1、 临夏县云江生态实业桑树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院1目 录第一章 总 论 .31. 1 概述 .31. 2 建设单位基本情况 .51.3 可行性研究报告编制依据和原则 .61.4 主要技术经济指标 .91.5 研究结论 .10第二章 项目建设背景及必要性 .122.1 项目提出的背景 .122.2 投资的必要性 .17第三章 市场预测 .223.1 项目产品需求预测 .223.2 市场定位 .253.3 市场营销 .26第四章 生产规模及产品方案 .294.1 生产规模 .294.2 产品方案 .29第五章 建设条件和厂址方案 .315.1 建厂条件 .3
2、15.2 厂址方案 .32第六章 项目建设方案 .346.1 建设指导思想、原则与目标 .346.2 项目建设规模和布局 .356.3 项目生产技术方案 .366.4 项目主要工程建设方案 .666.5 项目其它工程方案 .666.6 设备方案 .686.7 燃料动力供应 .68第七章 节能 .697.1 设计原则 .697.2 主要节能措施 .69第八章 环境保护 .718.1 设计依据及执行标准 .718.2 环境影响 .718.3 环境保护与治理措施 .748.4 结论 .75第九章 工厂组织、劳动定员 .76临夏县云江生态实业桑树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策
3、划研究院29.1 组织机构 .769.2 人力资源配置 .789.3 人员培训 .78第十章 项目实施进度安排 .8110.1 项目实施进度安排的依据 .8110.2 项目实施进度安排 .8110.3 实施进度表 .81第十一章 项目总投资估算 .8311.1 项目总投资估算的依据 .8311.2 编制范围及方法 .8311.3 项目总投资估算的原则 .8411.4 项目总投资估算 .8411.5 项目资金来源与筹措 .8411.6 资金使用和管理 .84第十二章 项目财务评价 .8612.1 项目评价的依据 .8612.2 销售收入、销售税金及附加估算 .8612.3 成本估算 .8712.
4、4 利润 .8712.5 财务效益分析 .8712.6 不确定性分析 .8912.7 项目财务评价结论 .91第十三章 社会经济效益评价 .9213.1 社会效益评价 .9213.2 经济效益评价 .9313.3 社会经济效益评价结论 .94第十四章 项目风险分析 .9514.1 项目主要风险因素识别分析 .9514.2 防范和降低风险措施 .96第十五章 招投标 .9815.1 招投标原则 .9815.2 招投标内容 .9815.3 招投标方法 .10015.4 招投标步骤 .10015.5 招投标管理 .10015.6 招标范围 .104第十六章 可行性研究结论与建议 .10616.1 结
5、论 .10616.2 建议 .106临夏县云江生态实业桑树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院3第一章 总 论1.1 概述 1.项目名称：临夏县桑树深加工综合利用及基地扩建项目2.项目策划单位：甘肃智联策划研究院3.项目主管单位：临夏县招商局4.项目建设单位：临夏云江生态实业有限责任公司5.项目法人：李云江6.项目地址：甘肃省临夏县莲花乡莲城村7.项目性质：新建8.建设期限：2013 年-2014 年。9.建设规模与主要建设内容建设规模：临夏县桑树深加工综合利用及基地扩建项目，将形成年产833.3 吨干蚕茧及年产 503 吨桑果桑叶深加工产品的生产规模。建设内容：在
6、原有 3500 亩桑田的基 础上改造蚕桑田 1000 亩； 推广种植丰产桑田 9000 亩；购置 GL99-100 型热风烘茧机建设项目 40 万元；1000 平米茧库及附属设 施投资 45 万元； 种蚕站建设 30 万元；方格簇推广 项目； 建 设 400 平方米共育室；建 设 1000 平方米催青室； “3+1”养蚕大棚 12000 平方米；临夏县云江生态实业桑树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院4桑叶桑果深加工厂房 5000 平方米； 公共设施投资项目（取暖、11供电、运输等）； 植桑养蚕技术推广培训； 购买养蚕用具； 购12 13 14置运输设备及车辆9.
7、项目建设目标通过实施“临夏县桑树 深加工综合利用及基地 扩建项目” ，加快蚕桑产业规模化、产业化经营进程，提高产业开发的质量和效益，带动农村广大群众调整优化产业结构，增加收入，为推进新农村建设做出贡献。10.投资规模及资金来源一、投资规模：项目总投资 2762 万元，其中建设投资 2712.3万元，建设期利息 49.7 万元。建设投资 2712.3 万元中，包括建筑工程费用 1715.7 万元、设备及工器具购置 549.9 万元、安装工程费用 55 万元、工程建设其他费用 190.8 万元、预备费 200.9 万元。二、资金来源：资金筹措分为四部分组成。其中：1、企业、 农户自筹资金 1412
8、 万元，占总投资的 51.12%；2、银行贷款 800 万元，占总投资的 28.96%；3、申请国家扶持 45 万元，占总投资的 0.162%；4、政府配套资金 500 万元，占总投资的 18.11%。11.项目建设效益项目建设实现了临夏县经济和社会的“协调 ”、“可续”发展，既提高了农业资源的利用率，缓解了农村经济发展缓慢与生活水平临夏县云江生态实业桑树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院5迅速提高的矛盾，加快了临夏县的可持续发展；改善了农民的农业生产方式，解决了部分农民的就业压力；完善了临夏县农业产业结构，带动了农业经济的快速发展。初步估算，项目建成后，正常经营
9、时年总收入 9016.7 万元，可实现利税 1212.2 万元左右。1.2 建设单位基本情况临夏云江生态实业有限责任公司座落于甘肃省临夏县莲花镇，黄河三峡之滨的刘家峡水库旁。始建于一九九六年四月。主要业务涉及林果业及花卉的种植和桑椹果的粗加工，兼营电力安装等其它业务。公司现有员工 86 人，其中管理人员 10 人，聘用技术人员 5 人，其中高级职称 1 人，中级职称 4 人。现有固定资产 1500 万元，拥有生产车间 5800 m2，办公室 765m2，自有产权土地 215 亩，租赁荒山共 1000 亩，各种生产设备 370 万元，已投入开发资金 500 多万元。其中 600 亩已开发并产生经
10、济效益。现已形成独具规模的花椒园、桑园、杏园、桃园、樱桃园、杜仲园、香椿园、冬果园、核桃园、卢笋园、苹果园、梨园、药材等经济、生态旅游园区。2007 年，公司被中国农业银行临夏县支行确定为AA 级信用企业。临夏县云江生态实业有限公司成立的主营范围是治理刘家峡库区沿岸的荒山荒坡，提高绿化率，显著改善生态环境。通过多年科学的引种和人工造林后，现已形成了一片生态乐园。在当临夏县云江生态实业桑树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院6地政府和科技人员的大力支持下，云江生态实业有限公司按照生态科学的基本要求，在治理过程中，科技人员根据园址具有特殊的黄河岸边独特气候和土壤结构，发
11、展经济林、果树、具有气候保障，由于园址虽是山峰，但海拔低，处在黄河岸边，土壤质地好，适宜于种植水果和多种植物，所以从外地引种了大量品种，如桑树，香椿、桃、杏和当地核桃，花椒、啤特果、苹果，早酥梨等品种，在育苗栽培实验中，各种植物均长势良好，果实饱满，滋味鲜美，特别是从本地复壮育种，人为的引种栽培，种苗培育，选出了适宜于当地气候、土质生态条件的经济果树种类和新品种。主要有：桑树，花椒、苹果、大接杏、核桃、酸巴梨、及美国红提子（葡萄）、樱桃等品种目前，共计栽植各类树木 15 万株，育苗 200 万株。云江公司于 2000 年开始引进、繁育、栽植桑树，目前已栽植 3500 亩，13 万株，现长势旺盛
12、。经过三年的桑树种植，四年生以上的有 4 万多株，每棵桑树可结桑果 40kg，产桑叶 60kg，每亩年可产桑果 400600 公斤、桑叶 10001500 公斤，通过各种果树的对比实验，桑果的发展前景和经济价值最为明显。经济价值高，具有很高的推广价值。2006 年，公司又从甘肃省徽县引进蚕种 100 万粒，进行孵化养殖试验，发展养殖户 40 个，2008 年引进蚕种 120 万粒，发展养殖户 40 个，建成养蚕大棚（房）40 个，小蚕共育室 1 个，初步取得了成功。2007 年，桑园亩产值达到 1.0 万元。1.3 可行性研究报告编制依据 和原则临夏县云江生态实业桑树深加工综合利用及基地扩建项
13、目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院7本项目依据商务部、财政部关于做好 2008 年“东桑西移” 工程基地建设的通知（商财发2008417 号急件）、 商务部关于实施“东桑西移 ”工程的通知 （商运发2006190 号）、 商务部关于“东桑西移”工程 为家支持蚕桑基地 项目建设规 范的通知（商运发2006211 号）、 商务 部财政产关于做好 2006 年茧丝绸基地工作的通知（商财发2006282 号）及甘肃省人民政府办公厅批转省经贸委等部门关于甘肃省加强优质蚕茧基地建设的意见的通知（甘政办发200322 号）、 临夏州国民经济 和社会发展“ 十一五”总体规划刚要等文件编制而成。其主要编制依
14、据与原则如下：1 编制依据（1）投资项目可行性研究指南（国家计委办公厅计办投资【2002】15 号文件）；（2）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）2006 年 8 月；（3）国家商务部商运发（2006）190 号文（4）商务部“东桑西移 ”工程蚕桑基地项目建 设技术规范参考指南（5）西部省区优质蚕茧基地技术规范（讨论稿）（6）方格蔟上蔟技术规范（DB62/T637 1999）（7）丰产桑园栽培技术规范（8）桑蚕一代杂交种催青技术规范（9）桑蚕丝茧育小蚕饲育技术规范临夏县云江生态实业桑树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院8（10）桑蚕丝茧育大蚕养
15、蚕技术规范(11)上蔟及蔟中管理技术规范（12）临夏州特色经济发展优惠政策（13）国家茧丝绸发展风险基金财务管理实施细则（试行）（国茧协199711 号）（14）小蚕共育技术规范（DB62/T633 1999）（15）国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准（16）建设单位与村社签定的有关合同等（17）建设单位提供的有关资料，包括原料、燃料动力供应与价格、建设厂址条件、供电、供水、地质、气象等方面；（18）双方签订的编制本项目可研报告的合同。2 编制原则（1）严格执行国家有关法律、法规、强制性设计标准及规范，保证工程设计质量。（2）采用新技术，优化生产工艺，突出节能效果，力求少投入
16、多产出。（3）提高机械化水平，优化操作、稳定生产、降低消耗，提高产品的产量和质量。（4）采取切实有效的措施，加强三废治理，减少污染，改变和保护环境。（5）根据可供利用的场地，进行合理的总图布置，尽量减少临夏县云江生态实业桑树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院9用地，节约投资。1.4 主要技术经济指标表 1-1 主要技术经济指标表序号 项目 单 位 指 标 备 注一 生产规模和产品产量1 干蚕茧 万公斤 83.33 商品量2 桑葚酒 万公斤 30 商品量3 桑果醋 万公斤 50 商品量4 桑叶茶 万公斤 8 商品量5 桑叶白酒 万公斤 60 商品量6 桑叶饮料 万公
17、斤 50 商品量7 桑叶面食 万公斤 100 商品量8 桑饲料 万公斤 200 商品量9 桑芽菜 万公斤 5 商品量二 项目定员 人 1501 管理人员 人 152 技术人员 人 153 其他人员 人 120三 项目总投资 万元 27621 建设投资 万元 2712.31.1 建筑工程费用 万元 1715.71.2 设备及工器具购置 万元 549.91.3 安装工程费用 万元 55 按设备购 置费的 10%计临夏县云江生态实业桑树深加工综合利用及基地扩建项目 可行性研究报告 甘肃智联策划研究院101.4 工程建设其他费用 万元 190.81.5 预备费用 万元 200.92 建设期利息 万元 49.7四 资金筹措 万元 27621 企业、农户自筹资金 万元 11622 长期借款(银行贷款) 万元 8003 申请国家扶持 万元 3004 政府配套资金 万元 500五 财务估算1 年经营收入 万元 9016.7 正常运营第 1 年时2 年总成本费用 万元 7804.5 正常运营第 1 年时3 年经营成本 万元 7524 正常运营第 1 年时4 年 利 润 总 额 万 元 868.4 正常运营第 1 年时5 年 上 缴 税 金 万 元 343.8 正常运营第 1 年时6 所 得 税 万 元 217.1 正常运营第 1 年时7 年 净 利 润 万 元 651.3 正常运营第
