第三章 即期外汇交易 教学目标： 1、理解即期外汇交易的含义 2、熟悉即期交易交割日的确定方法 3、了解报价方法、惯例和技巧和操作程序 4、掌握即期交叉汇率的计算 5、掌握即期交易应用和进出口报价 教学重点： 1、交叉汇率计算 2、即期汇率折算与进出口报价第一节 即期外汇交易概述 一、即期外汇交易概念 即期外汇交易：又称为现汇交易，是指外汇买卖成 交后，交易双方于当天或两个营业日内办理交割手续的 一种外汇交易。它是外汇市场上最常见、最普遍的一种 交易方式，占外汇交易总额的大部分。 第一节 即期外汇交易概述 即期外汇交易的类型： l 同业交易-银行与银行之间 l 客盘交易-银行与客户之间第一节 即期外汇交易概述 二、即期外汇交易的交割日 交割日又称结算日，也称起息日，是履行资金 支 付义务的日期。根据交割日的不同，可分为3种情 况： l 标准交割日（T+2）伦敦、纽约、苏黎世等 交易日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 交割日 星期三 星期四 星期五 星期一 星期二第一节 即期外汇交易概述 l 次日交割（T+1） 新加坡、马来西亚、加拿大、香港外汇市场上港币 兑日元、港币兑东南亚国
