上海*装潢建材有限公司关于进货款结算流程及操作规范说明 为规范企业进货款结算流程，加强资金管理，提高资金使用效率，结合公司目前实际结算情况，特制定本说明： 一、基本流程说明 （一）进货付款结算的基本流程说明如下： 1依据商场要货通知，商品送货至商场收货处。 2商场收货员和柜组营业员对送货商品进行验收，核对无误在供应商的送货回单上签收，及时将送货回单转电脑输单员入库。 3商场电脑输单员按签收的供应商送货回单，在采购限额数量内，按实收数输入电脑，经审核生效入库单。输单员必须将每日电脑生效的入库单与供应商送货回单进行复核，据此作为商场库存商品的入库及与供应商结算的依据。（电脑输单员对所收单据需妥善保管，以备查询所需） 4供应商按协议规定的结帐日期至商场财务部索取对帐单，财务结算员同时将此对帐单写库入电脑。 5供应商按对帐单的结算数量及报价开具增值税发票送至财务结算员处。 6经财务结算员复核发票与结算金额，将电脑结算单生效结算，转财务出纳员制证。 7财务出纳员将需结算
