上海*有限公司 财务管理制度-成本费用管理制度出差报销管理制度为规范公司差旅费报销管理，明确差旅费报销标准，保证出差人员工作效率，合理控制出差时间及各项费用开支，结合本公司实际情况,制定出差报销管理制度，本制度适用于总公司、下属分公司及全资子公司。一、 报销制度细则1、 出差人员必须事先如实填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、及所需资金用途明细，经部门负责人及人事部批准后方可出差;2、 出差期间车费及住宿费由人事部统一安排预定,自行预定及改变行程的费用不予以报销;3、 出差人员需预支差旅费的，应及时填写付款申请单，详细列出预支明细及金额，经部门负责人及CEO审批后方可预支;4、 出差期间每天要向部门负责人汇报所在地及简单工作情况。出差人员回公司后，应主动向CEO汇报工作;5、 财务人员根据有部门负责人及CEO确认后的出差费用明细表和有效原始凭证(粘贴于出差费明细单背面)，按差旅费报销标准规定报销差旅费;6、 凡与原出差申请单所规定各项目不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、
