资金计划管理流程(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上资金计划管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人审批人1. 目的1.1. 明确公司资金计划编制流程，确保资金计划编制的准确性和合理性，提升资金使用效率，降低资金成本，保障公司经营业务及管理目标实现所需的资金资源。2. 适用范围2.1. 适用于公司各类资金计划的编制、实施、调整及考核管理相关工作。3. 术语和定义3.1. 资金计划：公司年度资金计划根据总经理下达的经营指标和开发业务要求进行编制；资金计划按不同的资金计划周期分为年度资金计划和月度资金计划；3.2. 月度资