1、凌源市佰斯特纺织有限公司棉纺织品生产线扩建工程项目可行性研究报告项目建设单位：凌源市佰斯特纺织有限公司项目编写单位：中元国际投资咨询中心有限公司项目编写时间：二一四年一月凌源市佰斯特纺织有限公司棉纺织品生产线扩建工程项目可行性研究报告中元国际投资咨询中心有限公司 I目 录第一章 总 论 .11.1 项目名称及建设单位.11.2 项目提出的过程 .41.3 可行性研究依据、原则和范围 .51.4 项 目 概 况 .61.5 项目主要技术经济指标 .81.6 可行性研究结论和建议 .9第二章 项目建设背景及必要性.102.1 项目背景 .102.2 项目建设必要性 .17第三章 市场预测及建设规模
2、 .193.1 市场需求现状及预测.193.2 项目产品目标市场与竞争力分析 .243.3 产品价格现状与预测.273.4 建设规模与产品方案.273.5 产品质量标准 .28第四章 厂址与建设条件 .294.1 项目厂址选择 .294.2 建设条件 .29第五章 工程技术方案 .365.1 概述.365.2 原料制备 .405.3 主线生产工艺 .405.4 生产线主要设备 .425.5 粘结剂配制 .485.6 控制系统方案 .495.7 产品质量标准与控制.51凌源市佰斯特纺织有限公司棉纺织品生产线扩建工程项目可行性研究报告中元国际投资咨询中心有限公司 II5.8 总图运输 .515.9
3、 建筑与结构 .535.10 给排水 .555.11 供配电与通讯 .565.12 压缩空气 .585.13 生产线主要设备表 .59第六章 节约能源 .666.1 编制依据 .666.2 项目概况 .666.3 生产过程中的节能措施 .676.4 设计过程中的节电措施 .676.5 节水措施 .676.6 建筑节能 .676.7 生产过程中的节能效果 .696.8 使用本项目产品的节能效果 .696.9 节能效果分析结论与建议 .69第七章 环境保护 .717.1 本项目执行的相关环保标准 .717.2 主要污染源和污染物.717.3 三废处理方案 .727.4 其它防治措施 .74第八章
4、安全与工业卫生 .758.1 概述.758.2 设计依据 .758.3 生产过程产生的有害因素 .758.4 设计中所采取的防范和治理措施 .768.5 预期效果及评价 .76第九章 消 防 .789.1 消防标准及要求 .78凌源市佰斯特纺织有限公司棉纺织品生产线扩建工程项目可行性研究报告中元国际投资咨询中心有限公司 III9.2 消防措施 .78第十章 劳动组织与定员 .8010.1 组织机构 .8010.2 定员 .80第十一章 项目建设进度安排 .8211.1 项目进度计划 .8211.2 项目计划实施进度表 .82第十二章 投资估算.8312.1 编制依据 .8313.2 投资估算
5、.8313.3 资金来源 .84第十三章 财务评价.8513.1 财务评价基础数据与参数选取 .8513.2 营业收入估算 .8613.3 成本费用估算 .8613.4 财务分析指标计算 .8713.5 不确定性分析 .8813.6 财务评价结论 .89第十四章 风险分析.9014.1 主要风险 .9014.2 防范和降低风险对策 .91第十五章 社会稳定风险分析 .9215.1 编 制 依 据 .9215.2 社会稳定风险调查 .9215.3 社会稳定风险识别 .9415.4 社会稳定风险估计 .9615.5 社会稳定风险防范化解措施.9615.6 社会稳定风险等级 .9715.7 社会稳定
6、风险分析结论 .98凌源市佰斯特纺织有限公司棉纺织品生产线扩建工程项目可行性研究报告中元国际投资咨询中心有限公司 IV第十六章 研究结论与建议 .9916.1 可行性研究结论 .9916.2 存在问题与建议 .99附表：1、项目总投资使用计划与资金筹措表2、项目投资估算表3、设备采购费用估算表4、建筑工程投资估算表5、原材料及动力成本估算表6、资产折旧及摊销估算表7、流动资金估算表8、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表9、总成本费用估算表10、利润与利润分配表11、项目全部投资现金流量表12、项目投资资本金现金流量表13、资产负债表14、财务计划现金流量表15、借款还本付息计划表凌源市佰斯
7、特纺织有限公司棉纺织品生产线扩建工程项目可行性研究报告中元国际投资咨询中心有限公司 1第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称凌源市佰斯特纺织有限公司棉纺织品生产线扩建工程项目1.1.2 项目性质新建1.1.3 项目单位凌源市佰斯特纺织有限公司1.1.4 项目建设地点项目位于凌源市三十家子镇白油坊村，该厂址交通方便，生产原料及产品运输条件优越。周边配置资源完备，配套市政工程齐全，适宜本项目建设。项目新增占地 27100 平方米，合 40.66 亩，土地取得方式为征用。1.1.5 项目建设内容与规模项目占地 40.66 亩，拟新增 4 条纺织品生产线，新建 4 座毛巾、浴巾和毛巾被生产车
8、间，项目总建筑面积 21000 平方米，其中生产车间 16000 平方米，库房 3000 平方米，生活及辅助用房 2000 平方米。新购置各类生产设备 369 台（套） 。同时，建立和健全纺织车间的生产条件和厂区配套设施。设计年加工棉纱 1000 吨，年处理皮棉 800 吨。项目建设完成以后，年产毛巾 1600 万条、毛巾被 600 万条，浴巾及其他产品 100 万条。可全面扩大企业的生产规模，提高产品质量，增强市场竞争力，凌源市佰斯特纺织有限公司棉纺织品生产线扩建工程项目可行性研究报告中元国际投资咨询中心有限公司 2为朝阳乃至辽宁省纺织企业做大做强起到积极的促进作用。1.1.6 投资规模与资
9、金筹措项目建设总投资 6114 万元，其中固定资产投资 5464 万元（包括土建工程 1977 万元，设备费用 2911 万元，其他费用 417 万元，基本预备费 159 万元） ，流动资金 650 万元。1.1.7 建设期限本项目建设期从前期准备、立项，然后进入项目准备，到后期施工阶段和竣工验收阶段，预计总工期为 12 个月（2014 年 3 月-2015年 2 月）1.2 建设单位概况凌源市佰斯特纺织有限公司于 2013 年 1 月在凌源市工商行政管理局注册成立，企业注册资金 200 万元，法定代表人马长海，公司地址为凌源市三十家子镇白油坊村。公司主要业务为从事毛巾被、浴巾、枕巾、童巾等巾
10、类产品的生产与销售。公司拥有先进的机器设备和一流的管理措施，所有产品均选用优质棉纱经特殊工艺精制而成。产品具有：方正度好、色泽靓丽、花型高雅、品质优良等特点。特制毛巾等产品畅销全国各地，深受广大客户和消费者的青睐。1.3 可行性研究报告编制目的本工程可行性研究报告在全面了解现有资料基础上，通过调查研究论证达到如下目的：论述建设项目的必要性及意义。对本项目有关的技术可靠性、经济合理性及实施可行性等多方面综合性研究、比较和论证。在以上论证的基础上，提出合理的方案并进行工程设计分析，为凌源市佰斯特纺织有限公司棉纺织品生产线扩建工程项目可行性研究报告中元国际投资咨询中心有限公司 3项目决策提供科学的方
11、法及依据。1.4 可行性研究报告编制依据（1） 凌源市国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要 ；（2） 产业结构调整指导目录 （2013 年本） ；（3） 朝阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 ；（4） 投资项目可行性研究指南 ；（5） 建设项目经济评价方法与参数（第三版） ；（6）项目可行性研究报告编制委托书；（7）凌源市佰斯特纺织有限公司提供的基础资料。1.5 编制原则1根据国家产业政策，地方项目优势以及市场导向，确定项目建设方向和规模；2科学规划、合理布局、节约投资、缩短工期；3结合未来发展规划，合理安排发展用地；4在研究过程中，认真贯彻执行国家有关政策、法规，搞好环保、节能、
12、卫生安全及消防等设计。1.6 编制范围本项目可行性研究结合凌源市佰斯特纺织有限公司实际情况和基本条件，认真分析其产品市场、生产规模、生产工艺、设备及企业管理状况，在对内外部环境进行分析和研究的基础上，论证项目建设的必要性和可行性，提出建设方案，制定项目实施计划，估算项目投资，进行社会、经济效益分析，并提出项目建设的有关结论性意见，以供有关部门进行决策。凌源市佰斯特纺织有限公司棉纺织品生产线扩建工程项目可行性研究报告中元国际投资咨询中心有限公司 41.7 可行性研究结论本项目报告从项目建设背景、建设内容、建设条件、工程技术方案、环境保护、投资估算与筹措、社会评价等方面对该项目进行分析论述，论证结
13、论如下：1.本项目原料、产品和重要生产工艺的设备未列入促进产业结构调整暂行规定和产业结构调整指导目录 （2013 年本）中的禁止和限制类之列，因此，本项目产品符合国家产业政策，符合朝阳市“十二五”发展规划。对当地经济的发展具有积极促进效果，并能带动相关行业的发展，具有很好的社会效益。2.项目选择本着提升企业产品加工工艺，增加产品产能和企业利润，提高企业核心竞争力的宗旨进行，项目的实施这将大幅提升企业产品质量和档次，提高企业占有市场的能力，产品市场前景广阔，也为企业的持续发展奠定了坚实的基础。3.从建设条件方面看，项目具有良好的生产基础，主要原材料供应渠道稳定可靠，产品销售市场潜力巨大，工艺设备
14、选择先进，能够在国内市场保持领先，配套设施齐全，建设条件较好。4.本项目建设完成后将实现年产 1600 万条毛巾，600 万条毛巾被和 100 万条浴巾及其他产品的规模。经测算，本项目运营后，可实现营业收入 14300 万元，利润总额 5000.8 万元，所得税额为 1250.2 万元，税后利润为 3750.6 万元，税后财务内部收益率 30.95%，净现值8033.21 万元（ic=10%） ，投资回收期 4.33 年（不含建设期） 。该项目盈利能力、盈亏平衡、财务收益分析较好，表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力，具有财务上的可行性。综上所述，本项目技术先进、设计合理、盈利能力较好、抗
15、风险凌源市佰斯特纺织有限公司棉纺织品生产线扩建工程项目可行性研究报告中元国际投资咨询中心有限公司 5能力强，具有显著的社会效益和经济效益。因此项目的建设是可行的。1.8 技术经济指标项目主要技术经济指标表序号 指 标 名 称 单 位 数 值 备 注1 项目占地面积 m2 27100.00 40.66 亩2 建筑面积 “ 21000.00 3 产品方案 毛巾 万条 1600.00 毛巾被 万条 600.00 浴巾及其他 万条 100.00 4 主要原辅材料消耗 皮棉 吨 800.00 棉纱 吨 1000 5 能源动力消耗 电力 kwh 792000 煤 吨 31700 用水 吨 3300 6 年
16、货运量 吨 3900.00 7 安排就业人员 人 450.00 8 投资规模 6114.00 固定资产投资 万元 5464.00 流动资金 “ 650.00 9 资金来源 “ 6114.00 9.1 自筹资金 “ 6114.00 固定资产投资 “ 5464.00 流动资金 “ 650.00 10 销售收入 万元年 14300.00 满负荷时，下同11 利润总额 万元年 5000.80 净利润 “ 3750.60 12 获利能力指标 所得税前财务内部收益率 % 50.57% I=10%所得税前财务净现值 万元 16418.98 “所得税前投资回收期 年 3.12 “所得税后财务内部收益率 % 30.95% “
