1、目 录第一章 总 论 .11.1 项目背景与概况 .11.2 研究工作概况 .31.3 研究结论 .6第二章 项目提出背景及必要性 .92.1 项目提出的背景 .92.2 项目建设的必要性 .12第三章 建设规模与产品方案 .163.1 建设规模 .163.2 产品方案 .17第四章 建设条件与厂址 .194.1 厂（场）址地点与地理位置 .194.2 项目建设条件 .19第五章 工程技术方案 .235.1 工艺技术方案 .235.2 沼气工程及污水处理方案 .295.3 土建工程方案 .365.4 公用及辅助工程方案 .38第六章 节能措施 .466.1 设计依据 .466.2 设计采用的节
2、能措施 .466.3 节能管理 .476.4 能耗指标 .47第七章 环境影响评价 .497.1 环保所依据的主要标准及规范 .497.2 环境现状概述 .507.3 项目建设和生产对环境的影响 .507.4 环境保护措施 .527.5 绿化 .547.6 环境管理 .54第八章 职业安全卫生与消防 .558.1 国家或地区的有关规定、标准 .558.2 重点设防的车间（工段）有害物质情况 .558.3 安全防护措施 .568.4 工业卫生 .568.5 消防 .60第九章 组织机构与人力资源配置 .619.1 机构组织 .619.2 劳动定员与工作制度 .629.3 职工来源 .629.4
3、管理制度 .629.5 人员培训 .63第十章 实施进度安排 .65第十一章 投资估算与资金来源 .6611.1 建设投资估算 .6611.2 流动资金估算 .6711.3 融资方案、资金来源及借款偿还方式 .6811.4 分年度资金使用计划和资金管理 .6811.5 投资指标 .68第十二章 财务评价 .6912.1 产品成本费用估算 .6912.2 投产初期的生产计划建议 .7012.3 销售收入与营业税金估算 .7012.4 项目总投资收益率、资本金净利润率 .7112.5 项目清偿能力分析 .7112.6 财务现金流量分析 .7112.7 财务生存能力分析 .7212.8 资产负债 .
4、7212.9 不确定性分析 .7212.10 评价结论 .73第十三章 社会评价 .7413.1 项目对社会的影响分析 .7413.2 项目与所在地互适性分析 .7413.3 社会风险分析 .7513.4 社会评价结论 .75第十四章 风险分析 .7714.1 市场风险 .7714.2 原材料供应风险 .7814.3 技术风险 .7814.4 资金风险 .7814.5 国内政策风险 .7914.6 其他风险 .79第十五章 项目招投标方案 .8015.1 招标依据 .8015.2 招标范围 .8015.3 招标组织形式 .8015.4 招标基本情况 .80卓 尼 县 天 河 食 品 有 限 责
5、 任 公 司 牛 羊 肉 屠 宰 、 冷 冻 深 加 工 生 产 线 废 弃 物 循 环 再 利 用 项 目0第一章 总 论1.1 项目背景与概况1.1.1 项目单位基本情况项目单位名称：卓尼县天河食品有限责任公司所有制形式：个人独资企业项目单位法人代表：王爱萍卓尼县天河食品有限责任公司为个人独资企业，主营业务为牛羊肉、山野菜贮藏、加工、购销等。2003 年 3 月始建于卓尼县柳林镇。信用等级为 AAA 级。该公司各项制度健全，企业采用厂部、车间、班组三级生产管理形式，实行总经理负责制。公司设总经理 1 名，副总经理 2 名，中、高级管理人员 20 名，生产专业技术人员 17 名，企业职工人数
6、为 80 人。1.1.2 项目单位财务情况卓尼县天河食品有限责任公司 2012 年底资产总额 1255.24 万元，固定资产 750.00 万元，流动资产 505.24 万元，负债总额 505.24 万元，所有者权益 750.0 万元，实收资本 700.0 万元。实现经营收入 222.00 万元，利润 5.00 万元，净资产收益率 0.67%，资产负债率 40.25%，企业财务状况良好。2013 年底，卓尼县天河食品有限责任公司资产总额1350.26 万元，固定资产 750.00 万元，流动资产 600.26 万元，负债总额500.00 万元，所有者权益 850.26 万元，实收资本 700.
7、00 万元。实现经营收入 3100.21 万元，利润 193.69 万元，净资产收益率 22.78%，资产负债率 37.03%，企业财务状况良好。从财务报告中看出项目单位经营业绩良好，具有良好的发展前景，具有一定的经营规模和经济实力，有较强的自筹资金能力。卓 尼 县 天 河 食 品 有 限 责 任 公 司 牛 羊 肉 屠 宰 、 冷 冻 深 加 工 生 产 线 废 弃 物 循 环 再 利 用 项 目1表 1-1 公司 2012、2013 年度财务状况（单位：万元） 名 称 2012 年 2013 年 备注资产总额 1255.24 1350.26其中：流动资产 750.00 750.00固定资产
8、 505.24 600.26负债总额 505.24 500.00所有者权益 750.0 850.26销售（营业收入） 222.0 3100.21净利润 5.0 193.69净资产收益率 0.67% 22.78%资产负债率 40.25% 37.03%1.1.3 资金申请报告研究范围及编制单位1、资金申请报告研究范围本项目资金申请报告主要研究内容：在原辅材料供应、生产工艺流程与技术方案选择、产品市场与销售等的基础上，结合现有基础条件，确定产品方案和生产规模、设备选型及相配套的公用工程和生活福利设施，估算固定资产投资，并进行效益分析和评价。重点对以下内容进行深入的研究：（1）市场需求预测；（2）生产
9、规模；（3）工程技术方案；（4）环境保护和节约能源；（5）原材料供应；（6）项目方案的财务评价。2、资金申请报告编制单位甘肃商业科技研究所，咨询证书编号：工咨甲 133200700321.1.4 资金申请报告编制依据关于加快发展循环经济的若干意见卓 尼 县 天 河 食 品 有 限 责 任 公 司 牛 羊 肉 屠 宰 、 冷 冻 深 加 工 生 产 线 废 弃 物 循 环 再 利 用 项 目2中华人民共和国循环经济促进法国家发展改革委员会关于组织申报资源节约和环境保护 2012年中央预算内投资备选项目的通知（发改办环资20111524 号）甘肃省发展和改革委员会 关于组织申报资源节约和环境保护2
10、012 年中央预算内投资备选项目的通知甘肃省循环经济总体规划投资项目资金申请指南（试用版）轻工业建设项目资金申请报告编制内容深度规定QBJS5-2005建设项目经济评价方法与参数（第三版）项目建设单位提供的基础资料和证明材料1.2 研究工作概况1.2.1 研究工作概况受项目承办单位委托，报告编制单位收集并掌握与本项目有关的政策、规划以及有关原料资源、能源供应等方面的基础资料。在承办单位的积极配合下，项目编制单位根据委托要求和有关规范的规定，依照轻工业建设项目资金申请报告编制内容深度规定等有关要求，完成了本项目资金申请报告的编制工作。本项目的研究工作坚持了客观性、公正性和科学性的原则。1.2.2
11、 项目主要建设条件1、建设地点本 项 目 建 设 厂 址 位 于 甘 南 州 卓尼县柳林镇。2、建设规模与目标本项目为卓尼县天河食品有限责任公司在原厂区现有基础条件下的技术改造项目。根据企业原有原料资源状况、结合厂区的实际情况和现厂区工艺厂房布置现状，以及产品市场销售现状、生产线生产能力和企卓 尼 县 天 河 食 品 有 限 责 任 公 司 牛 羊 肉 屠 宰 、 冷 冻 深 加 工 生 产 线 废 弃 物 循 环 再 利 用 项 目3业的资金筹措能力，拟引入新技术、新工艺、新设备，对现有屠宰生产线产生的羊肠、牛羊下水、血液等副产物进行综合利用；并配套建设600 立方米沼气工程，充分利用屠宰中
12、产生的牛羊粪便，通过沼气池进行生物发酵，化解污染源，同时达到废弃能源的综合利用。本项目具体方案如下：（1）利用公司生产线的 3 万副羊小肠建成年加工肠衣 1500 把；（2）利用公司可收集的 210 吨/年牛羊血建成年加工 35 吨血粉生产线；（3）利用公司生产线产生的 4.5 万副牛羊下水建成牛下水什锦、羊下水什锦生产线；（4）利用牛羊育肥场（约 360 吨）、生产线（约 640 吨）的牛羊粪便建设 600 立方米沼气工程。3、主要建设条件（1）资源条件草地和畜种资源是甘南州的优势资源，全州天然草场总面积为 4084 万亩，占土地总面积的 70.28%，理论载畜能力为 620 万个羊单位，地
13、方优良畜种牦牛、藏羊是主体畜种，纯天然、无污染的畜产品是甘南州的优势产品。2009 年全州各类牲畜年末存栏为 397.44 万头（只），总增各类牲畜 113.39 万头（只）、出栏 137.64 万头（只）。因此，本项目原料供应可以充分保证。（2）环境条件项目建设厂区布局规整，地势平坦，排水方便，周边道路通畅，产品运输方便，具有优越地理资源优势，满足工程建设和生产运行要求，选址符合当地的总体规划。项目建成后，生产、生活所产生的污染物经处理后都能达标排放，不会污染周围的自然环境。卓 尼 县 天 河 食 品 有 限 责 任 公 司 牛 羊 肉 屠 宰 、 冷 冻 深 加 工 生 产 线 废 弃 物
14、 循 环 再 利 用 项 目4（3）市场前景天然肠衣加工是我国一项传统产业，历史悠久。但由于历史的原因，早年肠衣的生产极其落后，大部分为手工作坊，加工条件不符合要求，卫生条件较差，致使生产出的肠衣卫生质量差，产品的品质也难以保证，而且生产率低下。因此，天然肠衣一度曾被人造肠衣代替。但是随着社会的发展和生活水平的不断提高，食品品质成为生产者和消费者追求的第一要素，天然肠衣也会被更多的国内企业和消费者所接受。近几年，国内市场对天然肠衣的需求呈不断扩大趋势，因此对于天然肠衣生产加工企业而言，无论是在国际市场还是国内市场，其产品均具有充足的市场需求和光明的市场前景。此外，由于饮食习惯的影响，欧美等国家
15、一直是肠衣消费的传统市场，随着人口的增长及健康意识的增强，天然肠衣以其不可替代的优势成了香肠制造商的最好选择。因此，国际市场仍然具有较大的上升空间。（4）其他条件供电：由卓尼县电力公司供电所 10KV 专线供电线路供给。供水：项目单位用水为当地自来水公司自来水，水质满足生活饮用水标准；项目原有 300m3 的循环水池，供项目生产用水的循环使用。供水方案采用生产、生活、消防合一的给水系统。供热：企业原有屠宰加工过程中使用一台 1t/h 蒸汽锅炉，管网采用聚氨酯保温管直埋。本项目为了合理利用沼气工程产生的清洁能源，在原有锅炉房安装一台 1t/h 燃气锅炉，将沼气工程产生的沼气作热源用于锅炉燃烧，替
16、代部分原有锅炉的燃煤。1.3 研究结论（1）项目立足于公司屠宰生产线产生的资源，建成肠衣、血液及卓 尼 县 天 河 食 品 有 限 责 任 公 司 牛 羊 肉 屠 宰 、 冷 冻 深 加 工 生 产 线 废 弃 物 循 环 再 利 用 项 目5下水什锦的生产线；同时建设沼气工程，对屠宰中产生的废弃物动物粪便，进行综合利用产沼气，变废为宝。项目符合国家循环经济政策要求和行业发展方向。（2）项目的建成投产，使企业从单纯的屠宰精分割产品发展为既有精分割牛羊肉产品、又有生化制品，下水什锦产品，延长了企业的产业链，同时提高了原料的综合利用率，减轻了环境污染。（3）项目采用成熟的生产技术和工艺，产品质量有
17、保障，市场前景乐观。（4）项目各项建设条件具备，原料资源有充分保证。（5）项目利用动物下脚料生产高附加值产品，从源头消减污染物，减少污染物排放量，利于环境保护。同时，项目还将对当地发展循环经济，实现可持续发展，起到示范带头作用，对建设资源节约型、环境友好型社会产生积极影响。（6）项目总投资为 3874.89 万元，其中：建设投资 3734.15 万元，建设期利息 69.0 万元，铺底流动资金为 71.74 万元。（7）项目建成后，税前动态投资回收期为 5.84 年（含建设期），项目投资基本方案的财务内部收益率为 23.40%，财务净现值（ic=8%）为 2441.24 万元，总投资收益率为 1
18、7.82%，资本金净利润率为28.82%，主要指标均高于行业基准值，经济效益较好。卓 尼 县 天 河 食 品 有 限 责 任 公 司 牛 羊 肉 屠 宰 、 冷 冻 深 加 工 生 产 线 废 弃 物 循 环 再 利 用 项 目6第二章 项目提出背景及必要性2.1 项目提出的背景2.1.1 项目建设背景目前，随着我国牛肉、羊肉的消费量在逐年增大，牛羊肉和副产品的深加工利用，是摆在畜产品加工工业的迫切任务，尤其对副产品的综合利用更为重要。我国牛羊肉副产品的综合利用现状是：加工业的畜禽血液绝大部分被作为废弃物排放，仅有小部分被食用或加工，造成大量可利用资源的浪费和环境污染。随着科学技术的发展和循环
19、经济政策的实施，畜禽血液的综合利用受到高度重视与实施，不但带来高的经济效益，而且减少环境污染和改善生活环境，对保障人们身体健康起到重要作用。甘南藏族自治州是甘肃省乃至全国的主要牧区之一，畜牧业是全州的支柱产业，有广阔的草场、优良的牧草和丰富的畜种资源，全州草原面积 4048 万亩，各类牲畜年末存栏 289.3 万头（只）。国家实施西部大开发战略，扶持少数民族地区发展的政策措施，为甘南州向上争取畜牧业项目、扩大开放、搞好招商引资、加快经济发展提供了历史性机遇。甘州区已将畜产品加工业纳入 2015 年远景目标发展纲要中，建立一批规模化经营的牛羊肉制品加工企业是保持自治州在全省乃至全国牛羊肉加工的领军地位，实现甘肃省牛羊肉产业战略性发展目标的有力保证。甘南州每年产出大量的原料肉和相应的副产品。提高原料肉向肉制品的转化，提高副产品血液、心、肝、肺、肚、肾、头蹄筋肉、骨骼的深加工比率，可以充分利用农畜产品加工废弃资源，既实现了副产品的深加工增值，又减少污染物排放，增加企业效益，增加农户收入，这对推动农牧业产业化、带动农牧民增产增收、带动地区经济的发展具有重
