1、大连 XXX 生物技术有限公司商业计划书保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于大连 XXX 生物技术有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得大连 XXX 生物技术有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号： 授方：签字：
2、公司：日期：目录摘要第一章：公司介绍一、 公司概述二、 公司经营方针和发展战略三、 企业人员及开发能力大连 XXX 生物技术有限公司Copyright 大连 XX 投资有限公司机密 第 2 页 第二章：产品介绍一、 微生物净水剂二、 微生物肥料第三章：市场分析一、 市场容量分析二、 市场竞争地位分析第四章：公司融资计划一、 融资方案二、公司融资需求与投向三、风险分析四、退出机制第五章：财务预测第六章：结论大连 XXX 生物技术有限公司Copyright 大连 XX 投资有限公司机密 第 3 页 摘要大连 XXX 生物技术有限公司属技术开发导向型企业，主要致力于生物菌剂、生物农药、生物有机肥和生
3、物水质净化剂等产品的研制、开发、技术转让、联合生产销售。公司致力于充分发挥科研开发、技术创新能力，不断推进科研成果的产业化，从而实现创造生态文明的宗旨。公司目前的主要产品是生物水质净化剂和 XXX 系列生物肥，都是以高科技为基础的、符合绿色生态的生物产品。公司拥有一批团结、务实、高效、具有很强开拓精神的领导集体，他们在对科技的理解和把握上，在市场开发、公司管理上，在产品研发、经营销售、公共关系等方面具有高超的知识和丰富的经验，他们的坚强领导确保了公司的长远发展。XXX 系列生物肥是公司成立后首先完成中试、形成生产规模的获国家发明专利的产品。该产品共计投入研制费用 120 万元，现已实现了产业化
4、，每年可实现“原菌液”产值 500 万元，利润 250 万元。目前可满足 10 家以上大型肥料生产厂的生产需要，生产 XXX 生物肥 100 万吨以上。公司采用联合生产的合作方式，即公司提供原菌液、专用肥配方、成套设备清单并负责技术指导和协调市场销售。目前在东北已有四家XXX 生物肥厂生产专利产品“XXX 牌系列生物” ，设计生产能力 8 万吨，推广面积 200 万亩。该公司微生物净水剂项目是国家农业部“948”计划项目，公司共投入研制经费 150 万元，其中 75 万元来源于国家无偿提供的科技型中小企业技术创新基金，40 万元来源于地方政府无偿提供的配套资金，公司自筹 35 万元。现阶段该项
5、目已完成室外池塘养殖初试，并已开始后续研发和中试。预计 2002 年 5 月中试结束，2002 年 7 月之前确定产业化建设方案。为了完成中试，实现进一步产业化推广，需要继续投入 160 万元。大连 XXX 生物技术有限公司Copyright 大连 XX 投资有限公司机密 第 4 页 目前公司总资产 300 万元，流动资金 60 万元，资金缺口 100 万元需要进行融资。第一章 公司介绍一、公司概述大连 XXX 生物技术有限公司于 2000 年 2 月经大连高新技术产业园区工商行政管理局核准，在大连国家高新技术产业园区注册成立。企业登记类型为有限责任公司，注册资本为 50 万元。本公司是依托北
6、京大学技术物理系、中科院微生物肥料研究所、大连水产学院养殖系、大连轻工学院生物工程系等科研院所而组建起来的高新技术企业，是集科研、开发、生产经营于一体的实业公司，有国内著名的生物、水产、土肥、化工等方面的专家顾问组为企业的技术后盾，专门从事生物领域高新技术项目的研制开发和生产。公司现有人员 36 人，其中专业技术人员 32 人，占员工总数的 88.9%。二、公司成立的背景农业是国民经济的基础产业，农业的发展情况关系到国民经济的全局，同时，农业生产周期性长，受客观环境的影响比较大，因此国家对农业的发展非常重视，对从事农业科技研究、开发、生产经营等公司的审查和批准往往也要经历一个较长的过程。大连
7、XXX 生物技术有限公司正式注册成立之前，早在 1997 年就开始从事相关农业科技等方面的研究和开发工作。高附加值农业、水产养殖业是大连地区、辽东半岛最重要的农业、渔业发展方向。长期以来，化肥的使用使土壤酸化、板结、肥力下降，大连 XXX 生物技术有限公司Copyright 大连 XX 投资有限公司机密 第 5 页 对农业生产产生了不利的影响，在这种情况下，在正式注册成立之前，公司就与北京大学合作开发了 XXX 系列生物肥，此产品的问世为解决上述问题提供了一条有效的渠道。同时，由于近海水质的不断恶化致使水产养殖业损失巨大，因此，公司研究人员在大连水产学院研究成果的基础上，开发出了一种绿色生物制
8、品生物水质净化剂。XXX 生物肥、生物水质净化剂的研制开发、生产、使用对农、渔业的发展具有深远的意义，这些项目也有着巨大的市场前景。在这一背景下，大连XXX 生物技术有限公司于 2000 年 2 月成立了。三、公司的经营方针和发展战略公司的经营方针和发展战略为：依托科研机构，集中专家智慧，开发绿色工程，造福人类社会；内引外联，建设跨国集团，强强合作，寻求更高发展。公司的口号是：利用最小的生命，创造最大的事业。为实现发展方针和目标，公司组建研发中心，并为院校提供中试基地，并加强在以下几个方面的研发工作：1、在已有的成果基础上构建工程菌；2、努力将纳米技术应用于生物领域，提高微生物发酵物的质量和产
9、物的产能；3、加强固体高效发酵器的研制，加速产业化进程。四、企业人员及开发能力1、XXX，男，公司法人代表，工程师，原辽阳水产研究所所长，1982 年毕业于大连水产学院水产养殖系，毕业后一直从事水产养殖和水产生态研究工作。1995 年辞职到基层创办企业，从事生物领域的项目产品的研发工作，并引进北京大学技术物理系的科研成果，成功开发出高效生物有机肥料、高效微生物菌剂和目前正处于中试阶段的生物水质净化剂等项目。其中生物水质净化剂项目是由他同大连水产学院桂远明教授共同大连 XXX 生物技术有限公司Copyright 大连 XX 投资有限公司机密 第 6 页 开发的，1998 年正式通过农业部鉴定，并
10、被列入农业部“948”计划。2、公司管理层：大连 XXX 生物技术有限公司现有管理人员 3 人，平均年龄 40 岁，全部为大学文化，其中高级职称者 2 人，中级职称者 1人。总经理于学忠现年 45 岁，主要经历有：服兵役 2 年，82 年毕业于吉林大学，曾任四平市铁西区政府秘书，四平市红嘴集团总经理助理，自 1999 年担任公司总经理，具有极强的市场开发能力和管理能力，敬业精神很强。3、公司其他人员的情况：公司现有人员 36 人，平均年龄 34 岁，文化程度均为大专以上，其中管理人员 3 人，占员工总数的 8.3%，工程技术人员 32 人，占员工总数的 88.9%，其他人员占 2.8%。4、科
11、研机构情况：公司的研发机构是技术项目研发中心，从事直接研发的人员有 12 名，占员工总数的 33.3%，同时依托专家组协助工作。5、项目技术负责人基本情况：项目技术总顾问是康白教授，为全国知名微生态学专家；项目技术负责人为大连水产学院桂远明教授，主要从事微生态研究工作，她所研制的鱼虾生态制剂荣获农业部科技进步三等奖。大连 XXX 生物技术有限公司Copyright 大连 XX 投资有限公司机密 第 7 页 第二章 项目介绍一、生物水质净化剂生物水质净化剂是公司研究人员在大连水产学院研究成果的基础上开发出的绿色生物制品，本产品具有相当高的科技含量，它主要用于集约化水产养殖中，对水体中代谢产物进行
12、生物净化，改善水质状况，并从根本上解决传统的化学方法和使用抗生素类药物造成水体的污染、水产动物耐药性的产生，以及对人类健康产生严重危害的后果。生物水质净化剂应用实验结果表明，不但水体净化效果好，而且对促进鱼虾生长和预防传染病有特殊功效，对维持自然界生态平衡和微生态平衡具有积极意义。该项目经有关专家论证，认为其成果填补了国内此类研究的空白，其技术已达世界先进水平，具有广阔的开发应用前景。本产品现已获国家专利，并且已经纳入农业部“948”计划项目（一）产品研发背景水产养殖业在我国已经形成产业规模，并在国民经济中占有重要的地位。但由于长期集约化养殖，池塘老化，水体微生态环境日趋恶化，养殖水体的污染愈
13、发难以控制。由于大量使用化学方法和抗生素类药物，导致水体生态平衡遭到严重破坏，加之畜禽养殖业的规模化发展，大量的未经处理的有机畜禽粪便排入江河、湖泊，这引起了海水赤潮、湖泊富营养化现象的频繁发生，造成了水产养殖业的滑坡和巨大的经济损失。因此采取生物手段和高科技手段治理水体污染，促进养殖业健康发展，保证水体生态环境的良性循环，已是刻不容缓的任务。为此，大连 XXX 生物技术有限公司同大连水产学院共同研制了用于水质净化的微生态制剂（微生物净水剂）这种以高科技为基础的新产品。该产品的问世和应用，对于水体生态环境污染的治理和促进水产养殖业的发展具有重大的战略意义。本项大连 XXX 生物技术有限公司Co
14、pyright 大连 XX 投资有限公司机密 第 8 页 目是依托大连水产学院的科研成果，同时 XXX 生物技术有限公司是集科研、开发与生产经营于一体的的高技术企业，因此在技术成果的转化上有可靠的保证。（二）生物水质净化剂的特点1、通过施入有益菌群，抑制致病菌的生长，有效地预防鱼、虾、贝类等疾病的发生，提高了鱼、虾、贝的成活率；2、有益菌在繁殖过程中，分泌出大量的活性物质，能有效的促进浮游植物的繁殖，增加水体中溶解氧，其生成絮凝物是滤食性鱼类的最佳食物；3、能有效地降解水产动物地代谢产物，降低水体中氨氮和硫化氢浓度，促进鱼虾健康生长；4、能提高鱼的越冬能力，降低越冬期间鱼的死亡率。（三）产品性
15、能生物水质净化剂是从海泥、土壤中分离出正常的优势菌群成员，并接种于适当的培养基而收获纯菌，然后通过特殊工艺发酵，再加入吸附剂、活化剂、赋形剂和微量元素等，经干燥后而制成活菌制剂，即生物水质净化剂。生物水质净化剂施入水体后，在活性催化剂的作用下，几种有益菌在较短的时间内形成优势菌群，在抑制有害菌群的同时，还能分解水体中的有害物质，如氨氮、硫化氢等，提高溶解氧，从而达到净化水质的目的，并且可以使有益菌在繁殖过程中形成絮凝物为滤食性鱼类提供优质饵料，从而提高水产品的养殖水平，提高品质和产量，并防治鱼虾传染病害的发生。（四）技术方面1、技术先进性。在本产品的生产过程中，在菌种的分离与筛选中采用了现代高
16、新技术手段，鱼类生态制剂采用 JY10 节杆菌、JY31 酪乳杆菌和 JG 光合菌，虾贝类生态制剂采用 JX5 干酪乳菌合 JH 光合菌，生物水大连 XXX 生物技术有限公司Copyright 大连 XX 投资有限公司机密 第 9 页 质净化剂采用 JS7 光合菌， JS8、JS9 芽孢杆菌合 JS11 硝化细菌，其具体的生产工艺是这样的：先将种子液按 0.5%1%量接种入培养基，然后在 37下培养 1836 小时以上后离心沉淀，弃去上清液获取正常菌种群体后加入干燥剂，低温冷冻干燥，使水分低于 8%，确保菌群的活菌数100 亿/克以上，最后加入赋形剂、固化酶、活化剂和微量元素，混合低温干燥后制
17、成生物水质净化剂。该净化剂有效期大于 6 个月，2 个活菌系数不低于 90%，其效力指标为 10 亿/g，同时，革兰氏阴性菌1000 个/ g，致病菌为零，符合国家规定的饮用水卫生标准（生物水质净化剂的卫生指标为杂菌10000 个/ g） 。1998 年，在农业部组织的初试鉴定结论为“该制剂填补了水产动物微生物生态学研究领域的空白” ，并正式被列入农业部“948”计划。 2、技术独占性生物水质净化剂及其制备方法已经于 2001 年 4 月 20 日获得国家专利认证，其知识产权受到法律的保护，大连 XXX 生物技术有限公司将在至少 20 年的时间里拥有对该项产品技术的独家拥有和独家生产经营的权利
18、；同时，XXX 生物技术有限公司是集科研、开发与生产经营于一体的高技术企业，公司除自身的技术力量外，还聘请了以全国知名的微生态专家康白教授为代表的十几位生物专家，组成了专家顾问组，还有北京大学物理系、中国农科院、大连轻工学院生物工程系等院校和科研院所为后盾，这保证了公司在技术上的先进性和领先性，也是其他任何单位无法比拟的。3、技术可行性本项目产品采用了公认的具有国际先进水平的生产技术，已经经过有关专家和研究人员的试验和可行性论证，从试验的结果来看，产品的使用，不但有净化水体的功能，而且能促进水产动物增产抗病害的功效，从根本上解决了因使用化学药物和抗生素制剂给人体健康所带来的严重危大连 XXX
19、生物技术有限公司Copyright 大连 XX 投资有限公司机密 第 10 页 害并造成水体质量恶性循环的不良后果，试验结果证明，该项目是成熟且可行的并已经正式通过农业部专家的鉴定；另外，本产品的研制生产适应了人们环保意识的不断提高和水产养殖业对水质净化剂强烈需求的现状，具有成本低、效果好等优点，可以提高水产养殖产量 10%以上，降低发病率 20%以上，提高虾苗的成活率 20%以上，能够有效治理水体有机质污染，使水体生态向着良性循环的方向发展，对提高水产养殖业的经济效益和减少亏损方面也有着重大的战略意义，因此，该产品是一种质量可靠、效果明显、生产使用简单易行而且成本低廉的生态制剂，属于生物高科
20、技项目，如投入产业化生产，成本低产出高，原料来源充足，生产工艺不受气候条件和自然环境的限制，其市场范围广阔，养殖业的投入产出比均在 1：4 以上，经济效益为投入的 5 倍以上，因此，该项目具有相当广阔的市场开发前景。通过内部财务收益计算，按照设计能力，按第一年达产 10%计算，即年产 3000 吨，即可获利税 900万元，当年就可以收回全部投资。（五）资金筹措本项目初试、中试期间，计划需要新增投资 300 万元，其资金来源为：申请国家科技创新基金无偿支持 100 万元，地方政府配套 40 万元，其余部分由企业自筹。 二、XXX 系列生物肥本项目是与北京大学合作开发的农业项目，并正式在农业部登记。XXX 系列生物肥是公司成立后首先完成中试、形成生产规模的产品。该产品共计投入研制费用 120 万元，现已实现了产业化，年可实现产值500 万元，利润 250 万元的生产规模，可满足 10 家以上大型肥料生产厂家的生产需要，生产 XXX 生物肥 100 万吨以上，本项目配套产品高效生物复合肥已经获得国家专利认证。
