农” 问题。2、该项目的建设有利于调整项目区的农业产业结构，带动周边农户发展种植业，增加农民收入。3、该项目主要以加工精品茶油为主，同时兼顾副产品的综合开发，生 产高蛋白饲料，有利于当地科技水平的提高，有利于产品附加值的提升，能促进当地整体实力的加强。该项目不仅符合国家产业政策和投资方向，适应社会主义市场经济形势，而且项目产品方案合理，产品的资源和市
12、场均有保证，财务分析盈利能力较好，投资风险低，社会效益显著。故实施该项目，具有必要性和可行性，恳请上级主管部门尽快扶持，以便该项目早年产 1500 吨精制茶油及 2393.44 吨高蛋白饲料新建项目可行性研究报告8 安徽省农业工程设计院有限公司日发挥效益。年产 1500 吨精制茶油及 2393.44 吨高蛋白饲料新建项目可行性研究报告9 安徽省农业工程设计院有限公司第二章 项目背景及必要性2.1 项目建设背景油茶是世界四大木本食用植物油种之一，加工后的茶油以其味美、营 养价值高而深受人们的青睐，成为人们最常用的食用油之一，且随着物质生活的不断提高，市场需求量不断增大。据联合国粮棉油组织统计，茶
13、油市场日益呈现出供不应求的状况。为此，我国政府于近年来研究制定了一系列加快油茶产业发展的政策措施，特别是党的十七大更是把加快我国农业发展作为全党当前和今后一个时期的一项重要中心任务，号召全党致力于农业和农村工作，并把加快油茶产业发展列为我国当前十大产业发展规划，制定和推出了具体的扶植政策，在全国启动跨世纪油茶先导工程和国家油茶低效改造工程。国务院总理温家宝今年初又进一步批示要加大我国油茶建设工程的发展力度，在全国建设一批优质高效油茶林种植推广示范基地，以此带动全国油茶产业的快速发展，从而为我国的油茶产业发展带来了广阔的空间和商机。安徽是油茶生产重点省份之一，全省现有油茶资源林 100 万亩。规划到 2020 年，全省油茶林总面积将达到 300 万亩，年产油茶 12
