1、目录1目 录第一章 项目概况 .11.1 项目简况及由来.11.1.1 项目简况 .11.1.2 项目由来 .11.2 可行性研究的依据和内容.31.2.1 可行性研究的依据 .31.2.2 可行性研究的主要内容 .41.3 项目概况 .41.3.1 建设地点 .41.3.2 项目建设规模 .51.3.3 项目主要建设内容 .51.3.4 项目建设期限 .51.3.5 项目总投资及资金来源 .51.3.6 项目经济效益预测 .51.3.7 项目社会效益 .51.4 综合评价 .61.4.1 结论 .61.4.2 建议 .7第二章 企业基本情况 .82.1 基本情况 .82.2 企业概况 .82
2、.3 公司生产经营情况 .92.4 法人代表基本情况 .10目录2第三章 产品需求分析和改造必要性 .113.1 产品需求分析.113.1.1 产品综述 .113.1.2 市场预测 .123.1.3 市场竞争力分析 .133.2 项目建设的必要性 .143.2.1 本项目的建设是提高农产品深加工技术水平，发展 XX 油料综合加工业的需要。 .143.2.2 本项目的建设是加快农业结构调整，促进农业产业化进程，增加农民收入的需要。 .163.2.3 本项目的建设是企业发展壮大，提升企业自身竞争力的需要。 16第四章 项目建设的主要内容和目标 .184.1 建设规模.184.2 技术方案.184.
3、2.1 工艺选择 .184.2.2 工艺流程 .184.2.3 分提棉籽油质量指标 .204.3 土建工程 .204.3.1 建筑设计 .204.3.2 结构设计 .214.4 设备工程方案 .224.4.1 主要设备改造方案 .224.4.2 工厂操作 .244.4.3 主要原材料、燃料和动力消耗指标 .25目录34.4.4 公用工程改造方案 .254.5 改造的目标 .27第五章 项目总投资、资金来源和资金构成 .285.1 项目总投资.285.1.1 估算依据及范围 .285.1.2 总投资 .285.1.3 固定资产投资 .285.1.4 流动资金投资 .295.2 资金来源和资金构成
4、 .29六章 人员培训及技术来源 .306.1 人员培训.306.1.1 企业管理 .306.1.2 组织机构 .306.1.3 工作制度 .306.1.4 劳动定员 .30本项目定员 30 人，其中：管理人员 4 人，员工 26 人。 .306.1.5 员工素质要求及来源 .316.1.6 人员培训 .316.2 技术来源.32第七章 项目实施进度计划 .33第八章 项目经济效益和社会效益 .358.1 项目经济效益分析.358.1.1 财务评价依据 .358.1.2 运营规模 .35目录48.1.3 运营初期运营计划建议 .358.1.4 产品成本估算 .358.1.5 产品销售收入 .3
5、68.1.6 销售税金及附加 .378.1.7 营业利润 .378.1.8 经济效益分析 .378.2 社会效益分析 .37第一章 项目概况1第一章 项目概况1.1 项目简况及由来1.1.1 项目简况项目名称：XX 油脂有限公司 100T/D 棉籽一级油精炼项目建设性质：扩建项目类别：中小企业结构调整和优化项目建设地点：XX 市 XX 区 XXXX 大道投资单位：XX 油脂有限公司建设单位：XX 油脂有限公司1.1.2 项目由来中小企业是我国国民经济和社会发展的重要力量，在促进城乡就业、 维护社会稳定、增加财政收入、扩大出口创汇等方面发挥着越来越重要的作用。促进中小企业发展，是保持国民经济平稳
6、较快发展的重要基础，是关系民生和社会稳定的重大战略任务。为了促进中小企业结构调整和优化，引导中小企业专精特新发展，国家出台了一系列的扶持中小企业政策，引导中小企业走可持续发展的道路，支持和鼓励中小企业按照市场需要开发新产品，采用先进技术、生产工艺和设备，推进生产和工艺专业化，促进技术创新、科技成果转化和新技术推广，提高中小企业的研发能力、技术装备水平和市场竞争能力。2002 年 6 月 29 日,第九届 全国人民代表大会常务委员会第二十第一章 项目概况2八次会议通过了中华人民共和国中小企业促进法，并在第二章第十条明确要求“中央财 政预算应当设立中小企 业科目，安排扶持中小企业发展专项资金。地方
7、人民政府应当根据实际情况为中小企业提供财政支持。 ”从法律层面确立了中央及地方政府 对中小企业的扶持政策。2012 年 4 月 19 日， 国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见（国发2012 14 号）指出：“小型微型企业在增加就业、促进经济增长、科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用，对国民经济和社会发展具有重要的战略意义。 ”并进一步明确“ 中央预算内投资扩大安排用于中小企业技术进步和技术改造资金规模，重点支持小型企业开发和应用新技术、新工艺、新材料、新装备，提高自主创新能力、促进节能减排、提高产品和服务质量、改善安全生产与经营条件等。 ”2013 年 4 月 9 日，工
8、信部、 财政部在联合下发的关于做好 2013 年中小企业发展专项资金有关工作的通知则具体明确了中小企业发展专项资金的支持重点为“促进中小企业结构调整和优化，重点支持中小企业采用新技术、新工艺、新材料，开发新产品的技术改造项目。”随后，这一通知相 继被省市经信委、财政部门转发，并细化了工作要求和时间进度。XX 油脂有限公司 2012 年加工棉籽近 9 万吨，年产毛油近 1.1万吨，提炼加工二级棉籽油约 0.92 万吨左右，但由于二级棉籽油没有解决冬化结晶的难题，气温较低时二级油分层结晶明显，严重影响了二级油的销量和价格，直接导致棉籽油加工利润率较低。所以企业必须解决棉籽油的冬化结晶问题，以提高产
9、品质量和销售价格，第一章 项目概况3最终提高棉籽油的加工利润率。本项目采用先进的精炼油分提技术，将二级棉籽油进行分提精炼成为优质一级油，日产一级棉籽油达 100 吨，年生产一级棉籽油10000 吨。分提后的一级棉籽油有效解决了冬化结晶的难题，提高了产品附加值和企业竞争力。棉籽油具有很好的起酥性，被誉为不含反式脂肪酸的天然起酥油，具有 优良的煎炸特性。煎炸的食品如土豆片、玉米片，其风味比氢化棕榈油和大豆油煎炸的食品要好，且煎炸品的货架寿命长。在美国，经过分提的精炼棉籽油成为麦当劳、肯德基的专用油种。近年来，日本对棉籽油、玉米油的进口在国内的订单也逐渐增加。随着人民生活水平的提高，对油品差异性选择
10、也越来越重视，XX 是棉花、棉籽生产大省，项目单位地处棉花、棉籽主产区，有当地的资源优势，又具有市场优势。1.2 可行性研究的依据和内容1.2.1 可行性研究的依据a.中华人民共和国中小企业促进法b.国务院关于进一步支持小型微型企业健康发展的意见（国发【2012】14 号）c.关于印发节 能减排全民行 动实施方案的通知 （发改环资【2007】2132 号） d.财政部 工业和信息化部关于印发中小企业发展专项资金管理办法的通知（财企【2008】179 号）第一章 项目概况4e. 工 业和信息化部 财政部印发的关于做好 2013 年中小企业发展专项资金有关工作的通知（工信厅联企业【2013】65
11、号）f.建设项 目 经济评价方法与参数（第三版）（发改投资【2006】1325 号）g.项目单位提供的相关资料1.2.2 可行性研究的主要内容依据国家对可行性研究报告编制的要求，本可行性研究主要针对 XX 油脂有限公司 100T/D 棉籽一级油精炼项目进行分析，其内容包括：项目概况，企业基本情况，产品需求分析和改造的必要性，改造的主要内容和目标，项目总投资、资金来源和资金构成，人员培训及技术来源，项目实施进度计划，项目经济效益和社会效益分析等。1.3 项目概况1.3.1 建设地点该项目选址在 XX 市 XX 区 XXXX 大道，占地面积 119 亩，整个场地地势较平坦，基础设施已初步配套完善，
12、水、电、气、通讯均已铺设完毕。该宗地地理位置优越。省道 107 东西向从门前经过，北距 XX高速 XX 出口 10 公里，交通非常便利。周围无污染企业，没有任何污染源，环境状况良好，适合本项目建设。1.3.2 项目建设规模拟建建设规模为：新建精炼车间 2121.8 平米，棉籽一级油精炼第一章 项目概况5生产线 1 条，3 个 2100 吨油罐。项目建成后，可新增就业 30 人。1.3.3 项目主要建设内容1、新建精炼车间，建筑面积 2121.8。2、新建棉籽一级油精炼生产线 1 条。3、新建 3 个 2100 吨油罐。1.3.4 项目建设期限本项目建设期限为 18 个月，起止时间为 2013
13、年 3 月至 2014年 9 月。1.3.5 项目总投资及资金来源项目总投资 1345.6 万元，其中：固定资产投资 945.60 万元，流动资金 400.00 万元，资金来源为企业自有资金 1045.6 万元，其它资金 300.00 万元。1.3.6 项目经济效益预测本项目正常生产年份销售收入 10267.60 万元，销售税金及附加 166.89 万元，平均年利润总额 576.04 万元,扣除所得税后的净利润为 432.03 万元，年销售净利率为 4.43%，年投资净利率 32.11%，年投资利税率 32.99%。税后增量财务内部收益率 28.30%，投资回收期 4.91 年（含建设期 1.
14、5 年）。1.3.7 项目社会效益XX 油脂有限公司 100T/D 棉籽一级油精炼项目主要是将公司自产的二级棉籽油进行精炼，通过脱胶、脱酸、脱色、分提、脱臭等工序，分提加工成为一级棉籽油。分提加工后的一级棉籽油既保留第一章 项目概况6了棉籽油优良的脂肪酸组成，又改善了其物理特性，拥有了其它色拉油的感观品质，色浅无味、无杂、无毒(棉酚)。与普通（二 级）棉籽油相比，它经过了分提工序，提高了棉籽油不饱和度，低温下不易结晶分层，保持了油的透明清澈，满足了人们的生活需要，符合人们的消费潮流；同大豆色拉油相比，它具有更好的煎炸特性，用于煎炸食品时，能长期保持风味，货架期长，是炸薯条、玉米片等的首选用油。
15、由于它的取代品少，随着消费人群对油品差异性的认识，该产品会迅速体现其巨大的市场潜力。同时本项目采用新技术、新工艺，促进了我市农产品深加工产业的结构调整和优化升级，延长了棉籽加工的产业链，增加了就业岗位，促进了地方经济的发展。所以，XX 油脂有限公司 100T/D 棉籽一级油精炼项目社会效益巨大。1.4 综合评价1.4.1 结论本项目建设符合 2013 年中小企业发展专项资金项目的申报政策，项 目建设没有新征用土地，提高了土地的利用效率，仅通过对现有厂房及基础设施进行扩建改造，达到新生产线对厂房的生产要求，满足新产线的技术标准。通过项目建设，提高了棉籽油的品质，延长了棉籽加工产业链，加快项目单位资本的原始积累，有利于项目单位的快速发展。项目建设后，提高了棉籽加工的附加值，稳定了棉籽的收购价格，增加了就业岗位，也带动了当地的经济发展。所以本项目具有良好的投资价值，是一件利国利民的好项目。
