费用报销制度及资金审批流程

1、日常费用报销制度及流程第一条 基本原则1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销; 4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销; 5、补充说明，如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员。

2、宿州君邦电动车制造有限公司公司费用报销制度及报销流程 JB-18-0301 一、 总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、本制度适用公司全体员工。二、 借支管理规定及借支流程1、借款管理规定(1)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办。

3、 川阳人字 2014 号 37 号 费用报销制度及 流程 一、 目的： 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为 ,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出， 将财务报销分为日常办公费用 .工薪福利及相关费用 .税费支出 .工程相关支出及专项支出等 ,以下分别说明报销相关的借款流程 及各项支出具体的财务报销制度和报销流程 ， 特制定本制度。 二 .本制度适用 范围： 公司全体员工。 三 .内容 1.借支管理规定及借支流程 1.1 借款管理规定 1.1.1 出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理报。

4、精选优质文档倾情为你奉上 费用报销审批制度及流程 总则 第一条： 为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。 第二条： 本制度中所称费用的是指差旅费市内交通费业务招待费通。

5、精选优质文档倾情为你奉上 惠州市威廉王子皮具有限公司 费用报销审批及流程制度 第一章 总则 第一条：为了加强公司财务管理工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用，根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，制定本制度。。

6、费用报销制度及报销流程为加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用（办公费用、工薪福利及相关费用等）和专项支出工程相关支出，以下分别说明报销相关的流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。一、日常费用报销制度及流程第一条 日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品、工资福利费、业务招待费、培训费等。差旅费：县内下乡餐费补助标准 20 元/人/天，县外出差餐费补助标准 50 元/人/天。交通费：乘坐客车、火车。

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8、费用报销制度及报销流程总则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。三、本制度适用公司全体员工。 第一条：借支管理规定一、出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。二、其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。三、各项借款金。

9、财务制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，特制定公司成本控制，费用报销制度及实施细则。第一部分：关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人本部门经理（或上级主管）财务负责人审核总经理审批出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批：经办人填制单据并补申请报告本部门经理（。

10、精选优质文档倾情为你奉上 财务费用报销制度及实施细则 为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据资金审批制度和费用预算制度，特制定公司费用报销制度及实施细则。 第一部分：关于报销的审批流程及原则。

11、惠州市威廉王子皮具有限公司 费用报销审批及流程制度 第一章总则 第一条：为了加强公司财务管理工作，完善公司的报销程序及规定，合理控制公司经营费用， 根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求，制定本制度。 第二条：本制度中所称的费用，是指差旅费、市内交通费、业务招待费、通信费、办公费、各项补贴及其他费用等。 第三条：原始凭证有效性的规定： 1、经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭。

12、财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据资金审批制度和费用预算制度 ，特制定公司费用报销制度及实施细则。第一部分：关于报销的审批流程及原则一、 报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人申请本部门主管审核分管副总审核财务负责人审核总裁审批出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批：经。