1、 1 珠海市香洲区 2015 年预算执行情况与 2016 年预算草案报告在香洲区第八届人民代表大会第八次会议上香洲区财政局局长 潘群娣各位代表：我受区人民政府委托，向大会报告香洲区 2015 年预算执行情况与 2016 年预算草案，请予审议。第一部分 2015 年预算执行情况2015 年，是深入贯彻落实党的十八届三中全会精神的重要之年，也是全面深化改革的关键之年、全面依法治国的开局之年、“十二五” 规 划的收官之年。在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导及各部门的支持配合下，我区财政工作按照稳中求进的总基调，依法组织收入，优化支出结构，深化财政体制改革，建章立制规范管理，财政收入实现稳
2、步增长，支出进度明显加快，财政存量资金有效盘活，财政改革和发展取得新的进展，圆满地完成了区委区政府交办的各项任务。一、2015 年全区财政预算执行情况 2 2015 年，全区财政预算总收入 65.46 亿元，增长 33.2%；财政预算总支出 61.66 亿元，增长 39.2%；收支相抵，年终结余 3.80亿元，包括一般公共预算年终结余 2.85 亿元和政府性基金预算年终结余 0.95 亿元。（一）一般公共预算1.一般公共预算总收入一般公共预算总收入 57.16 亿元，完成预算 48.99 亿元的116.7%，增 长 35.8%(主要由于上级补助收入增速较快 )。其中：一般公共预算收入 34.6
3、0 亿元，完成预算 32.89 亿元的 105.2%，增长15.2%；上 级补助收入 19.66 亿元，增长 63.3%；上年结余收入0.49 亿元；调入资金 2.42 亿元。一般公共预算收入包括国税部门组织收入 12.25 亿元，占一般公共预算收入的 35.4%，完成预算 11.96 亿元的 102.4%，增长14.7%；地税部门组织收入 17.69 亿元，占一般公共预算收入的51.1%，完成 预算 17.06 亿元的 103.7%，增长 12.5%；其他部门组织收入 4.66 亿元，占一般公共预算收入的 13.5%，完成预算 3.87亿元的 120.4%，增长 28.0%。2.一般公共预算
4、总支出一般公共预算总支出 54.32 亿元，完成预算 48.99 亿元的110.9%，增 长 40.3%（主要由于支出中包含了上级补助部分和安排预算稳定调节基金） 。其中：一般公共预算支出 41.86 亿元，完成预算 3 38.80 亿元的 107.9%，增长 28.0%；上解上级支出 8.94 亿元；安排预算稳定调节基金 3.52 亿元。一般公共预算支出项目主要有：（1）教育支出 142,351 万元，完成预算 135,136 万元的 105.3%，增长 23.1%。主要是教育系统人员经费及学校运作保障经费93,595 万元，教育费附加改善办学条件支出 21,834 万元，免费教育补助支出
5、8,602 万元，义务教育中央财政奖励金、学前教育、民办学校及进城务工农民工随迁子女义务教育奖励金等支出7,629 万元。（2）社会保障和就业支出 37,504 万元，完成预算 37,537 万元的 99.9%，增长 8.8%。主要是在职人员养老保险及离退休人员经费 8,276 万元，就业补助、抚恤、退役安置、城市居民最低生活保障、居家养老服务等支出 4,250 万元，基层社区建设等支出7,589 万元。（3）城乡社区事务支出 45,118 万元，完成预算 47,044 万元的 95.9%，增 长 18.3%。主要是环卫、园林养护、背街小巷养护等公共环境卫生支出 29,321 万元，城管执法和
6、城管整治等支出6,591 万元，市政养护维修改造、城管建设等城乡公共设施支出7,858 万元。（4）医疗卫生与计划生育支出 32,391 万元，完成预算 31,563万元的 102.6%，增长 36.7%。主要是镇街计生人员经费及计划生育奖励支出 9,534 万元，民营社区卫生服务机构建设、高血压社 4 区规范化管理、婚检和孕产妇保健等基本公共卫生支出 5,294 万元，民营社区卫生服务机构标准化考核建设等城市社区卫生机构经费 5,036 万元，医保补贴及门诊统筹财政补贴经费 2,915 万元，公立医院、基层医疗卫生支出 1,371 万元。（5）科学技术支出 25,279 万元，完成预算 21
7、,740 万元的116.3%，增 长 26.5%。主要是高新技术企业培养和企业研发补助经费 11,966 万元，促进外贸稳增长调结构扶持经费 2,822 万元，总部企业奖励和创新科技人才发展资金 2,802 万元。（6）节能环保支出 14,718 万元，完成预算 14,948 万元的98.5%，下降 5.9%。主要是提前报废黄标车奖励及补贴支出13,236 万元，污水管网建设工程建设单位融资管理费、生态社区环境整改及排污支出 604 万元。（7）一般公共服务支出 43,654 万元，完成预算 46,698 万元的 93.5%，增 长 18.2%。主要是党政机关、人大、政协、人民团体、各镇街等机
8、构运转及管理事务等支出 23,992 万元，上缴市财政税收事务支出 9,999 万元。（8）公共安全支出 22,408 万元,完成预算 23,008 万元的 97.4%，增长 52.1%。主要包括法院支出 10,119 万元，检察支出 4,160 万元，司法及其他公共安全支出 6,475 万元。2015 年，我区全年教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保等民生支出累计 31.63 亿元，同比增长 21.2%，占公共财政支出比重达 75.6%。 5 （二）政府性基金预算1.政府性基金预算总收入政府性基金预算总收入 8.26 亿元，完成预算 6.31 亿元的130.9%，增 长 17.
9、2%。其中政府性基金预算收入 4.22 亿元，完成预算 4.62 亿元的 91.4%，下降 31.6%（主要是 “一园两中心 ”的国有土地使用权出让金收入和 “三旧 ”改造地价收入减少） ；上级补助收入 2.35 亿元；上年结余收入 1.70 亿元。2.政府性基金预算总支出政府性基金预算总支出 7.31 亿元，完成预算 6.31 亿元的115.9%，增 长 40.4%（主要由于上级补助等收入增加，政府性基金支出相应增加） 。其中政府性基金预算支出 6.52 亿元，完成预算 5.12亿元的 127.4%，增长 25.1%；调出资金 0.80 亿元。政府性基金预算支出项目主要有：（1）国有土地使用
10、权出让收入安排的支出 64,384 万元，完成预算 50,864 万元的 126.6%，增长 25.8%。主要是老旧小区改造、外立面改造、海滨泳场提升改造等城市建设支出 42,868 万元，红联村等征地补偿支出 18,600 万元，城乡居民养老保险财政补贴支出 1,217 万元。（2）彩票公益金安排支出 635 万元，完成预算 147 万元的433.0%，下降 2.2%。主要是彩票公益金安排的养老服务体系建设经费、残疾人康复治疗项目经费和支持体育事业经费等支出。 6 （三）国有资本经营预算国有资本经营预算总收入 0.03 亿元，全部为国有资本经营收入，是正方控股公司上缴利润。国有资本经营预算总
11、支出 0.03亿元，全部为国有资本经营转移性支出，根据新预算法 “国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算”的规定，将正方控股公司上缴利润调出至一般公共预算统筹安排支出。（四）超收收入使用情况2015 年全区一般公共预算收入比调整预算超收 1.71 亿元，超收收入形成年终结余，全部用于安排预算稳定调节基金。（五）政府性债务情况2015 年底香洲区本级政府性债务总额 5.79 亿元 (含香洲区政府委托珠海水务集团有限公司对香洲区污水管网建设工程项目合同融资金额 5.49 亿元 )。（六）预算稳定调节基金情况根据新预算法规定，自 2015 年起，香洲区财政开
12、始设立预算稳定调节基金。2015 年安排预算稳定调节基金 3.5 亿元，包括一般公共预算超收及年终结余安排 2.9 亿元，调整预算安排超出基金收入 30%部分 0.6 亿元。预算稳定调节基金 2015 年年终余额 3.5 亿元。二、2015 年预算执行主要工作 7 （一）启动零基预算，改革分配方式零基预算即改变过去“基数加增长” 的预 算编制方式，根据各部门履行的职责、发展目标和人员配备等客观因素，一切从“零”开始、从实际出发来编制预算，是一种更为科学、合理、公平、公正的预算编制方法。2015 年主要工作包括宣传动员、组织培训、建立财政预算滚动项目库、改进项目预算审核方式、强化预算执行管理、实
13、行项目绩效评审制度和细化采购预算编制。（二）压减库款规模，盘活存量资金根据上级财政部门的工作要求和区委区政府的部署安排，区财政牵头全区各预算单位，积极采取有效措施加快支出进度、盘活存量资金、压减库款规模。全区各单位统一思想、齐心协力、加班加点，采取了各项积极措施盘活存量资金、压减库款规模，在时间紧、任务重的情况下，有效地将我区库款保障水平降低到1.5 以内的合理水平，顺利完成了上级下达的目标任务。（三）积极引导督促，主动公开预决算根据预算法及相关文件要求，区财政局按照规定努力扩大信息公开范围，积极促进我区全部预算单位及时向社会公开本部门预决算及“三公 ”经费预决算，实现 公开范围全覆盖，全面完
14、成 2015 年总预算、部门预算、 “三公”经费预算以及 2014 年财政总决算、部门决算、 “三公” 经费决算等信息公开工作。（四）加强项目监管，严把资金审核 8 一是加强对工程项目实施前的审核监督。按照区纪委、发改、审计等部门及建设单位的要求，2015 年开展了政府投资项目预算审核工作。二是严把工程结算审核关。印发了香洲区政府投资建设项目资产移交登记管理办法，加强了建设项目管理，规范了项目资产移交及入账手续，促进了建设项目及时交付使用，防止国有资产流失。（五）推进绩效考核，强化责任意识印发了香洲区 2014 年度财政支出项目绩效评价工作实施方案，选取预算金额在 50 万元以上，且对经济、社
15、会发展和民生事业有重大影响的 33 个项目进行重点评价，涉及资金 3.1 亿元。绩效评价的结果及单位专项支出完成率将成为今后核定部门年度预算的重要参考依据。（六）创新采购模式，提高工作效率为加强采购实施过程监督，创新工作方法，制定香洲区政府采购计划实施过程监督一览表，对项目进行持续跟进，实施订单式管理，实时掌握各采购项目的进展情况。对于重大的公开招标项目，安排人员进行现场监督，确保招标投标活动规范有序。定期编辑政府采购项目评析专刊，助力采购单位正确理解适用法律，指导采购单位依法开展政府采购工作。（七）统一整合资源，建设服务平台根据省、市、区全面创新基层治理、推动公共服务向基层延 9 伸的统一部
16、署，由区财政局牵头整合区、镇（街）、社区三级各类基层公共服务综合平台建设工作。全省推进基层公共服务综合平台建设工作动员会议结束后，财政部门迅速编写了会议汇报材料并及时印发，召集区相关部门、各镇街就全区推进基层公共服务综合平台建设进行座谈、研究。会后，还对镇（街）政务服务机构和社区公共服务站基本情况进行初步摸底。我区推进基层公共服务综合平台建设工作待市工作方案出台后将全面铺开。（八）完善机制体制，强化国资管理区国资办代表区政府作为区属企业国有资产出资人的职责，区国资委作为决策议事机构，国资监管工作的重大事项由区国资办报区国资委研究决定。区国资办一是对全区行政事业单位国资收益实行收支两条线管理。二
17、是通过实行重大决策由区国资委会议决定、控股公司经营者年薪考核、委派财务总监等一系列监督机制, 强化对区属企业的监管。三是完善国资出资人制度，健全法人治理结构。四是加强镇、街国有资产管理力度，逐步实现经营性国有资产集约经营模式。五是谋求各控股公司错位发展，突显各自主业。六是推动国资管理创新，逐步转变为以监管国有资本为主的模式。第二部分 2016 年预算草案 10 一、我区财政面临的主要形势在收入方面，有利因素主要是：港珠澳大桥即将建成通车，金琴高速等一批重点交通项目建设步伐加快，香洲区的区位优势更加凸显，随着我区创新驱动战略的不断实施以及产业转型升级工作的稳步推进，经济发展质量持续提升，一批高端
18、制造业和高端服务业项目将陆续落户和投产，新的税收增长点开始逐步形成。不利因素主要是：2016 年世界经济增长不容乐观，外部环境复杂性增加，全球贸易大幅下滑。国内经济下行压力仍然持续并极有可能加大，固定资产投资及工业增长乏力，外需拓展艰难，传统动能持续减弱，新增动能正在培育，未来一年的困难和挑战明显增多。我区产业结构比较单一，税收增长依赖部分重点企业，而部分支柱企业从 2015 年开始销量出现下滑，导致我区下半年收入增速持续回落，此趋势将持续影响到 2016 年。另外小微企业增值税和营业税优惠政策将继续执行，小型微利企业所得税仍处于优惠期， “营改增” 将逐步推 进，预计 2016 年财政收入将呈现低速增长趋势。在支出方面，随着民生普惠政策的不断出台，政府机构改革职能下放，以及公共基础设施建设需求的不断增长，财政在落实稳增长调结构措施、促进民生事业发展、保障公共设施建设方面的资金压力日益增大。二、2016 年预算编制的基本原则
