公司费用报销管理制度1.0 总则1.1 为了加强成本管理，贯彻勤俭节约的精神，根据公司有关费用管理的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。1.2 无论何种费用的报销，必须有合规、合法的支付证明单和发票为依据，对取得的支付证明单和发票必须填写项目齐全、内容真实、字迹清楚，发票还必须要加盖财务专用章或发票专用章并不得涂改，否则财务一律不予报销。1.3 到本公司财务部报销的发票抬头单位名称必须填写“*有限公司”全称，不可简称或加上主办部门名称。1.4 所有借支请款必须填写公司统一印制的“请款单”一式三联, 并按项目认真填写和签名。1.5 所有发票和支付证明单的报销应由经办人、证明人、主管三人同时签名才能报销。小件单据（如过桥费、餐费等）的报销应用财务规定的小件粘贴单粘贴以后由经办人、证明人签名后，交部门经理签名，其他发票的报销应在发票背面同时签上经办人、证明人、主管三人的名字。1.6 所有发票及小件单据必须粘贴在公司印制的“小件单据粘贴单”上，由经手人负责粘贴，票据粘帖不要超出粘贴单之外, 要求横向从左至右顺列 , 粘贴单据务必整
