中铁一广34号广州分公司货币资金管理办法.docx

中铁一广34号,广州分公司货币资金管理办法 1 中铁一局集团有限公司广州分公司文件 中铁一广202134 号 关于 发布 中铁一局集团广州分公司 货币资金管理办法 的通知 公司各部门、所属各项目部： 为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，加快货币资金周转速度，提高货币资金的使用效率，根据中华人民共和国会计法和加强货币资金会计控制的若干规定、现金管理暂行条例等法律法规以及集团公司会计基础工作手册、货币资金管理办法、资金集中管理办法、资金中心调剂款管理办法和关于下发工程项目资金支付审批系统全面推广实施的通知精神，结合公司实际情况，特制定本办法，望各项目认真执行。 2 二一三年六月一日 主题词：财务工作 货币资金 办法 通知 抄送：财务部，存档。 3 中铁一局集团有限公司广州分公司办公室 2021 年 6 月 2 日印发 广州分公司货币资金管理办法 第一章 总则