财务报销借款流程图共4页

1、精选优质文档倾情为你奉上 一 资金管理总体流程图 资金计划流程 资金使用流程 资金管理流程 取得资金流程 二 资金计划流程 各部门申报月度资金计划 资金计划流程 财务编制汇总计划 根据实际发生额申请资金 项目名称 说 明 1月度资金计划 各。

2、精选优质文档倾情为你奉上 1收银流程 输入收银机 填写发票 计价 订餐 收银找零 1现金： 2账表： 交款单 存银行 出纳员 填写交款单 清理现金 现金 会计复核入账 营业收入 收银员 现收 对账 收入日报表 现收应收 审核员 审 查 填写。

3、精选优质文档倾情为你奉上 财务费用管理规章制度 一借款和各种费用开支标准及审批制度： 1出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的借款单，详细填写借款日期资金性质部门出差地出差事由出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交。

4、精选优质文档倾情为你奉上 财务部工作流程图： 1 日报流程： 下载并核对ATS宝库等其他相关报表； 详细流程见岗位职责 T3记账凭证非主营业务明细 会计 欠款明细表 国际国内核销表 核销 核对 核对客户催缴结算情况及博丰轩业结算情况 根据欠。

5、精选优质文档倾情为你奉上 经费支出管理审批权限设置差旅费 1 事 前 审 批 2 费 用 报 销 A B C D E F G 填报人员 出差人员 科室负责人 下属事业单位各科室负责人 部门分管领导 下属事业单位负责人 市局领导 市局财务 财。

6、精选优质文档倾情为你奉上 企业财务审批程序： 一目的 为了提高公司管理水平，理顺管理关系，根据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性真实性，财务负责合法性合理性为基本原则，不同业务性质的款。

7、精选优质文档倾情为你奉上 财务费用报销流程图 流程图 要求 权责部门 特殊说明 财务 审核 综合部 备案 主管 审核 填写 报销单 报销单 整理及粘贴 总经理执行董事 签批 出纳 银行支付 报销人员根据企业管理手册财务管理制度第三章报销类相。

8、精选优质文档倾情为你奉上 财务费用报销及付款流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单文件 转下一页 NO NO NO 报销及付款单据 整理粘贴 填写费用报销及 付款申请单 直接主管 审核 部门经理 审核 财务部审 核 报销人员根据公司费用报。

9、精选优质文档倾情为你奉上报销制度及流程图一报销制度会计科目审 核 方 法 及 说 明审核凭证租金支出1租赁合约2发票1租金日期是否为合同约定的日期；2租金数额是否为合同约定的金额；3发票为行业专用票据，印鉴完整有效； 4发票书写规范，计算正。

10、精选优质文档倾情为你奉上 财务费用报销流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单文件 报销单据整理粘贴 部门经理审核 财务部审核 填写费用报销申请单 NG NG NG 报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘。

11、精选优质文档倾情为你奉上 日常费用报销流程图 总监及总经理签字 收银员凭签过字的费用单报销 部门经理签字 报销人员填写费用报销单 费用报销单应填写费用名称，金额与单据相符，报销人员签字。 财务内勤填写现金日记账 物品申购流程图 总经理签字 。

12、精选优质文档倾情为你奉上财务费用报销流程图流程图说明权责部门报销单据整理粘贴 财务账表处理通知报销人领款NG财务部审核总经理审核NGNG直接主管审核填写支付证明单报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。。

13、精选优质文档倾情为你奉上 日常费用财务报销流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单文件 报销单据整理粘贴 部门主管经理 审核 财务主管审核 填写报销申请单 日常费用报销包括差旅费电话费办公费低值易耗品及备品备件业务招待费培训费资料费等。报销。

14、精选优质文档倾情为你奉上 财 务 费 用 报 销 流 程 图 流程图 说明 权责部门 相关表单文件 报销单据整理粘贴 NG NG 部门经理审核 财务部审核 转下一页 NG 直接主管审核 填写费用报销申请单 报销人员根据公司费用报销制度要求,。

15、精选优质文档倾情为你奉上 一 工程请款流程图 经办人按每月规定时间段去财务部领取工程请款单，并填写。整理并粘贴原始单据附后。 经办人填写完毕请款单，到部门主管审核签字 部门主管审核签字完毕到，成本部审核签字 项目经理审核签字 总经理审核签字。

16、精选优质文档倾情为你奉上 财务费用报销流程图 流程图 说明 权责部门 相关表单文件 出纳付款 结束 报销单据整理粘贴 填写付款通知单 直接主管审核 财务部审核 报销单据整理粘贴 财务部审核 直接主管审核 填写付款通知单 报销人员根据公司费用。

17、精选优质文档倾情为你奉上 借款及费用报销须知及流程图 一个人出差借款及个人备用金借款规定 1除员工出差业务备用等原因，且符合公司相关制度可以申请个人借款的情况外，其它情况一律不允许员工个人借款。 2个人出差及其他备用金不含长期驻外借款金额，。

18、精选优质文档倾情为你奉上 乐湾国际实验学校项目部 财务报销流程图 流程图 说明 权责部门 报销人填写费用报销单并粘贴原始凭证单据 财务部负责人 复核 项目总经理审批 出纳审核付款 入账结束 单据齐全 Y N 项目负责人审批 1如果没有特殊原。

19、精选优质文档倾情为你奉上 借款程序图 填写借款单 部门主管 审批 总经理审批 前次借款是否已清账 清理前期借款 会计 出纳付款 报销程序图 粘贴原始票据 填写报销凭证 报销单用黑色笔填写，不得涂改，票据粘贴完整。 部门管理员及部门经理审批 。