1、 目 录 第一章 总论-1第一节 项目背景-1第二节 项目概况-3第三节 存在问题及建议-7第二章 项目背景和建设的必要性-8第三章 市场前景预测-12第四章 建设地址与建设条件-16第一节 项目建设地址-16第二节 建设条件-16第五章 建设规模与建设内容-19第一节 已有建设规模及内容-19第二节 本项目扩建规模及内容-19第六章 项目的运营特色及配送作业模式-22第七章 工程方案及设备方案-24第一节 工程方案-24第二节 设备方案-27第八章 总图运输与公用辅助工程-29第一节 总平面布置和运输-29第二节 公用辅助工程-29第九章 节能节水减排-33第十章 环境保护-35第十一章 劳
2、动安全卫生与消防-38第一节 劳动安全卫生-38第二节 消防-40第十二章 人员机构和项目管理-41第十三章 项目实施进度-43第十四章 投资估算及资金筹措-44第一节 投资估算-44第二节 资金筹措-45第十五章 财务评价-46第一节 财务评价内容及编制依据-46第二节 财务评价基础数据与参数选取-46第三节 营业收入与成本费用估算-47第四节 财务评价-48第五节 不确定性分析-48第六节 财务评价结论-49第十六章 社会效益-50第十七章 风险分析-52第十八章 项目管理办法-54第十九章 研究结论与建议-55第一节 结论-55第二节 存在问题-55第三节 建议-56附件：1新合作天山超
3、市连锁有限公司平面布置示意图2企业法人营业执照。赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目- 1 -第一章 总 论第一节 项目背景一项目名称：赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目二建设单位概况阿鲁科尔沁旗新合作天山超市连锁有限公司是 2005 年 8 月由赤峰市天民有限公司改制后于组建，是集批发、零售、生产加工于一体的商品流通企业。经营范围主要为批发、零售日用消费品及粮油食品，肉类及其制品、干鲜果品、日用消费品配送、农副产品购销加工等；公司现有资产 560 万元，公司下设新合作天山超市一店、二店、日用消费品配送中心三个部门，占地面积 9 亩，仓储面积 2000 平方米，营业面积2
4、400 平方米，其中日用消费品配送中心 1800 平方米（含中心店） ，新城店 600 平方米，年销售额 2000 万元，年销售量 6000 吨，年配送量2000 吨，已成为阿鲁科尔沁旗规模最大的日用消费品购销配送中心。新合作天山超市连锁有限公司现有职工总数 79 人，其中公司管理人员 9 人，配送部 12 人，超市营业员 58 人。三可研报告编制的依据、范围和原则1可行性研究的依据中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中发20081 号；国务院关于促进流通业发展的若干意见 （国发200519 号） ；国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送
5、中心改扩建项目- 2 -通工作意见的通知 （国办发200457 号） ； 国务院关于 “全国供销总社建设新农村现代流通服务网络工程工作汇报的会议纪要”（ 200652 号） ；商务部关于印发的通知 （商建发2005543 号） ；赤峰市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 ； 赤峰市委、市政府办公厅关于印发的通知 （赤党办发20062 号） ；投资项目可行性研究指南；阿鲁科尔沁旗“ 十一五”经济社会发展规划纲要 ； 建设单位提供的有关资料。2编制的范围和原则根据市场需求和日用消费品配送业务发展的需要，研究项目实施的意义及有利条件；通过投资规模、建筑设计方案、建设内容及配套设施的研究，确定项目
6、的建设方案；通过投资估算、资金筹措、经济效益和社会效益分析，研究项目的合理性。根据建设规模经营需要编制企业组织、劳动定员和人员培训方案。根据环境保护、劳动安全，消防的要求，提出建设和管理方案。赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目- 3 -以集约化、产业化、科技化为手段，组织市场运营，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。因地制宜，统筹安排，节约投资，加快速度，缩短基建周期，争取早日竣工投产。四项目提出的理由新合作天山超市连锁有限公司是阿鲁科尔沁旗日用消费品购销服务业中规模较大，销售网络较广，服务信誉好的企业。该公司的经营网络遍及项目区各村镇，承担着百姓生活日用消费品的供
7、应和农副产品收购任务。2007 年以来，该公司又投入资金 560 万元（含新城店 60 万元） ，建设了库房、超市营业厅等设施，与 40 个农牧区日用消费品和农副产品购销公司（经营部、门市部）建立了日用消费品配送业务关系，承担了 160 多个农家店的配送业务，同时还承担了各乡镇苏木农副产品的收购外销日用消费品配送业务，成为项目区生产生活资料与优质农产品双向流通的主要的营销平台。公司所属的日用消费品配送中心自组建以来，因财力不足，没有建设日用消费品配送信息服务设施，随着公司业务部门增多，日用消费品配送量加大，原有的仓储运输设施和营业面积严重不足，影响了配送业务的正常开展。为适应日用消费品配送经营
8、业务的发展需要，改善经营条件，提高商品经营档次，建设单位拟实施日用消费品配送中心扩建项目，扩建日用消费品配送信息服务大厅和仓储设施、建设计算机信息网络系统、购置配送车辆，发展现代物流、连锁经营、电子商务、网络交易平台等新型业态和流通方式，努力提高配送中心对周边地区的辐射带动作用。本项目建成并投入使用后，日用消费品配送量由 2000 吨达到6000 吨，年配送额达到 2000 万元左右。项目的发展建设，将有利于项目区民众生活日用品的供应，促进和谐社会的建设。赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目- 4 -第二节 项目概况一项目建设地点本项目建设地址在阿鲁科尔沁旗天山镇。二建设规模、建设内
9、容及建设期限1建设规模：项目建成后，年配送生活日用消费品及各类农副产品约 6000 吨，配送额达 2000 万元。2建设内容：建设日用品配送信息服务业务用房 1000 平方米。含日用消费品配送展示展销大厅，计算机房，配送业务服务部门办公用房；扩建仓库 1000 平方米，以满足日用消费品配送需要，提高仓储服务能力和水平；改造维修原来库房 2000（2 栋） ，建设内容为混凝土地面硬化和屋顶改造。购置配送运输装卸车辆；信息网络设备、办公设备、仓储设备购置与安装。建设期限：2009 年 5 月2010 年 9 月三主要建设条件1经营优势及市场优势明显建设单位经数年的培育和发展，在阿鲁科尔沁旗日用消费
10、品配送服务业中规模较大，销售网络较广；该公司按现代企业制度组建，公司的领导层具有先进的经营理念和市场竞争意识，有适应现代物流业运营发展的经营模式和管理制度；公司的经营网络遍及项目区各村镇，生活日用品和食品副食品的市场占有率约为 20%，是百姓生活日用消费品的主要供货单位，具有较强的市场营销能力。 赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目- 5 -2货源充足建设单位经销配送的食品、副食品、日用百货、洗化卫生用品、土产日杂等生活日用消费品，市场供应充足，品种众多，可满足项目需要。3市场需求量大本项目所配送的是人民生活必需的日用消费品，项目区人口众多，农村经济发展迅速，市场广阔。4技术条件随着
11、我国计算机信息技术的发展，国内已形成了成熟的网络信息技术，建立了相应的日用品配送信息系统，通过计算机网络系统收集、整理、分析、发布与反馈物流信息，并取得了一定的经验，能够为本项目所借鉴。5公共设施条件较好项目区各项基础设施完善，交通方便。公路运输四通八达，省道、县乡级公路网纵横交错，物流顺畅。6政策环境各级政府十分重视人民生活消费品的供应和流通，多方面给予扶持。根据 2008 年中央和自治区党委的二个 1 号文件精神和中共赤峰市委办公厅、赤峰市人民政府办公厅关于印发赤峰“新合作” 连锁经营项目实施方案赤党办发20062 号的通知要求 “新合作” 连锁公司要“运用日用消费品配送和连锁经营等现代流
12、通方式改造和整合农村牧区传统经营网络，实现千家万户小生产与千变万化大市场的有机对接，建立起一个生产生活资料与优质农产品双向流通的营销平台，推动农牧区经济的快速发展。 ” 本项目的建设和实施，得到了各级政府的有力支持，并为之提供了良好的政策环境。四项目总投资及资金筹措赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目- 6 -本扩建项目投资 514 万元，其中建筑工程费 340 万元，设备购置和安装工程费 104 万元，工程建设其他费用 41 万元，预备费 29 万元。在新增总投资中，申请自治区预算内资金 50.0 万元，占总投资9.73%；企业自筹 464 万元，占总投资 90.27%。五经济效益
13、与社会效益日用消费品配送中心项目建成后，年均增加配送额 1400 万元，年平均营业收入 276.27 万元，年平均利润 117.07 万元。项目总投资利润率 11.55%，所得税前财务内部收益率 15.79%，所得税前财务净现值（Ic=10%）335.73 万元，所得税前投资回收期 6.67 年（含 1 年建设期）。项目实施后，企业年日用消费品配送量可达 6000 吨，配送额达2100 万元，对项目地区经济起到强劲的拉动作用，具有重要社会意义。六主要经济技术数据及评价指标主要经济数据及评价指标表序号 名 称 单位 数量一 建设规模1 年配送量 吨 60002 其中：本项目新增配送量 吨 400
14、0二 建设内容总建筑面积 平方米 4000其中；维修改造面积 平方米 2000扩建面积 平方米 2000三 劳动用工1 企业用工总计 人 1002 新增 人 21四 经济数据 1 总投资 万元 514其中：申请国家扶持资金 万元 100自筹资金 万元 4142 营业收入（年平均） 万元 276.273 营业税金及附加（年平均） 万元 14.92赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目- 7 -4 总成本费用（年平均） 万元 144.285 利润总额（年平均） 万元 117.076 所得税（年平均） 万元 29.277 税后利润（年平均） 万元 87.8五 财务评价指标（税前） 1 投资利
15、润率 % 11.552 财务内部收益率 % 15.793 财务净现值（Ic=10%） 万元 335.734 投资回收期（含 1 年建设期） 年 6.67第三节 存在问题及建议一存在问题该项目建设单位是国家政策规定的微利服务性企业，建设资金自筹能力相对较低，所经营的商品受季节变化的影响较大，库存商品有一定的经营风险。二建议1该建设单位应多方筹措资金，确保项目如期实施；2要加强市场调研，合理确定库存商品品种和数量，要加强日用消费品配送调度，提高物流效率，既要让农牧民得到物美价廉的生产资料和生活必需品的供应，又能把农民所生产的农副产品及时收购上来，减少库存日用消费品损失，努力提高项目的抗风险能力；3
16、项目实施后要加强基层销售网点建设，发挥信息服务和市场导向作用，为农牧民提供丰富的日用消费品，为农村经济和农民生活服务，为新农村建设做出应有的贡献。赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目- 8 -第二章 项目背景和建设的必要性一项目建设的背景发展现代农村日用消费品配送业，是有效解决“三农” 问题的重要途径，是建设社会主义新农村的重要组成部分，对于开拓农村市场、促进农村社会主义市场经济发展意义重大。目前，我国农业和农村经济的发展进入新阶段，国家“ 十一五” 计划和 2010 年发展规划中明确指出：提出建设农村现代流通服务网络，是促进现代农业建设的大事，是发展农村经济的好事，是为农民服务和为
17、社会主义新农村建设的实事，是新形势的需要。大力发展农村现代流通服务网络，是国家“十一五” 期间加快新农村建设的重要内容之一。建设单位是一家具有一定规模的商品流通企业，该公司成立以来，采取“ 以点带面、点面结合、小超市、大连锁 ”的发展战略，以自身为龙头，以连锁经营、日用消费品配送等现代流通方式为手段，充分利用该公司在广大农村牧区现有的网络资源，并联合农村牧区有实力、懂经营的企业和个人，通过改造、整合、提升、优化，打造优势连锁经营网络，以实现农村日用消费品流通网络化，农村商品流通现代化。新合作天山超市连锁有限公司建设项目的宗旨：打造以公司（县级中心店和日用消费品配送中心）为龙头，以配送网络为纽带，以乡镇、村连锁店、便民店为主体，以连锁店日用消费品配送为手段，上接国内外大市场，下连农村牧区广大生产和消费者的全新的经营网络，开拓农村牧区市场。把日用消费品、农业生产资料送下乡，让广大农牧民享受
