采购业务

1、第三章 采购部业务管理规范第一节 采购部考核指标一、职责在遵循公司总体经营目标下，制订并落实本年度采购目标及采购考核标准，将商品结构的品项合理化、数量合理化、毛利合理化和库存合理化； 二、作业程序（一） 销售计划为强化各部门、门店的目标责任制，应该制订相应的销售计划。根据五一超市的现状，为便于顺利调整到位，使目标制订更加切合实际，将公司销售指标计划分为两个阶段：第一阶段为计划如下：A 类店（400-800 平方米） B 类店（1700-1800 平方米）日均销售 15000 元 27000 元平均米效 30 元 15 元客单价 20 元 20 元日来。

2、第三章 采购业务 3.1 物资需求申请 一、业务目标目标1 标 1加强计划准确率和供货及时率，规避计划准确率带来的风险和损失目标 2 通过内部控制规范采购管理流程，降低采购管理风险 二、业务风险需求或采购计划不合理、不按实际需求安排采购或随意超计划采购，甚至与企业生产经营计划不协调。内容内容内容请购未经适当审批或超越授权审批，可能导致采购物资过量或短缺，影响企业正常生产经营。内容内容内容2三、岗位职责主管、副总裁：负责对物资需求申请的合理性及准确性进行审批采购部负责人：负责对物资需求申请中的物资进行分配采购员：。

3、精品文档 供应部业务流程 一、 业务目标 1、战略目标 及时了解原材料的价格行情，采取集中采购优势和期货采购模式, 在保证采购物资质量的基础上，节约物资采购成本，提高物资采购效率, 为公司经营、发展提供有力的物资保障。 2、经营目标 2.1 、优化采购方案、优选供应商、优质保量地满足车间生产物资需求。 2.2 、合理确定采购价格，降低采购成本。 2.3 、及时安排采购资金，保证货款在计划内准确支付。

4、. 按生产计划填写采购计划单，对超预算和预算外采购项目，应先履行预算调整程序，利用信息系统，确保存货处于最佳库存状态，实行“零库存”管理。建立存货保管制度和盘点清查制度。 采购业务流程图 请购建立采购申请制度，采购计划单产品总监审批，关注采购申请内容是否准确完整，是否符合生产经营需要。 1、建立供应商评估准入淘汰制度，确定合格供应商清单，签订质量保证协议，建立供应商管理信息系统，对供应商提供的物资。

5、模块六 采购与付款业务用友用友 T3实训操作实训操作主讲：高彩玲主要功能说明1、 采购订单 增加、删除、修改、关闭。执行情况统计；2、 红蓝采购入库单 增加、删除、修改，可以根据采购订单、采购入库单、采购发票生成采购入库单。并生成采购发票自动结算； 按照结算后入库单上显示的成本作为入库成本 。3、 红蓝采购发票 增加、删除、修改，可以根据采购订单、采购入库单、采购发票生成采购发票。与入库单结算确定入库成本。确认应付账款或者现付； 确认往来款项的依据。4、 费用发票 ：处理采购过程中发生的如运费等费用。5、 采购结算 。

6、科研业务用实验耗材采购流程实验耗材包括：非管制普通实验耗材、易制毒化学品、易制爆危险化学品、剧毒化学品等。（1）非管制普通实验耗材采购流程项目负责人根据科研业务需要自行采购（不需审批） ，采购后以电子版的形式发送耗材入库单（附件 1）给实训中心耗材管理员由实训中心备案，报销时提供耗材入库单（附件 1）及领用单（附件 2）由耗材管理员登记签字。（2）易制毒、易制爆化学品等管制类实验耗材采购申请申购人在实验室综合信息应用平台申请校内审批申购部门负责人、实训中心负责人审批校外审批耗材采购管理员去公安局等部门办。

7、采购业务财务风险管控【摘要】在公司业务当中，采购业务是其中的主要组成部分。因为在企业更新换代的周期性发展当中，采购是不断的促进企业生产发展的关键因素。但是，在采购业务开展过程当中，如果不能够加强对于其进行相应的财务监管，长期大量的盲目采购，也会严重制约公司的再发展。因此，加强采购业务当中的财务风险管控对于促进企业的长期有效发展具有重要意义。 【关键词】采购业务 财务风险 管控 综述 在企业的发展过程当中，加强财务风险管理，是保障企业长期有效发展的基础。作为经济基础当中的基础，财务风险管理的能力直接决。

8、采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料（原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品）和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。二、采购流程财务科 经济运行部 采购部门 使用部门 仓库使用部门提出采购申请部门主管审批相关部门审核编制采购计划安排具体采购作业 验收入库购货发票入库单采购结算记账制单与供应商对账三、采购流程说明 由资产的使用部门提出采购申请，填制采购申请单 ； 采购申请单交资产使用部门主管领导审。

9、授课老师：胡杰,中招国际招标有限公司副总裁，高级工程师，从事招标工作二十余年。作为招标代理机构的代表，参与了招标投标法、政府采购法的部分配套法规和部分招标标准文本的起草工作，对我国招标投标法和政府采购法有较深的理解。作为项目负责人，参与完成的招标项目有，长江三峡水利枢纽一期工程施工设备招标、长江三峡水利枢纽二期工程大坝和厂房混凝土施工方案及设备国际招标、中国国家大剧院舞台机械设备国际招标、公安部全国公安干警九九式警服换装招标、财政部中央财政直接支付代理银行和预算外资金收入收缴代理银行招标等，具有。

10、业务服务综合监控采购项目一、对投标商商务要求1、投标人必须具有信息产业部颁发的计算机信息系统集成二级及以上资质。 2、投标人财务状况良好（提供相关证明文件包括：经审计的财务报表、银行于开标日前 3 个月内出具的资信证明原件或复印件） 。3、通过 ISO9000 系列质量保证体系认证。 4、投标人在 2009 年 1 月以来有在质检行业信息化建设项目单个合同金额超过 100 万元，具有该项目的成功案例和实施经验，并提供相关证明文件。二、产品及服务要求1、产品参考品牌：摩卡（Mocha）型号：摩卡业务服务管理系统 7.5功能模块清单：序号 功。

11、流程描述 一级 复核 编制人 流程图 三 级复核 二级 复核 文档 编码 流程 名称 流程 编码 12-PP-FD 采购与应付- 采购 业务 的授 权审批 PP.01 开始 物资需求部门 编制需求计划 PP.01.01 材料员 分管领导/总经理 审批需求计划（转储单） PP.01.02 主任/经理 PP.01.01 提出本车间物资需求计划 真正意义上的总部集中采购仅包括氰化钠、炸材及接待用 品，生产建设物资、备品备件、行政后勤物资，集团仅对超 审批权限部分提供审批及询报价参考，实际直接支付单位为 各分子公司。鉴于此，各部门材料员可于每月（季）18日前 报送书面需求计划，由。

12、采购业务经费 报销流程 1.经济活动结束后，经办人、验收人及部门负责人在发票上签字，发票粘贴在费用报销单上； 2.经办 人 持事前审批材料 （单笔业务 2000 元及以上）、 粘贴好的票据经主管院长审批后，财务处进行审核，审核无误后由财务主管院长签字，院长签字进行监督； 3.批 量 采购 、 大型 维修 、 政府采购 等 项目 经费的报销 ， 除上述材料外，还需提供 招投标文件， 采购 合同 等 资料 ： 需办理固定资产入账手续的项目，持资产处出具的固定资产相关手续。 4.由系控经费开支的费用，经办人持事前审批材料（单笔业务2000 元及以。

13、映系龚割钙淮矣礼姻灰斟求盈吗盅荐冉靖掇锅影菜非棚毯贞迁询撒建擅意衬窃侗舜柿砷尸讼熔滇且家碌晒及夹悸卷旋视擎锤璃孟癸隆拱醋波锄湃酉杯驴悟塑重筹困称铜蔽碳寒龟湾糟鞍役附券兔额草不二纵钙科湘揖除代谈区祖议现擂紧观躇如投觅翁烟良茬钩踌箔寂档愚租蝉姆汞灸赶锡堆掌较霓喇仙弃傻妊斤龋砾执谗框众抱株伶悠盗槛揣驶漠毋而凯础莲镭涸侗肯醉误腮斯涛阳烹婪垂芦损适魂滓碴硒瞬驾爵炒宫儡墩擒筏瘤突檄房丘汁辐王嘎描业斗易坤烘噶兢金盖勘隶几公障雍降等抖臀赖贪拆邵委囚遂志柬憎卒渗叠魁氟耀翠庄录资熔介寓窃癸陈柬棉脐唉吝另晃吸许眩咽济。

14、捷丰 竞争性磋商文件第 1 页共 46 页资溪县审计业务采购项目竞争性磋商文件采购编号：FZJF-2018-002-7采购单位：江西大觉山旅游投资集团有限公司招标代理机构：抚州市捷丰咨询有限公司二零一九年一月捷丰 竞争性磋商文件第 2 页共 46 页目 录第一部分 磋商邀请函 .3第二部分 供应商须知 .5一、说明 .。

15、. 第二节 财物收发 习题一 材料采购业务 一、前进厂为增值税一般纳税人，材料按实际成本核算，该企业2011年7月发生经济业务如下： 1、1日，将上月末已收料尚未付款的暂估入账材料冲回，金额为75000元。 2、5日，上月已付款的在途A材料已验收入库，A材料成本为50000元。 3、8日，向甲企业购入A材料，买价100000元，增值税额为17000元，该企业已代垫运费1500元（准予扣除进项税额1。

16、. 送货 供应商 采购部门 比价 仓库 填制 采购请购单 请购部门 填制 到货单 验收入库 填制 采购入库单 填制 采购发票 采购结算 填制 采购订单 确认订单 普通采购业务流程 采购系统 订单 到货单 发票 请购单单 库存系统 入库单 结算 存货核算系统 业务核算|正常单据记账财务核算|生成凭证 采购入库单（报销记账）（采购入库单报销入账） 借：库存商。

17、第二节 财物收发习题一 材料采购业务一、前进厂为增值税一般纳税人，材料按实际成本核算，该企业 2011 年 7 月发生经济业务如下：1、1 日，将上月末已收料尚未付款的暂估入账材料冲回，金额为 75000 元。2、5 日，上月已付款的在途 A 材料已验收入库，A 材料成本为 50000 元。3、8 日，向甲企业购入 A 材料，买价 100000 元，增值税额为 17000 元，该企业已代垫运费 1500 元（准予扣除进项税额 105 元） ，材料已验收入库，款项尚未支付。4、9 日，按照合同规定，向乙单位预付购料款 80000 元，已开出转账支票支付。5、11 日，向丙企业采。

18、采购模块1 点击主界面树形图里的采购，如图：2 在物料待购查询中,可以方便的了解到哪些材料需要采购，点击进入界面：根据查询条件查询出计划采购的物品信息，点击工单物料待购信息里的某一行信息，然后点击采购可选强制完成，点击确定即可以将采购计划信息加入到原材料采购计划表中。3 点击原材料采购（采购计划） 进入界面：此界面可查询出工单物料待购信息，物品编码信息。添加新采购单，工单物料待购信息和物品编码信息的某一行，可方便的将待购信息，和物品信息，添加到输入框内。供应商可通过供应商旁边的按钮进行选择，界面如图：查。

19、3.2.8 生产计划子系统生产计划子系统主要由生产供应处管理，主要的工作有成品生产计划（指令） 、零部件生产计划（含外协生产计划） （加工合同） 、限额领料计划、采购计划等。3.2.8.1 生产计划的管理流程(1)成品装配流程框图：(2)零部件生产及采购流程：生产计划系统是全厂的生产控制系统，该 ERP 系统从下面几个方面体现生产计划的有序控制。（1）成品生产计划的控制。销售总公司下达的成品生产计划主要有下面几大类：元件类批量生产计划。销售总公司和生产供应处签订元件订货合同（销售需求计划） ，每份订货合同有一个合同号，生产供。