公司费用报销制度

1、日常费用报销制度1、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。2、费用报销的一般规定 遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人； 报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定； 报销人取得相应的报销单据,且报销单据上面经办人、验收证明（复核）人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证； 报销单据的。

2、公司费用报销制度及流程一、 目的为了加强公司的财务管理工作，控制费用，提高效率，统一各部门的报销程序及规定，保证财务支出审核审批管理健康、及时、有序地运行，根据国家有关法律、法规，现结合公司具体情况，特制定本制度。二、 适用范围本规定适用于*限公司全体员工。三 、 权责各部门执行本规定，具体费用报销申请核定工作及报账结算工作；相关部门主管、经理、总经理、董事长负责报销事项及费用的核准；财务部负责费用的核对、报销等具体工作（财务部在执行报销过程中起监督作用，只对符合有关制度规定、提供完整报销单据、经授。

3、费用报销制度及报销流程总则一、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。三、本制度适用公司全体员工。 第一条：借支管理规定一、出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回 5 个工作日内办理报销还款手续。二、其他临时借款，如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。三、各项借款金。

4、 公司费用报销制度 各部门各项目部： 为贯彻分公司 项目管控年 工作主题思想，全面落实分公司两级费用预算管理，提高全员费用意识，进一步规范分公司费用报销行为。分公司结合公司财务管理手册具体规定，特下发此通知。具体规定如下： 1实行集中审批定。

5、4.1 通信费用报销4.1.1 管理人员个人的移动通讯费用按职务在下列标准内据实报销：单位：元/月 职级 副总裁 部门（副）总监部门经理 一般管理人员通讯费(标准内据实报销) 据实报销 500 300 1004.1.2 报销的票据为能够显示本人电话号码和姓名的缴费发票，充值票一律不予报销；4.1.3 公司管理部门办公室的固定电话、传真及其他通讯设备是为保障公司日常营运而设，任何个人因私事而发生的费用将由个人自行承担。4.1.4 享受通讯费报销人员，必须保持相应移动电话 24 小时处于开机状态，以便不时联系工作之需。4.2 差旅费报销4.2.1 管理人员出差。

6、公司费用报销(请付款）制度 一、总则 1、 为加强公司财务管理和经济核算，明确公司日常费用的开支标准与范围，厉行节约，规范非费用报销的请付款行为，促进公司良好经济效益的实现，特制定本制度。 2、公司行政性费用支出由财务部作出年度和季度预算，经集团批准后执行；预算的调整应事前审批。 3、公司费用支出必须取得真实合法的原始凭证，凭证内容须与发生的经济业务相符。 4、公司非费用支出的付款必须有合法的依据。

7、 1费用报销管理规定为 了 加 强 集 团 的 财 务 管 理 工 作 ， 统 一 各 部 门 的 费 用 报 销 程 序 及 规 定 ， 提 高财 务 管 理 水 平 ， 现 结 合 集 团 的 具 体 情 况 ， 特 制 定 本 制 度 。（ ） 集 团 不 使 用 现 金 付 款 ， 每 笔 付 款 金 额 不 论 大 小 ， 均 通 过 银 行 转 账 的 方式 支 付 。（ ） 集 团 统 一 使 用 “借 款 单 ”不 使 用 “领 款 单 ”、 “预 支 款 单 ”。 是 指 “钉钉 ”批 完 后 ， 手 写 “借 款 单 ”附 在 “钉 钉 ”审 批 单 后 面 。（ ） 索 取 发 票 时 发 票 上 必 须 填 写 我 方。

8、费用报销制度 篇一：公司费用报销制度及报销流程 公司费用报销制度及报销流程的建议方案 一目的： A为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重 的指导思想，合理控制费用支出， B关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财务管。

9、公司费用报销制度成都 公司管理文（2010）综字第 号 签发人：一、费用用报销项目 差旅费 办公费用 通讯费 物流费 招待费 会议费以上费用报销采用在一定标准内实报实销的报销制度。二、差旅费报销（ 一）、 出差审批及借款程序1、公司员工（办公室人员）出差前须事先填好出差申请表，经直接主管上级批准后交综合管理部考勤及报销审批依据。驻外办事处业务人员无须填写出差申请表，但须电话向主管领导请示；驻外人员离开住所地后到县级及其它地市出差时，须在到达目的地后用当地商家座机（电信）向公司综合管理部汇报行程。2、出差人员预支。

10、xx公司费用报销制度 篇一：某集团公司费用报销制度 某某集团费用报销制度 1. 报销制度 1.1 总则 为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理节约的原则，制定本制度,本制度适用于公司费用报销及项目成本报销. 1.2 报销流。

11、 财务报销制度及出差管理流程 1 目的 为保证公司正常的财务报销运作，规范员工的报销流程，使公司员工出差管理系统化，特制定本制度。 2 范围 公司全体员工。 3 职责 3 1 各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请。 3 2 财务部负责复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据。 3. 3 行政人事部和财务部共同推进、监督流程的执行及改善。 4 程序 4. 1 个人借支及报销 。

12、公司费用报销制度及报销流程 费用报销制度及借支的管理 第一部分 总则 第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。 第二条：本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财。

13、宿州君邦电动车制造有限公司公司费用报销制度及报销流程 JB-18-0301 一、 总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、业务相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、本制度适用公司全体员工。二、 借支管理规定及借支流程1、借款管理规定(1)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请按批准额度办。