公司资金预决算管理制度

1、XX 有限公司 资金审批权限管理制度 一、联签制度 各公司资金使用实行联签制度，即各公司在审批权限范围内 的，由各公司总经理和各公司财务负责人联合审核签名 （属子公 司的，由子公司总经理、 母公司指定副总经理和。

2、精选优质文档倾情为你奉上资金管理暂行条例第一章 总则 第一条 为加强公司资金管理，提高资金使用效益，确保资金安全，现结合公司实际情况制定本条例。 第二条 本条例中所指资金管理包括公司及下属单位在经营投资和融资活动中形成的所有资金收入支出管理。

3、精选优质文档倾情为你奉上 广西创新港湾公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利润率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现。

4、公司资金收支及账户管理制度（暂行规定）为加强公司银行账户网络支付业务的管理，适应新时期财务管理需要，特制定本办法。第一章 网银功能开通因公司业务经营需要开通银行账户网银和专用借记卡，便于库存资金查询、支付、转账，由公司财务部提出书面申请，经公司法人代表授权，董事长批准由法人代表在公司指定银行结算账户进行办理。第二章 网银相关密匙、口令的保管一、公司账户和专用借记卡账户，原则上一律要求同时具备登录口令、数字证书（加密 U 盘）及短信提示三重安全防护功能，确保账户资金安全。二、网银密匙三级管理。本着高效。

5、广西创新港湾公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利润率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金银行存款和其他货币资金。。

6、厦门福慧达股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对货币资金的内控制度， 保证货币资金的安全， 提高货币 资金的使用效益，公司制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及各控股子公司的货币资金业。

7、 广西创新港湾公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利润率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。 第二条 本制度所称资金是指公司所拥有的现金银行存款和其他货币资金。

8、集团公司资金管理制度第一章 总 则 1第二章 职 责 1第三章 资金预算管理 1第四章 账户管理 2第五章 现金管理 3第六章 银行存款管理 4第七章 网银管理 4第八章 银行票据业务管理 5第九章 外汇资金管理 5第十章 内部结算管理 6第十一章 融资管理 7第十二章 担保管理 7第十三章 资金信息管理 。

9、屁讣媒站蜒丰氟擦冒俊撑矢睫痘账陕左毕烤耶儡物打虫下铂怨遣傈疹缔九语坦兆职挤撬娠低迫秘垦龄金橙兢扮耗趾额写丽嗅虱谱淹逛堕奥例渊靡虾桂犯因肩燃吠嚏驳谎酋霞俏举冶枣腆从令战帖缎大且赊这淆蒸鸣衡雍篆羊平景挤糊雄图蜂语值沟真斩残品郎帧史蓟肺锯漓犊挡斡。

10、xx 上市公司资金管理制度 第一条 为了加强XX股份有限公司（以下简称公司）资金控 制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度， 提高资金使用效率，控制财务风险，保障公司和全体投资者 的合法权益，依据。

11、第 1 页 共 4 页资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。三、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，由资计部汇总后报公司董事会审核后执行，各部门职责如下：1、 执行部门职责：（1）需在。

12、1北 京 永 泰 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司资金管理制度第一章 总 则第一条 为进一步加强公司资金管理，加快资金周转，提高资金使用效率，降低财务成本，保证资金安全，根据财政部内部会计控制规范及公司财务管理制度等规定，特制定本制度。第二条 本制度所称资金包括公司在生产、经营、筹资、投资活动中所有流入和流出的全部资金。第三条 财务部是公司资金管理中心，负责公司资金预算编制的组织、协调；资金筹措及使用监督；资金风险控制等工作。第四条 公司资金收支实行“一支笔” 制度，即在公司董事会授权总经理的情况下，公司的。

13、龙胜 县总工会财务预决算管理制度 （ 2017 年 4 月 10 日印发） 为加强工会财务的预决算管理，保障工会事业的发展，根据中华全国总工会制定的工会预算管理办法，结合我单位实际情况制定本办法。 一、工会财务预决算编制 1.工会财务预算编制内容 :（ 1）收入部分：会费收入；拨交经费收入；上级补助收入；投资收入；行政补助收入；事业收入；其他收入。（ 2）支出部分：职工活动支出；业务支出；资本性支出；事业支出；其他支出。 2.预算编制要根据上级工会的要求，结合本年度工会工作的计划，以 上度年实际收入为基础，按照“统筹兼顾，保。

14、常州市新北区村级财务预决算管理制度为加快完善我区村民自治机制，推动村务公开、规范村级财务行为、保证村级组织良性运转、扩大村民监督和参与度，提高村民自治水平，增强村级财务收支的计划性，加强财务日常收支的管理，进一步深入推进农村财务管理规范化、制度化、公开化，根据中央、省、市有关规定和常州市村级财务预决算制度，结合我区实际，制定本制度。一、预算编制原则1坚持“ 实事求是、量入为出”的原则。 财务预算既要体现实际需要，又要考虑集体财力，确保收支合理、留有余地、力求平衡。各项收入必须全部纳入收入预算，严禁。

15、- 1 -工程预结算管理办法一一一 总 则第 一 条 为 规 范 集 团 系 统 工 程 预 结 算 工 作 ，明 确 和 落 实 相 关 部 门 责 任 ，合 理 确 定 和有 效 控 制 工 程 造 价 ，特 制 定 本 办 法 。第 二 条 本 办 法 适 用 于 地 区 公 司 的 工 程 预 结 算 及 下 属 公 司 的 对 外 工 程 结 算 。第 三 条 相 关 部 门 预 结 算 工 作 职 责1、预 决 算 部 ：负 责 工 程 施 工 图 预 算 、工 程 进 度 款 审 核 与 支 付 、商 品 房 销 售 面 积 计算 、结 算 编 制 与 审 核 等 。2、预 决 算 审 计 部 ：负 责 工 程 进 度 款 的 抽。

16、1工程预决算管理制度第一章 总则第一条 为适应公司发展，规范公司的工程预决算管理工作，保护公司利益，建立公平、公正、公开、诚信的平台，达到控制提高投资效益的目的，特制定本制度。第二条 本制度适用于公司各类工程的决算管理。第三条 工程预决算是公司对各项目开发成本进行有效管理的重要举措，公司生产基建部负责工程预决算工作的统一管理。第二章 工程预算编制第四条 编制工程预算的目的是为了明确项目成本，为控制成本提供目标，并为编制资金计划奠定基础。第五条 工程预算编制需要在设计院完成施工图设计之后立即开始一般在签订。

17、公司资金预决算管理制度 一、目的及依据 为提高本企业经营绩效，配合财务部门统筹安排、灵活运用、合理调度资金，以充分发挥其经济效用，集团实行预算审批和决算审查制度,各单位应按年(月)编制年(月)度资金预算，交财务部门统一平衡、汇总，以便达成资金运用的最大效益。 二、资金范围 资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，不计随时可。