现金收支分析报告(共7页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上现金收支分析报告根据人民银行对现金收支分析工作的有关规定我单位从规范现金收支行为入手，强化现金收支管理，加强防范流动性风险。现根据自身经营特点，联系经济金融指标，对现金收支情况进行分析： 一、 现金收支的特点： 现金流通具有较强的规律性，从近几年现金投放回笼数据可以看出，现金投放回笼季节性特征明显。春节与中秋节是现金投放回笼集中期，从近三年的数据显示春节前现金投放总量占全年投放总量的之间，春节后现金回笼量占全年回笼量的之间；中秋节前现金投放总量占全年投放总量的之间，中秋节后现金回笼量占全年回笼量的之间。与200年相比，200年现金回笼量有较大幅度的下降，呈现投放趋势。 二、现金投放得主要渠道有： 居民储蓄存款支出、工资性支出、农副产品采购支出、工矿及其他产品采购支出、贷款投放支出、行政企事业管理费支出、城乡个体经营收支。其中居民储蓄存款支出占总支出的、工资性支出占总支出的、农副产品采购支出占总支出的