1、中国移动通信集团中国移动通信集团云南云南 有限公司有限公司ERP1.5项目模块培训PCCW龙成2012-04项目模块功能和流程介绍 p 项目模块概述项目模块概述p 工程立项工程立项p 任务管理任务管理p 成本归集与查询成本归集与查询p 转资准备转资准备p 费用分摊与转资费用分摊与转资p 资产过账资产过账 FAp 项目模块报表项目模块报表项目投资核算体系概览工程立项管理流程工程立项 项目编码规则项目编码 ： 8位数字编码规则： 项目性质项目性质 年份年份 地区地区 流水号流水号1位位 2位位 2位位 3位位项目性质：指项目的所属性质，用一位数字描述项目性质：指项目的所属性质，用一位数字描述上市公
2、司：上市公司： A 集团统管项目集团统管项目 B 省管项目省管项目 C 市管项目市管项目 TD公司公司 ： M 开头开头 铁通合建：铁通合建： V开头开头 年份：项目开始年份，用两位数字描述年份：项目开始年份，用两位数字描述地区：表示组织，取地区：表示组织，取 COA公司段后二位公司段后二位流水号：项目的流水号，用三位数字表示流水号：项目的流水号，用三位数字表示系统立项依据：系统立项依据：立项批复，主要包括项目编号、项目名称、项目所属组织、项目类型、立项金额。立项批复，主要包括项目编号、项目名称、项目所属组织、项目类型、立项金额。规范项目立项的规则，统一项目的编码规则及分类。便于对项目投资进行
3、统计分析。工程立项 项目主要属性项目编号：项目的唯一标识之一，移动项目的项目编码按照特定规则分配项目名称： 立项时为项目定义的名称，不能超过 30个字符。说 明：对项目名称等信息的补充说明，以便更具体表述项目类 型： 项目的分类属性，决定项目的成本核算和转资，一旦发生业务就不允许修改 等组 织：项目所属组织，集团 /省管项目为省公司本部、市管项目为具体的分公司持续时间：指项目有效的时间范围，针对不能确定具体结束时间情况可以不写结束时间状 态：项目主要状态包括：未审批、已审批、已关闭，其中未审批为初始状态，未审批、已关闭两状态下均不能针对项目做任何业务工程立项工程立项 任务管理流程任务管理流程p
4、 采用 WBS（任务分解结构）概念，建立项目层次，细化项目管理到任务。p 把项目站点作为任务管理，项目成本核算具体到任务层，准确反映具体任务上发生的成本。p 项目的任务分解结构要与项目的设计保持一致。p 设立项目及任务分解结构维护岗位，制订新增和维护任务的管理办法，加强报表统计和分析。p 所有的成本都必须归集到最底层任务中。p 在任务分解结构中将 “待摊费用 ”和 “待分配物资 ”作为常设任务初始化。工程立项工程立项 任务管理规范任务管理规范工程立项 创建与维护 WBS结构依据：施工设计书变更申请任务编号规则：最多由三段（即三级任务结构） XX.XXX.XX/XX.XXXX.XX组成第一段 X
5、X代表顶层任务，如 10， 代表省本部； 28代表张家界第二段 XXX/XXXX代表中间层 /底层任务，表示具体的建设地点第三段 XX代表底层任务，一般用来区分项目性质（配套、主设备等）通用任务统一编码：待摊任务为 .99/.999/.9999、待分配物资任务为RCV、长期待摊任务为 CQDT、流动资产任务为 LDZC、无形资产任务为WXZC、捐赠物品任务为 JZWP任务编码位数不得大于 11位字符 2012年年 GSM网络优化网络优化(B1204201)项目层任任务务层层 10-省本部省本部10.999-待摊任务待摊任务10.RCV-待分配物资待分配物资10.001-全球通大厦全球通大厦10.001.01-全球通大全球通大厦主设备厦主设备21-长沙长沙21.999-待摊任务待摊任务21.RCV-待分配物资待分配物资21.001-美东酒店美东酒店21.001.01-美东酒店美东酒店主设备主设备28-张家界张家界28.999-待摊任务待摊任务28.RCV-待分配物资待分配物资28.001-移动综合楼移动综合楼24.001.01-移动综合移动综合楼主设备楼主设备工程立项 创建与维护 WBS示例（省管项目）
