1、高密市华友纺织有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-1高密市华友纺织有限公司高密市华友纺织有限公司股权挂牌转让说明书摘要股权挂牌转让说明书摘要（成长板）（成长板）公司名称：高密市华友纺织有限公司推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司日 期：二一六年十一月二十日区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。高密市华友纺织有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-2目录目录 .2第一节 释义 .3第二节 重大事项提示 .5一、风险因素 .5二、股东关于自愿锁定股权的承诺 .6三、利润分
2、配政策 .6第三节 公司基本情况 .7一、挂牌公司基本情况 .7二、公司股权结构 .8三、公司组织结构 .8四、公司主营业务情况 .10五、公司财务报表简表 .10六、公司主要财务指标 .11七、业务发展目标 .11高密市华友纺织有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-3第一节 释义在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义：1、一般词汇申请人、公司、华友纺织 指 高密市华友纺织有限公司 实际控制人、控股股东 指 张启泉董事 指 除有前缀外，均指高密市华友纺织有限公司执行董事监事 指 除有前缀外，均指高密市华友纺织有限公司监事齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司公司章程 指
3、高密市华友纺织有限公司章程公司法 指 中华人民共和国公司法挂牌业务规则 指 齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司律所 指 山东求是和信律师事务所报告期 指 2015 年、2016 年 1-9 月元、万元 指 人民币元、万元2、专业词汇染色机 指染色机采用全不锈钢制造，机械调速具有无噪音、调速方便等优点，适用于麻、棉、人造丝、混纺的无缝内衣、丝袜、丝绸等。拉幅定型机 指拉幅定型机是一种 Lift-Matic 气动控制升降隔热门板定形机，可广泛应用于梭织物、针织物等多种纺织品的后整理工序当中。高密市华友纺织有限公司 挂
4、牌转让说明书摘要2-2-4变频柜 指变频柜应用变频器拖动动力装置的控制柜。因其良好的启动性能、调速性能和节能效果而成为当前推广的动力拖动方式。并条 指将数根棉条合并，施以牵伸，制成单根棉条，以提高 棉条长片段的均匀度和纤维在棉条中的伸直度和分离度。棉纱 指 是棉纤维经纺纱工艺加工而成的纱。注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。高密市华友纺织有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-5第二节 重大事项提示下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。投资者在评价本公司时，除本挂牌交易说明书提供的
5、其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素：一、风险因素（一）行业市场风险由于国内外棉花价差直接导致我国国内纱线价格高于国际同类纱线价格，同时受国内劳动力及各项生产要素成本上升，棉纺纱产品出口竞争力减弱，棉制纺织品及棉制服装出口竞争力大幅下滑。同时，国外厂家由于棉花成本较低，纱线价格普遍低于国内纱线价格，导致低价进口纱线大量涌入国内，对国内棉纺纱产品构成较大冲击。短期内，棉纺织行业在需求放缓、成本要素上升等多重因素下，面临行业增长放缓风险。（二）劳动力成本不断上升的风险随着劳动力的流动日趋频繁，公司未来的劳动力成本将不断上升，将对公司的盈利能力及持续经营能力造成不利影响。（三）原材料供应及采
6、购价格波动风险棉花是纺织行业中主要的原料，其价格的持续快速上涨或下跌将会加大棉纺纱企业的经营难度，从而对企业的盈利能力造成不利影响。同时，受气候、产业政策、市场需求等多方面的影响，粘胶纤维、涤纶、蚕丝、麻等原材料价格随市场频繁波动，导致行业原料成本动荡、低廉要素成本比较优势难以为继，企业生产压力加大。 （四）内部管理风险近年来公司业务规模不断拓展、产品结构优化，以及本次募集资金投资项目的实施，公司的规模和管理工作的复杂程度都将显著增大，公司存在能否具备相应的管理能力并建立有效的激励约束机制来保证公司持续健康发展的风险。同时，人才队伍的建设对公司的发展也至关重要。随着本次股权挂牌的完成，将需要大
7、量管理、营销、技术等各方面的人才，若公司在下一步发展过程中，不能进一步充实管理、营销、技术人才，将影响公司的持续发展。高密市华友纺织有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-6（五）法律、法规、政策变化的风险纺织行业是关系国计民生的重要行业，受国家宏观调控的影响较大，我国对棉花等农产品初加工实行税收优惠、临时收储等政策，而近年来，棉花收储政策、税收政策以及人民币升值等政策的变化及导向的波动可能对棉纺织行业构成较大的影响。二、股东关于自愿锁定股权的承诺公司股东张启泉、隋亦秀承诺：自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权， 也不由本公司回购其持有的该等股权。三、利润分配政
8、策根据中华人民共和国公司法及高密市华友纺织有限公司章程 ，本公司现行的利润分配政策为：1、公司的税后利润，按下列顺序分配：（1）弥补以前年度亏损；（2）提取 10%的法定公积金；（3）提取任意公积金；（4）支付股东利润。2、公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东会决定。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，可以经股东会决议分配。股东会或者执行董事违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。3、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加资本。但是，
9、资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。高密市华友纺织有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-7第三节 公司基本情况一、挂牌公司基本情况公司名称：高密市华友纺织有限公司注册资本： 500 万元法定代表人：张启泉成立日期：2009 年 9 月 28 日住所：山东省潍坊市高密市姜庄镇徐辛路与北二环交界处经营范围：纺纱，织布；加工销售服装、高档织物面料及纱线的染整；销售工业用蒸汽；与本企业产品相关的货物进出口业务。上述经营范围不含国家产业政策及法律法规禁止生产经营的项目以及城市供热及供气、火力发电等国家法律法规规定实行前置审批许
10、可证生产经营的项目；涉及影响环境的项目，须经环保部门进行环境评价合格后，方可从事生产经营。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。邮政编码：261528电子邮箱：I联系人：王雪梅电话：13210762131高密市华友纺织有限公司成立于 2009 年 9 月，坐落于胶东半岛中部的凤城高密，公司地址高密市姜庄镇徐辛路与北二环交界处。东临美丽的海滨城市青岛，西靠国际风筝都潍坊，胶济铁路、济青高速公路横贯东西，地理环境优越，交通十分便利。公司占地面积 160,000 平方米，建筑面积 100,000 平方米，员工 200 余人，拥有纺织品的自营进出口权，下设纺纱、织布、印染、热电
11、四个独立生产工厂，涵盖棉纺、织造、印染、后整理的全部生产线。公司实行现代化的企业管理，引进高端技术人才，在纺织、印染等工艺上取得很大成功，连续多年被中国消费者协会授予“产品质量信得过单位”荣誉称号。为保证产品的竞争力，我公司高度重视新产品的引入与研发工作，并配备了专业先进设备和对口技术人员，着眼于棉纺、染整市场的发展趋势，具备了从纺纱织布到针织面料染整和梭织面料染整的延伸，市场可信度越来越高，下高密市华友纺织有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-8一步准备定制高端精细的数码印花机，重点开发印染领域的国内外市场。公司坚持以人为本的管理思想，注重人力资源的开发和培育，倡导和鼓励员工参与企业管理，实现
12、管理理念的不断创新，努力建成集创新、生产、贸易于一体的现代化企业。二、公司股权结构98% 2% 三、公司组织结构各部门岗位职责：公司设立后，管理制度较为完善，部门职能明确，公司决策机构及职能部门分工清晰，公司生产经营管理和控制状况良好。本公司的最高权力机构是股东会，股东会下设监事、执行董事，监事和执行董事向股东会负责，经理全权负责公司各部门的全部管理工作。其他部门职责如下：（一）总经理王焕方高密市华友纺织有限公司张启泉隋亦秀高密市华友纺织有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-9制定公司战略目标，中长期经营计划、年度经营计划，提交执行董事批准执行；组织实施执行董事决议，并定期向执行董事报告工作；组
13、织实施公司投资方案，主持公司的生产经营管理工作，负责公司日常行政和业务活动；拟定公司内部管理机构设置方案，决定组织体制和人员编制。决定公司中高层人员的提议及任免；拟定公司的基本管理制度，企业文化建设，建立健全制度体系。确定质量管理体系方针、目标；负责企业经济运行的控制、调整；负责企业高新技术产品开发战略规划和有关科研机构、高等院校的合作交流；负责政府高级人员、重大客户、部门的来访协调沟通；执行董事授权的工作。（二）生产部根据市场部月、季度要、备货计划，供货计划和销售变更计划，编制生产作业计划，组织生产满足供货；编制产品质量控制计划并组织实施，对月、季、年度生产成本进行预测，编制年度成本控制目标
14、并实施；组织制定工时定额、计件工资的编制；原辅材料消耗定额，投入产出率控制计划，并予以监督实施；参与拟订产品生产、过程控制，环境保护的制定计划并予以实施、控制；拟定年度生产设备投资计划，拟定设备、工艺装备改造方案，报批准实施等；负责安全生产制度的落实、产品质量保证的实施；定期对新员工、专业技术岗位人员的技能学习培训；制订生产任务考核办法、含计件工资、计时工资、考核工资的形成机制和生产日报表、月报表制度；本着以完成任务为前提、提高劳动效率为目的，合理调配劳动力和工作时间，达到最佳工作状态；完成上级交给的其他工作。（三）销售部负责公司产品市场的开发调研、推广；对市场和客户信息进行收集汇总、分析，拟
15、定销售规划，依照公司拟制的销售计划制定营销策略和客户开发计划，报批后实施；组织协调生产技术、采购部门的产品订单进度，以确保产品销售合同的按期完成；按计划推动产品销售回款的完成，控制各项费用，编制月、季度要货各类计划和发货计划，并跟踪实施；负责客户关系维护管理工作。（四）财务部负责拟定公司会计政策、会计核算和财务管理工作，建立企业会计内部控制制度，经批准后组织实施并监督执行；负责目标管理，组织编制公司年度财务预算和月度资金收支预算，加强对资金的管理，制订资金筹集和资金收支管高密市华友纺织有限公司 挂牌转让说明书摘要2-2-10理流程，及时办理信贷资金的偿付和转贷工作；负责编报公司财务综合分析和专
16、题分析报告。（五）供应部负责对生产设备等的采购；各部门、日常办公用品的采购；根据各部门物资需求数量编制月采购及资金使用计划；采购物料质量的把关；新供应商开发，新物料的代用开发及使用跟踪；原料库存的分析及控制，原料市场的走势分析。四、公司主营业务情况公司主营产品为各类服装面料，兼做布料的印花、染色、后整理。五、公司财务报表简表（一）资产负债表资产负债表编制单位:：高密市华友纺织有限公司 单位：人民币元资产 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日流动资产合计 21,977,448.50 26,669,984.75 非流动资产合计 53,452,873.34 53,282,
17、662.92 资产总计 75,430,321.84 79,952,647.67 流动负债合计 40,145,420.77 40,925,411.29非流动负债合计 2,848,432.91 4,489,376.99负债合计 42,993,853.68 45,414,788.28所有者权益合计 32,436,468.16 34,537,859.39负债和所有者权益总计 75,430,321.84 79,952,647.67（二）利润表利润表编制单位：高密市华友纺织有限公司 单位：人民币元项目 2016 年 1-9 月份 2015 年度一、营业收入 40,309,195.01 54,234,321.08 二、营业利润 -1,698,299.28 -1,153,205.08 三、利润总额 - -1,153,222.72
