设备有限公司现金管理制度一、目的加强现金管理，保护公司财产安全完整，加强对各部门经济活动的监督。 二、范围公司的各项现金收付业务。三、职责与权限财务部负责管理，其他部门遵照执行。四、管理内容(一)各部门严格按照公司财务制度规定收付现金，接受财务部的管理、指导、监督。 （二）根据中国人民银行规定的现金管理办法，结合公司的具体情况,本公司在下列范围内使用现金 1、职工工资、奖金、津贴及劳保福利费用；2、业务活动的零星支出备用金；3、出差人员必须随身携带的差旅费，外出施工代班购买施工现场材料的费用；4、结算起点以下的零星开支(结算起点为1000元)；5、确需现金支付的其他支出；6、公司与其他单位的经济往来，除规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行转账结算。 （三）收付方式1、收取现金 （1）审查原始凭证是否填列完整，依照原始凭证如数收取现金；（2）认真查验所收现金，避免收取假币、残币，出现问题个人负责；（3）收款后，要给交款单位或个人开具收款收据或发票，制单人制作凭证，出纳及缴款人在凭证上签字确
