母婴用品项目流动资金估算（模板）.docx

CMC.泓域咨询/流动资金估算母婴用品项目流动资金估算xxx集团有限公司目录第一章 流动资金估算3一、 分项详细估算法3二、 扩大指标估算法6第二章 行业背景分析7第三章 项目概况9一、 项目概述9二、 项目总投资及资金构成10三、 资金筹措方案11四、 项目预期经济效益规划目标11五、 项目建设进度规划12第四章 宏观环境分析13第五章 公司简介16一、 公司基本信息16二、 公司简介16第一章 流动资金估算一、 分项详细估算法分项详细估算法虽然工作量较大，但是准确度较高，一般项目在可行性研究阶段应采用分项详细估算法。分项详细估算法是对流动资产和流动负债主要构成要素，即存货、现金、应收账款、预付账款、应付账款、预收账款等项内容分项进行估算，最后得出项目所需的流动资金数额。流动资金估算的具体步骤是首先确定各分项的最低周转天数，计算出各分项的年周转次数，然后再分项估算占用资金额。（