1、1海南省东方市广播电视台 2017 年度部门决算公开说明目 录一、部门概况 .3（一）部门职责 .3（二）机构设置 .3二、2017 年度部门决算报表 .3（一）收入支出决算总表 .3（二）收入决算表 .3（三）支出决算表 .3（四） 财政拨款收入支出决算总表 .3（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 .3（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .3（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .3（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .3三、2017 年度部门决算情况说明 .4（一）收入支出决算总体情况说明 .4（二）收入决算情况说明 .4（三）支出决算情况说明 .4（四
2、）财政拨款收入支出决算总体情况说明 .5（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .52（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .6（七） 一般公共预算财政拨款 “三公 ”经费支出决算情况说明.7（八）预算绩效情况说明 .9（九）其他重要事项情况说明 .10四、名词解释 .113一、部门概况（一）部门职责东方市广播电视台是我市全额财政拨款公益二类事业单位,工作职责主要有拟定全市广播、电视（无线）新媒体事业产业的发展规划、科技规划及广播、电视（无线）传输覆盖网的发展规划并组织实施；围绕市委市政府中心工作，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的“喉舌” 作用，多角度、全方位地 为我市的经
3、济建设和构建和谐社会做好广播电视新闻宣传报道内、外宣工作；负责全市广播、电视（无线）转播和自办节目(包括广告节目)的传送工作以及广播、电视（无线）台站建设、广播电视（无线）传输发射业务的技术运行维护管理工作。（二）机构设置纳入东方市广播电视台 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 仅为本部门2不含下属二级预算单位。二、2017 年度部门决算报表（一）收入支出决算总表（见正文附件）（二）收入决算表（见正文附件）（三）支出决算表（见正文附件）（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）4（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算
4、明细表（见正文附件）（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见正文附件）（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见正文附件）三、2017 年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2017 年度收、支总计 1734.65 万元，与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 438.74 万元，增长 25.29%。主要原因：一是增加栏目，增加节目成本；二是东方新闻长度增长，增加节目运行成本。三是进行一楼演播厅改造，增长支出。四是进行双回路电源改造，增加设备购置。（二）收入决算情况说明本年收入合计 1375.04 万元，其中：财政拨款收入1318.97 万元，占 95.92%
5、；上级补助收入 0 万元，事业收入 0万元，经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 56.07 万元，占 4.08%。（三）支出决算情况说明5本年支出合计 1524.37 万元，其中：基本支出 403.86 万元，占 26.49%；项目支出 1120.52 万元，占 73.51%；上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入、支出总计 1585.01 万元。与2016 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 289.1 万元，增长 18.24%。主要原因：一是增加栏目，增加节目成本；
6、二是东方新闻长度增长，增加节目运行成本。三是进行一楼演播厅改造，增长支出。四是进行双回路电源改造，增加设备购置。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 403.81 万元，占本年支出合计的 25.48%。与 2016 年度相比，财政拨款支出减少 76.14 万元，下降 18.86%。2.财政拨款支出决算结构情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 403.81 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 274.08 万元，占 67.87%；社会保障和就业支出 56.71 万元，占 14.04%；医疗卫生与计
7、划生育支出 47.53 万元，占 11.78%；住房保障支出 25.49 万元，占 6.31%；。63.财政拨款支出决算具体情况2017 年度财政拨款支出年初预算为 900.59 万元，支出决算为 1585.01 万元，完成年初预算的 176.00%。其中：（1）文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）年初预算为 771.19 万元，支出决算为 838.60 万元，完成年初预算的 108.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是关于增设“三创” 专栏节 目的费用。（2）社会保障和就业（类）年初预算为 57.38 万元，支出决算为 56.71 万元，完成年初预算的 98.83%。
8、决算数小于预算数的主要原因：编制内人员到龄退休减少经费开支。（3）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为 37.34 万元，支出决算为 47.53 万元，完成年初预算的 127.29%。决算数大于预算数的主要原因：聘用人员增加造成加大开支。（4）住房保障（类）年初预算为 29.68 万元，支出决算为 25.49 万元，完成年初预算的 85.88%。决算数小于预算数的主要原因：编制内人员到龄退休减少经费开支。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度财政拨款基本支出 403.79 万元，其中：人员经7费 382.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食费、伙食补
9、助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金。公用经费 21.03万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 22.95 万元，支出决算为 18.02 万元，完成预算的 78.52%，决算数小于预算数的主要原因：严格执行市委市政府厉行节约,严格控制三公经费支出。2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况
10、说明2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 17.67 万元，占 98.06%；公务接待费支出决算0.35 万元，占 1.94%。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0 万元。（2（公务用车购置及运行费支出 17.67 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年8末公务用车保有量 3 辆。公务用车运行支出 17.67 万元，主要用于公务用车运行维护费。公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度增加 6.21万元，增长 35.14%。主要原因是一是增加栏目和东方新闻长度增长，
11、外出采访工作量增加,增加汽车耗油量。（3（公务接待费支出 0.35 万元，其中：其中：外宾接待支出 0 万元。其他国内公务接待支出 0.35 万元，主要用于上级部门检查接待。2017 年度共接待国内来访团组数 3 个，来宾 18 人次。公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.75 万元，下降214.28%。主要原因是严格执行市委市政府厉行节约,严格控制三公经费支出。（八）预算绩效情况说明1.绩效管理工作开展情况绩效管理工作正在开展。2.部门决算中项目绩效自评结果部门决算中项目绩效自评结果尚未公布。3.财政专项资金绩效重点评价情况无。4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告无。9（九）其
12、他重要事项情况说明1.机关运行经费支出情况本单位属事业单位，无机关运行经费。2.政府采购支出情况2017 年度东方市广播电视台政府采购支出总额 416.34万元，其中：政府采购货物支出 416.34 万元(主要购买双回路变电器、摄像机、编辑机等)、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 406 万元，占政府采购支出总额的 97.52%。3.国有资产占用情况截至 2017 年度 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本部门占用房屋面
13、积 1759.72 平方米，其中：办公用房800 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）959.72平方米。四、名词解释（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。10（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“ 其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规
14、定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公” 经费 ：纳入本级财政预 决算管理的“三公”经
