出纳管理

1、出纳管理制度一、 目的为加强对集团资金的管理，规范公司财务报销行为，保障公司资金安全，提高出纳工作质量，特制定本制度。二、 适用范围黄氏集团全体出纳人员。三、 出纳岗位职责出纳岗位分为资金出纳和记帐出纳两岗位，职责如下：1、资金出纳岗位职责：（1）支付：严格按照公司的审批制度，对审批手续完整的费用报销单、银行付款单等单据进行支付及转帐。（2）收款：银行帐上收到款项必须及时通知记帐出纳，确认款项来源、属性，非货款收入需经过会计开具收据，财务经理审核签批，作为收款记帐依据。（3）收付款后，加盖“收讫”、“。

2、模块模块6 6 出纳现金管理实务出纳现金管理实务 项目1 现金管理概述 项目2 现金管理制度 项目3 现金收款业务的核算 项目4 现金付款业务的核算 项目5 现金送存的基本程序 项目6 现金日记账的登记进入进入进入进入进入进入 学习内容 1。

3、高顿网校All Rights Reserved版权所有复制必究 1出纳入门：税务登记税务登记一、概念解释各类企业以及企业在外地设立的分支机构和从事生产、经营的场所，个体工商户和从事生产、经营的事业单位(以下统称从书生产、经营的纳税人)自领取营业执照之日起30日内，向生产、经营地或纳税义务发生地税务登记机关申报办理税务登记。其他纳税人内依照税收法律、行政法规规定成为纳税义务人之日起30日内，向所在地税务登记机关申请办理税务登记。根据中华人民共和国税收征收管理法第六十条的规定：“纳税人有下列行为之一的，南税务机关责令限期改正。

4、 第 1 页 共 7 页出纳管理规范规范目的：规范现金及银行存款的使用程序，合理安排公司收支业务，保证公司资金安全。适用范围：所有出纳规范内容：现金及银行存款的收支管理一、现金出纳管理第一条： 现金支付范围A. 职工工资、津帖。B. 个人劳务报酬。C. 颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各项奖金。D. 各种劳保、福利费用。E. 向个人购买农副产品和其它物资的价款。F. 差旅费。G. 业务应酬费。H其它及结算起点以下的零星支出。现金支付只限于以上内容，现金出纳应严格按照上述所列名目开支现金，严禁列支其他内容的费用项目。现金。

5、本源码下载地址：http:/vip.hur.cn/ 详细设计 1 出纳详细设计 1.1 输入结算号 说明：用户在输入凭证时可以不输入结算号，通过此功能可以由用户将结算号录入。根 据用户选择的银行帐科目， 将当前登录会计期内的所有未记帐的凭证的分录科目包含所选科 目的分录信息显示出来，供用户进行修改。 1.1.1 功能简述 由用户将结算号录入，并进行保存。 以列表的形式显示如下信息： 凭证字号、摘要、日期、借方金额、贷方金额、结算方式、结算号、业务日期。 1.1.2 数据结构 主操作表: ZWPZFL 相关表:ZWKMZD 相关列：ZWPZFL_JSH 1.1.3 界面 列表式。

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