精选优质文档-倾情为你奉上财务报销有关规定为进一步加强公司财务管理，规范审核报销程序，明确有关责任分工，现将公司财务用款审核、报帐办法规定如下： 1、各项费用报销必须由指定负责人及经办人在有效单据上签字，财务审核（三人签字后）方可报销。 2、购置固定资产须年初向公司提交购置计划，经批准后执行。支出金额数目较大时，须总经理批准认可后方可购买。 3、固定资产、办公设备、低值易耗品、生产耗材的购置，按年初购置计划应先填写购买申请单及支票领用单领取支票。报销时经办人持申请单及原始发票经主管领导审批签字后，方可根据财务规定报销。 4、会议用款：有关经办人应列出用款计划、支出款项及预计金额报总经理审批同意后，方可支付。 5、办理各种拨款、拆借、投资、垫付款项时，由经办人提供用款报告申请或附有关合同、协议文件，经总经理批准签字同意后财务方可受理。 6、办公用品、劳保用品、资料、印刷、宣传、修理等项费用，由经办人填写购买申请单，主管领导签字，财务审核后准予报销。 7、市内交通费要有本人的用车申请单，车票要与用车申请单
